EPC管理与项目投融资实务

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课程对象：

建工集团的有关人员

课程亮点：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

课程大纲

第一单元 EPC项目管理概述

1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号文）解读

2.2023年财政部关于隐债的通报文件及相关35号文、47号文政策解读

3.工程总承包模式EPC

4.工程项目全生命周期管理模式

5.EPC与传统施工总承包的对比

6.EPC总承包项目的总体运作流程

7.EPC项目动态风险流程

8.新形势下EPC项目管理策略分析

9.EPC项目管理组织结构（铁三角）

10.EPC项目中总承包企业和设计院的职责划分

11.设计对EPC工程成本的影响

12.充分发挥勘察设计在EPC工程中的作用

13.案例：某EPC工程项目

14.EPC工程造价全过程精细化管控的定义和特点

15.走出EPC造价管理的误区：建立全流程成本管理的概念

16.案例：EPC工程造价精细化管理——采购的价值

第二单元 EPC投标决策、报价及工程概预算编制

1.设计提前参与EPC工程投标报价，为后期赢取空间

2.投标报价策略与技巧

3.案例：某基建项目EPC招标公告解读

4.EPC项目工程造价估算

5.EPC项目概预算的概念与核心内容

6.定额成本法

7.工程量清单法

8.案例：某项目工程总概预算表

9.案例：建设成本结构占比

10.案例：系统设备购置费概预算指标

11.案例：某EPC项目成本（造价预算）计算

12.EPC项目合同收入估算

13.EPC项目建设总承包决策模型：

14.发改委要求的NPV\IRR

15.案例：EPC项目建设总承包决策

16.EPC总承包经营风险及应对策略（亏损、收不回工程款、隐债）

第三单元 EPC合同管理及签证变更索赔管理实务

1.做好中标后的合同谈判及合同审核、签署工作

① 中标后的合同谈判

② 案例：某集团列出的招投标合同谈判主要内容

③ 案例：确定合同谈判底线（中建系统）

④ 合同谈判要素

⑤ 案例分享：招投标合同谈判

⑥ 3个“黑白合同”的司法案例

⑦ 典型案例分析

⑧ 重视合同价格条款

⑨ 自然环境、地质条件、技术标准等风险的分担条款

⑩ 案例：合同纠纷——工程量变更

2.项目变更、签证、索赔实务

① 签证变更索赔的重要性，项目的利润全靠合同外收入！

② 签证变更的四个方向及各自的典型案例讲解

③ 某工程消亏增盈的典型案例讲解

④ 签证变更能让发包人同意，需要注意什么？

⑤ 典型案例讲解：某1700万变更三年了，业主就是不给认

⑥ 索赔的定义解读

⑦ 索赔成功的三要素

⑧ 索赔证据链如何做到合法有效？

⑨ 典型的四个索赔案例讲解

第四单元 EPC项目工程施工阶段成本管控实务

1.开工策划及准备工作

① 中标后《项目管理策划书》的研讨、编制

② 案例：中铁《某工程项目管理策划书》的格式

③ EPC工程项目建设风险点识别

④ 建设风险应对策略

⑤ 案例：EPC项目计划风险分析与控制

⑥ 案例：某EPC项目进度控制保障措施

⑦ EPC项目施工方案

2.做好WBS分解、成本管控的工作

① 案例：项目工作分解结构（WBS）

② 项目成本预算及管控

③ 案例：某EPC项目主要经济指标

3.做好采购、工期、质量、安全的管控、现场签证、资金审批的工作

① 案例：某EPC项目计划及进度控制要点

② 案例：EPC项目关键质量标准及管控要点

③ 项目建设采购是否应当招投标

④ 材料、设备采购控制要点

⑤ 案例：某EPC项目分包控制要点

⑥ 资金调拨计划与控制管理

⑦ 项目资金支付审批流程

⑧ 施工现场工程签证管理要点

⑨ 案例：做好工程现场安全管理、预防资金损失

第五单元 EPC项目工程结算阶段成本管控实务

1.工程结算审计的流程

2.结算审计条款的适用规则

3.结算审计的流程及各环节应对思路（8个方面，案例）

4.结算资料汇编的要求，如何防止漏项、漏报

5.审计公司的惯用套路，与审计公司PK必须要注意什么？

6.合同效力与价款结算

7.结算阶段争议问题处理原则，解决四种办法

8.3个争议典型案例

第六单元 EPC项目融资模式及创新实战演练（一般与业主方、投资方合作）

1.争取财政预算资金及专项资金路径设计

2.如何格更好地争取财政资金支持

3.当前建筑类央企的主要融资渠道与选择

4.市场化融资方案设计要点

5.常规融资渠道：股权融资、银行贷款、企业债、PPN、基金、信托、融租（融资条件、流程、案例）

6.案例：城市更新项目全流程融资渠道梳理

7.案例：新商业模式下国内首笔“平急两用”项目中期票据

8.ABS融资模式（融资条件、流程、案例）

9.（类）EOD开发融资模式

① 银行对EOD项目审核合规要点

② 谋划EOD项目回报机制及路径

③ 案例：EOD项目融资

10.专项债融资模式

① 专项债申报支持领域

② 专项债操作流程

③ 案例：专项债模式示意图

④ 案例：EPC项目

11.REITs融资模式

① 我国基础设施公募REITs配套规则一览

② 公募REITs业务申报与审批流程

③ 案例：新型基础设施项目REITs项目

④ 案例：城市更新（产业园）项目REITs

12.EPC项目融资主要风险及应对措施（案例）

第七单元 交流答疑环节（15分钟左右）

赵老师

赵红卫老师

现任：世界金融控股集团有限公司财务总监

中国财务管理科学研究院理事

国内多家知名企业财务投资顾问

中建政研专家委员、客座教授

浙江大学客座教授、同济大学客座教授

曾任：华东电网有限公司财务部主任、审计部主任、副总会计师

上海4家知名建工及房地产集团财务高管

江苏某政府平台城投公司副总经理（财务、投融资）

上海正道国际商学院首席财务执行官

国家电网公司十大专业财务领军人才

国家电网公司（2021年世界500强第3）财务评标专家

专业优势：

财务管理、基建投融资和政府投资项目管理实战专家、国家电网公司十大专业财务领军人才、复旦大学财务管理硕士研究生。30多年财务管理从业经验，历任世界500强第3企业、建工及房地产集团、城投公司财务高管，扎实的财务、税务筹划、审计、成本管控、资本运作、投融资、并购的实操经验。曾获全国电力企业财务管理现代化创新成果一等奖1次三等奖1次、国家电网公司优秀援藏干部（总审计顾问）、华东电网公司三级专业（财务）带头人、核心期刊发表数十篇论文。拥有国家职业财务总监、国际CFO、剑桥大学高级财务管理证书（一级）、国家职业经理人（二级）、中国证券分析师、中国注册会计师、高级经济师、内部审计师、基金投资等职业资格。

授课风格：

实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性，通过分享落地EXCEL、WORD、PDF等实战模板，减少学员实际工作量，直接转化为工作成果。课后提供结业测试题及答案。

擅长领域：

建工企业、房地产企业、电力（新能源）企业、政府及城投公司、金融企业

课程系列：

01：财务分析管理类：

如《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》、《项目管理中的财务控制》、《非财高管之财务运营管理》、《财务报表分析实务讲解》

02：税务筹划类：

如《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》、《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》、《税务筹划实务讲解》、《房地产企业税务筹划及风险管理》

03：成本管控类：

如《新能源工程成本管控实务讲解》、《预算与控制实务讲解》、《内部财务控制》、《工程投资管控实务管理》、《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

04：投融资管理类：

如《基建项目融资及EPC操作实务》、《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》、《工程项目投融资政策与实务》

05：审计管理类：

如《新形势下的基建工程内部审计》、《工程项目政府审计实务》、《工程竣工结算审计实务》、《工程竣工财务决算审计实务》

06：资本运作类：

如《资本运作实战训练营》、《国有企业现代治理与资本运营》、《企业上市与国有资产证券化》、《国企混合所有制改制与资本运营实务》、《建工企业并购实务》

主要课程：

《项目管理中的财务控制》《建工和房地产企业税务筹划政策及实务讲解》

《公司财务管理实战训练营》《非财高管之财务运营管理》

《资本运作实战训练营》《财务报表分析实务讲解》《预算与控制实务讲解》

《公司财务与价值增值》《税务筹划实务讲解》《投资管理实务讲解》

《融资管理实务讲解》《IPO和IAPO上市实务讲解》《VIE架构解读》

《读懂三张报表及隐含的对企业决策非常重要的信息》《企业发债实务讲解》

《基于业务的全面预算管理》《并购重组实务讲解》《财务法律条规解读》

《内部财务控制》《新形势下的基建工程内部审计》

《新形势下财政管理干部的职能转变与能力提升》

《新能源工程成本管控实务讲解》《工程项目政府审计实务》

《新监管形势下的企业投融资创新与资本运作》《建工企业并购实务》

、《新形势下财务价值管理及资金管理》《工程投资管控实务管理》

《存量资产管理及工程施工资金使用管理》

《建安企业全流程税收政策解析与应对策略》

《房地产企业税务筹划及风险管理》《基建项目融资及EPC操作实务》

《水利基础设施项目投融资实务》《EOD项目投融资实务》

《工程项目投融资政策与实务》《企业的并购与整合》《基于企业改制的清产核资》

财务实战案例：

华东电网公司基于LCM需求的财务管理策略研究、桐柏变电站工程审计项目、西藏电力风险导向审计模式课题研究、上海明华科技公司整体并购项目、《关于修改国网公司下属企业财务预算标准的建议》、《上海东云技术发展有限公司财务发展战略与规划》、《华东电网建设‘一强三优’现代公司三年财务发展规划》、全通上海金融谷投融资项目、全通金融谷数据中心工程成本管控项目、全通金融谷建设工程审计项目、全通金融谷创投基金项目、太平洋建设-贵州独山县市政债项目、太平洋建设-通州区市政债项目、百赢集团-中山证券广中西路营业部筹建项目、江苏百瑞赢证券咨询公司筹建项目、海门港新区蛎岈山建设工程成本管控项目、东灶港水利枢纽工程税务筹划项目、海门港新区国际海鲜城工程成本管控项目、海门港新区基础设施融资租赁项目、南黄海企业债项目、东跃集团公司水利工程信托融资项目、海门港新区高精特新产业园资本运作及投融资项目。陕西集群e家赴美上市企业尽调、财务审计评估、顶层架构设计项目，上海高科知识产权评估、审计、实缴项目。数十家企业财务资本落地辅导经验、数十家建工集团税务筹划辅导经验、数家上市公司财务并购经验。

服务企业：

哈密市发改委、中国水利水电集团、中化交投、漳州城投、南通城投、上海电力、葛洲坝电力、龙游国资委、东莞交投、中国设计集团、山东路桥集团、中国航天集团、中国核工业集团、保利置业贵州公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、中国建筑工程总公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、中国移动通信集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国铁路工程总公司、山西建投集团、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、网课，等等

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