水利基础设施项目投融资专题培训（2天）

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课程大纲

第一单元 强监管背景下的资本市场与投融资变迁

1.我国新时代宏观经济转型与发展的趋势

2.我国新时代宏观经济转型与发展的趋势根本特点

3.7月24日中共中央政治局会议精神1-2

4.增长动能转换背景下的金融监管体系变迁

5.2023年金融监管机构改革带来的变化

6.当前金融监管政策分析

7.金融的红线和底线

8.43号文关于政府隐性债务的规定

9.资管新规对整体金融市场与企业融资路径的影响

10.国家基建相关战略及投融资运作模式的演变

11.直接融资、资本市场和“政改企”成为投融资转型的重要新方向

第二单元 水利基础设施项目市场化投资运营模式

1.水利基础设施项目现状分析

2.DBOT运作模式及实践（条件、流程、案例）

3.PPP模式在水利基础设施项目开发中的实践（条件、流程、案例）

4.“专项债+市场化融资”融资模式（条件、流程、案例）

5.ABO模式（条件、流程、案例）

6.“F＋EPC”模式（条件、流程、案例）

第三单元 水利基础设施项目市场化投融资分析

1.水利基础设施项目融资识别与策划要点

2.水利基础设施项目投资主体招投标

3.水务市场化项目投资可行性财务测算

4.水利基础设施项目融资方式分析

5.水利基础设施项目融资方案要点

6.水利基础设施项目投融资人员要求

第四单元 基于多层次资本市场的水利基础设施项目融资实务

1.中国债券市场格局

2.主要债券市场之间比较

3.我国各种类别债券的监管情况

4.银行间交易发债市场、证券交易发债市场

5.主要发债品种的发行条件和流程：

1)企业债：定义、特征、发行条件、流程

2)公司债：定义、特征、发行条件、流程

3)PPN：定义、特征、发行条件、流程

4)短融：定义、特征、发行条件、流程

5)中票：定义、特征、发行条件、流程

6)企业债、公司债与中票的区别:

【案例分析】江苏XX集团发企业债

第五单元 水利基础设施项目投融资工具的创新路径与方向

1.传统融资工具受到的冲击与影响

2.直接融资和间接融资区别及各自特点

3.融资工具从“间接融资”到“直接融资”的演变逻辑

4.永续债的运行逻辑与“去杠杆”背景

5.永续债EDS融资条件、案例、风险防范

6.存量资产证券化ABS模式与资本运作路径

7.ABS融资条件、案例、风险防范

8.供应链资融资条件、案例、风险防范

9.消费金融与大数据风控的关键

10.股权融资：企业尽职调查、股权价值评估、讨论决策、投后管理

11.股权融资举例：尚德公司、盛大网络、携程网、阿里巴巴、腾讯

第六单元 以产业基金为核心的企业融资与资本运作模式创新

一、产业基金、私募基金与并购基金的基础知识

1.基金工具成为驱动新旧动能转换的重要金融工具

2.基金的概念与运作模式

3.基金的分类与监管

二、水利基础设施产业基金运作模式与案例详解

1.产业基金参与经济转型的典型模式解析

2.产业基金参与传统基础设施相关的产业转型

【案例分析】某政府母基金典型案例解读

【案例分析】以建筑企业为主导的产业基金案例解读

三、水利基础设施项目投资信托基金REITs模式与案例详解

1.REITs模式解析

2.REITs模式特点

3.绿色PPP项目作为底层资产发行REITs产品的案例分析（首创PPP水利基础设施项目）

第七单元 水利基础设施项目投融资风险及防范

1.市场需求风险与防范

2.政策解读、政府信用风险及防范

3.施工企业给业主解决资金问题的风险

4.案例：非法融资

5.关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

6.其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

7.债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

8.PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

第八单元 水利基础设施产业发展案例

乡村振兴水利基础设施厂网一体化、区域一体化、水环境治理及EOD模式等产业发展案例分析。

赵老师

赵红卫老师

现任：世界金融控股集团有限公司财务总监

中国财务管理科学研究院理事

国内多家知名企业财务投资顾问

中建政研专家委员、客座教授

浙江大学客座教授、同济大学客座教授

曾任：华东电网有限公司财务部主任、审计部主任、副总会计师

上海4家知名建工及房地产集团财务高管

江苏某政府平台城投公司副总经理（财务、投融资）

上海正道国际商学院首席财务执行官

国家电网公司十大专业财务领军人才

国家电网公司（2021年世界500强第3）财务评标专家

专业优势：

财务管理、基建投融资和政府投资项目管理实战专家、国家电网公司十大专业财务领军人才、复旦大学财务管理硕士研究生。30多年财务管理从业经验，历任世界500强第3企业、建工及房地产集团、城投公司财务高管，扎实的财务、税务筹划、审计、成本管控、资本运作、投融资、并购的实操经验。曾获全国电力企业财务管理现代化创新成果一等奖1次三等奖1次、国家电网公司优秀援藏干部（总审计顾问）、华东电网公司三级专业（财务）带头人、核心期刊发表数十篇论文。拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学高级财务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、中国证券分析师、中国注册会计师、高级经济师、内部审计师、基金投资等职业资格。

授课风格：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

擅长领域：

建工企业、房地产企业、电力（新能源）企业、政府及城投公司、金融企业

课程系列：

01：财务分析管理类：

如《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》、《项目管理中的财务控制》、《非财高管之财务运营管理》、《财务报表分析实务讲解》

02：税务筹划类：

如《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》、《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》、《税务筹划实务讲解》、《房地产企业税务筹划及风险管理》

03：成本管控类：

如《新能源工程成本管控实务讲解》、《预算与控制实务讲解》、《内部财务控制》、《工程投资管控实务管理》、《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

04：投融资管理类：

如《基建项目融资及EPC操作实务》、《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》、《工程项目投融资政策与实务》

05：审计管理类：

如《新形势下的基建工程内部审计》、《工程项目政府审计实务》、《工程竣工结算审计实务》、《工程竣工财务决算审计实务》

06：资本运作类：

如《资本运作实战训练营》、《国有企业现代治理与资本运营》、《企业上市与国有资产证券化》、《国企混合所有制改制与资本运营实务》、《建工企业并购实务》

主要课程：

《项目管理中的财务控制》《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》

《公司财务管理实战训练营》《非财高管之财务运营管理》

《资本运作实战训练营》《财务报表分析实务讲解》《预算与控制实务讲解》

《公司财务与价值增值》《税务筹划实务讲解》《投资管理实务讲解》

《融资管理实务讲解》《IPO和IAPO上市实务讲解》《VIE架构解读》

《读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息》《企业发债实务讲解》

《基于业务的全面预算管理》《并购重组实务讲解》《财务法律条规解读》

《内部财务控制》《新形势下的基建工程内部审计》

《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》

《新能源工程成本管控实务讲解》《工程项目政府审计实务》

《新监管形势下的企业投融资创新与资本运作》《建工企业并购实务》

、《新形势下财务价值管理及资金管理》《工程投资管控实务管理》

《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》

《房地产企业税务筹划及风险管理》《基建项目融资及EPC操作实务》

《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》

《工程项目投融资政策与实务》《企业的并购与整合》《基于企业改制的清产核资》

财务实战案例：

华东电网公司基于LCM需求的财务管理策略研究、桐柏变电站工程审计项目、西藏电力风险导向审计模式课题研究、上海明华科技公司整体并购项目、《关于修改国网公司下属企业财务预算标准的建议》、《上海东云技术发展有限公司财务发展战略与规划》、《华东电网建设‘一强三优’现代公司三年财务发展规划》、全通上海金融谷投融资项目、全通金融谷数据中心工程成本管控项目、全通金融谷建设工程审计项目、全通金融谷创投基金项目、太平洋建设-贵州独山县市政债项目、太平洋建设-通州区市政债项目、百赢集团-中山证券广中西路营业部筹建项目、江苏百瑞赢证券咨询公司筹建项目、海门港新区蛎岈山建设工程成本管控项目、东灶港水利枢纽工程税务筹划项目、海门港新区国际海鲜城工程成本管控项目、海门港新区基础设施融资租赁项目、南黄海企业债项目、东跃集团公司水利工程信托融资项目、海门港新区高精特新产业园资本运作及投融资项目。陕西集群e家赴美上市企业尽调、财务审计评估、顶层架构设计项目，上海高科知识产权评估、审计、实缴项目。数十家企业财务资本落地辅导经验、数十家建工集团税务筹划辅导经验、数家上市公司财务并购经验。

服务企业：

哈密市发改委、中国水利水电集团、中化交投、漳州城投、南通城投、上海电力、葛洲坝电力、龙游国资委、东莞交投、中国设计集团、山东路桥集团、中国航天集团、中国核工业集团、保利置业贵州公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、中国移动通信集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国铁路工程总公司、山西建投集团、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、网课，等等

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