建筑施工（EPC模式）项目中的财务管理控制

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课程大纲

一、概述

1.工程总承包EPC模式

2.EPC项目管理

3.EPC项目中财务管理控制的概念

4.案例：EPC项目中财务风险成本与收益的权衡

5.现代企业：财务管理与项目管理融合（业财融合）

二、EPC项目中财务管理控制框架

1.EPC项目中财务管理控制的内容设定

2.项目全生命周期管理模式的导入

3.项目管理中的财务关注

4.工程项目失败的原因分析

5.工程项目风险的分类识别

6.案例：产业投资项目与建安工程项目管理绩效评估

7.EPC项目中财务管理控制要点

三、EPC项目决策中的财务控制

1.EPC项目投资分析模型

2023年发改委《可研大纲》

进入方向、进入时机、进入规模、进入区位

SWOT分析模型、竞争力分析模型、PEST分析模型

案例：工程投资估算（费用构成）

2.EPC项目收益分析模型

内部收益率法（案例）

净现值法（案例）

投资回收期法（案例）

现值指数法（案例）

3.EPC项目投资的财务可行性决策模型

基本模型

比较模型

财务风险考量

4.案例分析：XXX项目的商业模式与投资决策

四、EPC项目的财务预算控制

1.项目预算的概念与核心内容

2.项目成本估算

3.定额成本法与标准成本法（概念与方法）

4.作业成本法与目标成本法（概念与方法）

5.项目预算制定框架

6.案例：项目现金流预算

7.预算制定的目标成本法（总目标及其分解）

8.预算制定的作业成本法（作业的成本预算）

9.目标成本法与作业成本法的融合

10.项目风险成本的考量

11.项目工期的预算（网络评审技术）

12.案例：项目施工阶段预算控制要点

13.案例：项目运营阶段预算控制要点

五、EPC项目原材料采购的控制

1.采购管理的基本业务与流程

2.采购风险识别与应对（采购部门视角）

3.财务视角采购体系风险/缺陷的识别

4.采购风险应对（采购体系视角以及财务视角）

5.应付账款控制

6.案例：XXX项目的采购控制要点

六、EPC项目执行中的成本控制

1.成本费用控制风险/缺陷识别与分析

2.三种重要的项目成本控制模式

3.成本控制的关键要素方法

4.成本控制的精益生产方法

5.成本控制的价值工程方法

6.成本控制（预警）的挣值模型

7.成本控制的质量成本方法

8.成本控制的关键路径法

9.案例：XXX项目全过程成本管控

七、EPC项目管理中的资金控制

1.工程项目资金管理平台

2.工程项目资金管理的账簿体系

3.资金调拨计划管理

4.项目资金调拨控制流程

5.资金应用超限管理

6.资金配置集中度管理

7.项目资金应用带来的流动性风险管理

8.应收账款管理体系的缺陷识别

9.应收账款信用风险的业务流程控制

10.应收账款风险应对策略

11.控制各种费用支出，强化计划管理

12.做好保证金监管工作

13.加强备用金的管理

14.垫资类项目资金的使用及风险防范

15.如何有效解决企业存贷双高问题

16.如何解决资产负债率较高问题

17.如何改善企业经营性现金流

18.企业资金存在甲方监管的问题

19.PPP项目进入运维期政府付款不及时的问题

赵老师

赵红卫老师

现任：世界金融控股集团有限公司财务总监

中国财务管理科学研究院理事

国内多家知名企业财务投资顾问

中建政研专家委员、客座教授

浙江大学客座教授、同济大学客座教授

曾任：华东电网有限公司财务部主任、审计部主任、副总会计师

上海4家知名建工及房地产集团财务高管

江苏某政府平台城投公司副总经理（财务、投融资）

上海正道国际商学院首席财务执行官

国家电网公司十大专业财务领军人才

国家电网公司（2021年世界500强第3）财务评标专家

专业优势：

财务管理、基建投融资和政府投资项目管理实战专家、国家电网公司十大专业财务领军人才、复旦大学财务管理硕士研究生。30多年财务管理从业经验，历任世界500强第3企业、建工及房地产集团、城投公司财务高管，扎实的财务、税务筹划、审计、成本管控、资本运作、投融资、并购的实操经验。曾获全国电力企业财务管理现代化创新成果一等奖1次三等奖1次、国家电网公司优秀援藏干部（总审计顾问）、华东电网公司三级专业（财务）带头人、核心期刊发表数十篇论文。拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学高级财务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、中国证券分析师、中国注册会计师、高级经济师、内部审计师、基金投资等职业资格。

授课风格：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

擅长领域：

建工企业、房地产企业、电力（新能源）企业、政府及城投公司、金融企业

课程系列：

01：财务分析管理类：

如《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》、《项目管理中的财务控制》、《非财高管之财务运营管理》、《财务报表分析实务讲解》

02：税务筹划类：

如《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》、《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》、《税务筹划实务讲解》、《房地产企业税务筹划及风险管理》

03：成本管控类：

如《新能源工程成本管控实务讲解》、《预算与控制实务讲解》、《内部财务控制》、《工程投资管控实务管理》、《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

04：投融资管理类：

如《基建项目融资及EPC操作实务》、《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》、《工程项目投融资政策与实务》

05：审计管理类：

如《新形势下的基建工程内部审计》、《工程项目政府审计实务》、《工程竣工结算审计实务》、《工程竣工财务决算审计实务》

06：资本运作类：

如《资本运作实战训练营》、《国有企业现代治理与资本运营》、《企业上市与国有资产证券化》、《国企混合所有制改制与资本运营实务》、《建工企业并购实务》

主要课程：

《项目管理中的财务控制》《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》

《公司财务管理实战训练营》《非财高管之财务运营管理》

《资本运作实战训练营》《财务报表分析实务讲解》《预算与控制实务讲解》

《公司财务与价值增值》《税务筹划实务讲解》《投资管理实务讲解》

《融资管理实务讲解》《IPO和IAPO上市实务讲解》《VIE架构解读》

《读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息》《企业发债实务讲解》

《基于业务的全面预算管理》《并购重组实务讲解》《财务法律条规解读》

《内部财务控制》《新形势下的基建工程内部审计》

《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》

《新能源工程成本管控实务讲解》《工程项目政府审计实务》

《新监管形势下的企业投融资创新与资本运作》《建工企业并购实务》

、《新形势下财务价值管理及资金管理》《工程投资管控实务管理》

《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》

《房地产企业税务筹划及风险管理》《基建项目融资及EPC操作实务》

《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》

《工程项目投融资政策与实务》《企业的并购与整合》《基于企业改制的清产核资》

财务实战案例：

华东电网公司基于LCM需求的财务管理策略研究、桐柏变电站工程审计项目、西藏电力风险导向审计模式课题研究、上海明华科技公司整体并购项目、《关于修改国网公司下属企业财务预算标准的建议》、《上海东云技术发展有限公司财务发展战略与规划》、《华东电网建设‘一强三优’现代公司三年财务发展规划》、全通上海金融谷投融资项目、全通金融谷数据中心工程成本管控项目、全通金融谷建设工程审计项目、全通金融谷创投基金项目、太平洋建设-贵州独山县市政债项目、太平洋建设-通州区市政债项目、百赢集团-中山证券广中西路营业部筹建项目、江苏百瑞赢证券咨询公司筹建项目、海门港新区蛎岈山建设工程成本管控项目、东灶港水利枢纽工程税务筹划项目、海门港新区国际海鲜城工程成本管控项目、海门港新区基础设施融资租赁项目、南黄海企业债项目、东跃集团公司水利工程信托融资项目、海门港新区高精特新产业园资本运作及投融资项目。陕西集群e家赴美上市企业尽调、财务审计评估、顶层架构设计项目，上海高科知识产权评估、审计、实缴项目。数十家企业财务资本落地辅导经验、数十家建工集团税务筹划辅导经验、数家上市公司财务并购经验。

服务企业：

哈密市发改委、中国水利水电集团、中化交投、漳州城投、南通城投、上海电力、葛洲坝电力、龙游国资委、东莞交投、中国设计集团、山东路桥集团、中国航天集团、中国核工业集团、保利置业贵州公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、中国移动通信集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国铁路工程总公司、山西建投集团、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、网课，等等

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