国家发改委《投资项目可研报告编写大纲〉》解读

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课程对象：

建工集团的投资人员、经营人员、项目经理、中高层及政府平台公司相关人员

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

第一篇 基建工程项目相关的主要投资运营政策依据

1.政策汇总表

2.2014年43号文政府投资工程隐性债务新规

3.政府投资项目投融资政策依据（2016年18号文中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见）

4.房地产三条红线新规

5.2021年开始的“集中供地”政策

6.新房地产信贷政策

7.（财金〔2019〕10号）的出台，对PPP产生的影响

8.2022年发改办投资233号文鼓励推动投融资模式创新

9.EOD模式有关政策依据

10.基建工程项目投融资优惠政策

11.【课间交流提问】

第二篇 基建项目投资运营基础实务

1.基建项目分类管理示意图

2.审批制、核准制、备案制

3.基建项目审批流程及审批时限

4.政府投资项目的定义和特征

5.基建项目管理的主体

6.BT模式（垫资建设）

7.为什么政府投资项目不能由施工单位垫资

8.由施工单位垫资有什么后果

9.“硬垫资”与“软垫资”

10.建筑企业供应链融资注意的问题

11.委托代建

12.授权开发

13.委托代建与授权开发的区别

14.BOT模式

15.PPP模式

16.【分组讨论】

第三篇 基础设施建设项目最新投融资运作模式及实践

（一）基础设施建设项目投融资模式的演变

（二）高速公路项目投融资创新模式及实践

1.高速公路项目投融资选择

2.BOT+EPC模式（条件及措施、案例）

3.专项债模式、美元债模式（条件及措施、案例）

4.PPP模式（条件及措施、案例）

5.ABS模式（条件及措施、案例）

（三）市政工程项目投融资创新模式及实践

1.市政工程项目细分领域分析:高速公路、市政道路、静态交通领域

2.“专项债+市场化融资”融资模式（条件及措施、案例）

3.PPP模式（条件及措施、案例）

4.特许经营+联合开发模式（条件及措施、案例）

5.EPC+O模式（条件及措施、案例）

6.EPC+PPP模式（条件及措施、案例）

（四）轨道与T0D项目投融资创新模式及实践

1.T0D模式的定义与理念

2.PPP模式（条件及措施、案例）

3.ABO模式（条件及措施、案例）

4.F+EPC模式（条件及措施、案例）

5.股权融资模式（条件及措施、案例）

6.专项债模式（条件及措施、案例）

第四篇 国家发改委《投资项目可研报告编写大纲〉》解读

（一）投资项目《可研报告编写大纲》出台的背景介绍

1．投资项目《可研报告编写大纲》出台的目的

2．适用对象和领域

3．原则要求

（二）投资项目《可研报告编写大纲》基本框架及内容解读

1．项目概述

2．项目建设背景和必要性

3．项目需求分析与产出方案

4．项目选址与要素保障

5．项目建设方案

6．项目运营方案

7．项目投融资与财务方案

8．项目影响效果分析

9．项目风险管控方案

（三）投资项目可研报告与投资决策其他手续的关系

1．与政府投资项目建议书的关系

2．与企业投资项目申请书的关系

（四）投资项目《可研报告编写大纲》的要点分析

1．与原《可研指南（试用版）》的区别及重大变革

2．政府投资项目和企业投资项目可研报告编写上的异同分析

3．投资项目《可研报告》的来源分析

4．可研测算逻辑及报告编写案例分享

（五）典型案例分析

投资项目《可研报告》典型案例分析

（六）【交流与互动】

第五篇 基建项目投融资与财务方案设计

1.投资估算与盈利能力分析

2.融资方案和债务清偿能力分析

3.财务可持续性分析

4.融资方案设计要点

5.现行基建项目投融资模式分析

6.上市股权融资的条件、流程、要素分析

7.银行贷款的条件、流程、要素分析

8.发改委企业债、银行间发债、交易所发债

9.举例：企业债券发行流程

10.举例：企业债发行要素表

11.申请财政预算资金

12.基金治理结构

13.乡村振兴产业投资基金举例

14.案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

15.BOT模式融资案例

16.融资租赁

17.融资租赁流程图

18.资产证券化ABS

19.EOD模式下专项资本计划（SPV）示意图

20.【分组讨论】

第六篇 工程项目融资合规性要求、风险及规避

1.施工企业给业主解决资金问题的主要方式

2.案例：施工企业专项资管计划融资

3.案例：互联网背景下的施工企业供应链融资

4.案例：以建筑企业为主导的产业基金融资模式

5.案例：PPP模式融资

6.施工企业给业主解决资金问题的风险

7.案例：非法融资

8.关联企业借款的合规性风险及规避，【案例分析】

9.其他变相借款垫资的合规性风险及规避，【案例分析】

10.债权式基金组建的合规性风险及规避，【案例分析】

11.PPP模式融资的合规性风险及规避，【案例分析】

第七篇 基建项目投后管理及绩效考核

（一）国家关于基建项目投后管理及绩效考核的政策要求

1．《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（国家发改委等6部门令〔2015〕25号）

2．《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）

3．《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）

4.《政府和社会资本合作模式操作指南》（财金〔2014〕113号

5.《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）

6.《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的通知（财金〔2020〕13号）

（二）开展投后管理及绩效考核的必要性

1．项目面临的问题包括不限于

2．业务风险管控要求（国资发财管〔2017〕192号）

3．投后管理比投前管理更加复杂，范围更广、难度更大、变化更多，需要进行全方位专业管理

4．基于项目合同进行投后管理是促进项目履约和可持续、实现投资收益的基础

5．社会资本或项目公司的投后管理将促进项目履约，为各方的绩效管理提供坚实基础

（三）优化基建项目投后管理体系

1.社会资本的投后管理制度设计

2.社会资本应核心关注

3.建设期，项目公司应主要关注

4.运营期，项目公司应主要关注

5.项目提前或期满终止移交期，社会资本/项目公司应主要关注

（四）完善基建投资项目绩效评价体系

1.《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）主要内容解读

2.绩效评价体系框架

3.项目绩效评价的方法

4.项目全过程绩效评价指标【案例】

5.绩效考核与反馈

【典型案例分析】、【课间交流提问】、【分组讨论】

赵老师

赵红卫老师

现任：世界金融控股集团有限公司财务总监

中国财务管理科学研究院理事

国内多家知名企业财务投资顾问

中建政研专家委员、客座教授

浙江大学客座教授、同济大学客座教授

曾任：华东电网有限公司财务部主任、审计部主任、副总会计师

上海4家知名建工及房地产集团财务高管

江苏某政府平台城投公司副总经理（财务、投融资）

上海正道国际商学院首席财务执行官

国家电网公司十大专业财务领军人才

国家电网公司（2021年世界500强第3）财务评标专家

专业优势：

财务管理、基建投融资和政府投资项目管理实战专家、国家电网公司十大专业财务领军人才、复旦大学财务管理硕士研究生。30多年财务管理从业经验，历任世界500强第3企业、建工及房地产集团、城投公司财务高管，扎实的财务、税务筹划、审计、成本管控、资本运作、投融资、并购的实操经验。曾获全国电力企业财务管理现代化创新成果一等奖1次三等奖1次、国家电网公司优秀援藏干部（总审计顾问）、华东电网公司三级专业（财务）带头人、核心期刊发表数十篇论文。拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学高级财务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、中国证券分析师、中国注册会计师、高级经济师、内部审计师、基金投资等职业资格。

授课风格：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

擅长领域：

建工企业、房地产企业、电力（新能源）企业、政府及城投公司、金融企业

课程系列：

01：财务分析管理类：

如《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》、《项目管理中的财务控制》、《非财高管之财务运营管理》、《财务报表分析实务讲解》

02：税务筹划类：

如《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》、《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》、《税务筹划实务讲解》、《房地产企业税务筹划及风险管理》

03：成本管控类：

如《新能源工程成本管控实务讲解》、《预算与控制实务讲解》、《内部财务控制》、《工程投资管控实务管理》、《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

04：投融资管理类：

如《基建项目融资及EPC操作实务》、《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》、《工程项目投融资政策与实务》

05：审计管理类：

如《新形势下的基建工程内部审计》、《工程项目政府审计实务》、《工程竣工结算审计实务》、《工程竣工财务决算审计实务》

06：资本运作类：

如《资本运作实战训练营》、《国有企业现代治理与资本运营》、《企业上市与国有资产证券化》、《国企混合所有制改制与资本运营实务》、《建工企业并购实务》

主要课程：

《项目管理中的财务控制》《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》

《公司财务管理实战训练营》《非财高管之财务运营管理》

《资本运作实战训练营》《财务报表分析实务讲解》《预算与控制实务讲解》

《公司财务与价值增值》《税务筹划实务讲解》《投资管理实务讲解》

《融资管理实务讲解》《IPO和IAPO上市实务讲解》《VIE架构解读》

《读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息》《企业发债实务讲解》

《基于业务的全面预算管理》《并购重组实务讲解》《财务法律条规解读》

《内部财务控制》《新形势下的基建工程内部审计》

《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》

《新能源工程成本管控实务讲解》《工程项目政府审计实务》

《新监管形势下的企业投融资创新与资本运作》《建工企业并购实务》

、《新形势下财务价值管理及资金管理》《工程投资管控实务管理》

《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》

《房地产企业税务筹划及风险管理》《基建项目融资及EPC操作实务》

《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》

《工程项目投融资政策与实务》《企业的并购与整合》《基于企业改制的清产核资》

财务实战案例：

华东电网公司基于LCM需求的财务管理策略研究、桐柏变电站工程审计项目、西藏电力风险导向审计模式课题研究、上海明华科技公司整体并购项目、《关于修改国网公司下属企业财务预算标准的建议》、《上海东云技术发展有限公司财务发展战略与规划》、《华东电网建设‘一强三优’现代公司三年财务发展规划》、全通上海金融谷投融资项目、全通金融谷数据中心工程成本管控项目、全通金融谷建设工程审计项目、全通金融谷创投基金项目、太平洋建设-贵州独山县市政债项目、太平洋建设-通州区市政债项目、百赢集团-中山证券广中西路营业部筹建项目、江苏百瑞赢证券咨询公司筹建项目、海门港新区蛎岈山建设工程成本管控项目、东灶港水利枢纽工程税务筹划项目、海门港新区国际海鲜城工程成本管控项目、海门港新区基础设施融资租赁项目、南黄海企业债项目、东跃集团公司水利工程信托融资项目、海门港新区高精特新产业园资本运作及投融资项目。陕西集群e家赴美上市企业尽调、财务审计评估、顶层架构设计项目，上海高科知识产权评估、审计、实缴项目。数十家企业财务资本落地辅导经验、数十家建工集团税务筹划辅导经验、数家上市公司财务并购经验。

服务企业：

哈密市发改委、中国水利水电集团、中化交投、漳州城投、南通城投、上海电力、葛洲坝电力、龙游国资委、东莞交投、中国设计集团、山东路桥集团、中国航天集团、中国核工业集团、保利置业贵州公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、中国移动通信集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国铁路工程总公司、山西建投集团、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、网课，等等

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