全球航迹：中国企业出海财务管理与实践之道

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课程背景：

进入二十一世纪的第二个十年，中国企业开启了第三次出海浪潮。如果说，第一次出海（2001年-2008年）是在中国加入WTO后的“乘风破浪”时期初试锋芒；第二次出海（2009年-2018年）是在金融危机后，万物互联的背景下的“借船踏浪”全球竞争；那么这一次的出海，将是在疫情后去全球化背景下的中国企业“重塑版图”新篇章。

高质量的“走出去”战略，是我国实现高水平发展、推动向经济强国迈进的必由之路。这不仅是提升企业国际化水平、增强国际竞争力的必然选择，也是成为世界一流企业的关键步骤。

对于每一家选择出海的企业而言，“出海”即代表“组织变革”。企业必须投身于海外市场的不确定性中，面对海外业务战略的准备、全球化理念的转换、管理体系的更迭以及不可预测的事件和环境变化等多重挑战。特别是对于出海背景下的财务人员，其角色定位和工作视角需具备更全球化的视野，成为关键决策者，大力搭建全球化财务管理体系和海外财务人才培养机制。财务部门需深入理解战略、经营、政策和决策，真正成为企业的“守护神”。在涉及海外投资预算及市场不确定性评估时，财务部门需确保操作的合规性。此外，在企业出海前期，财务部门应深度参与可行性和风险评估，主导前置准备工作，如资金保障和税务保障等。财务部门还需与各业务部门紧密协作，共同制定战略，积极探索新产品、新服务及新市场的可能性。通过发挥其财经专业能力，财务人员能够帮助企业在大航海时代成功驾驭出海试炼，成为企业的稳定支柱和核心力量。

本课程聚焦于大航海时代下中国企业出海的驱动因素、面临的挑战及应对策略，以及一流的管理实践。这将全面系统地阐释在当前全球化背景下，企业出海的“正确姿势”。

课程收益：

1、掌握国际财务和税务法规，以及多币种管理的专业内容；

2、掌握风险管理技巧，能更好地识别和应对国际市场中的财务风险；

3、掌握企业合规管理方法，确保企业在全球范围内的财务活动符合相关法律和规范要求；

4、提高决策质量，良好的财务管控可以提供准确的数据支持，帮助管理层做出更有效的战略决策；

5、掌握国际财务管理能力，帮助企业在全球市场中更有效地竞争；

课程对象：

企业中高层管理干部及海外业务管理的相关人员

课程方式：

讲师讲授+案例研讨+小组讨论+工具运用

课程大纲

第一讲：全球化背景下的中国企业“出海”

一、中国企业国际化的三个阶段，从早期的探索到现代的全球布局。

第一阶段：初探与试验

第二阶段：战略扩张与多元化

第三阶段：全球布局与深度融合

二、出海对企业的必要性

——国际化对企业成长、品牌建设和市场扩展的重要性

1. 企业成长：竞争与挑战并存

2. 品牌建设：品牌受众增加，品牌心智更加复杂

3. 市场拓展：面临新市场新客户

三、当前全球经济环境分析

——当前国际市场的趋势、挑战和机遇

1. 地缘政治

2. 中美博弈

3. 金融危机

4. 中国经济拐点

案例分析：中国A股上市企业30年国际化进程

小组讨论：分享各自企业的出海经验与挑战

互动：分享自身企业的国际化经验和面临的问题。

第二讲：出海企业的战略布局

一、全球市场分析与目标市场选择

1. 定义企业的国际化目标

——明确目标+企业能力评估

2. 宏观市场分析

——经济因素+政治与法律环境+社会文化因素+技术环境

3. 微观市场分析

——市场需求+竞争分析+供应链与分销渠道

4. 目标市场选择

——市场细分+目标市场评估+选择策略

5. 制定市场进入策略

6. 实施与持续评估

——监控+调整

案例分析：SHEIN进入国际市场的方法和策略

二、跨国经营战略与全球扩张模型

——不同的国际扩张战略和模型

1. 合资企业

2. 并购

3. 特许经营

4. 直接投资

5. 出口

三、合规性与风险管理在战略规划中的的重要性

1. 遵守法律法规

2. 维护企业声誉

3. 增强投资者和消费者信心

4. 识别和评估风险

5. 减少损失

6. 提高适应性和灵活性

7. 支持决策过程

案例分析：小米集团“出海”

练习：模拟战略规划会议，制定出海策略

——分组进行模拟战略规划，设计出海方案

第三讲：财务管理在出海中的核心作用

一、构建全球财务管理体系的要点

讨论：如何建立一个有效的全球财务管理体系

1. 标准化财务流程：统一会计准则，流程自动化

2. 集中财务管理：建立共享服务中心，实施集中化资金管理

3. 风险管理：货币风险管理，合规风险监控

4. 实施高效的报告和分析系统：定期财务报告，深入的财务分析

5. 培训和发展：员工培训，跨文化管理

6. 强化技术支持：投资先进技术

7. 持续改进和创新：反馈和优化，探索新技术

二、海外投资预算与资金管理

讨论：如何制定海外投资预算和进行资金流管理。

1. 制定海外投资预算

1）市场研究与分析

2）目标设定与战略规划

3）成本预测

4）收益预测

5）审查与调整

2. 进行资金流管理

1）资金配置

2）现金流监控

3）风险管理

4）利用金融工具

5）合规与报告

三、税务策略与国际税收合规

税务结构优化：通过设立控股公司、运营中心或特殊目的实体；利用双边税收协定减少国际双重征税。

转让定价：制定合理的转让定价政策

四、财务风险评估与管理

1. 评估国际财务风险：风险识别，风险评估，风险优先级排序

2. 管理国际财务风险：风险规避，风险减轻，风险转移，风险接受，持续监控和评估

案例分析：中国企业在海外市场的财务失败案例分析

工作坊：财务风险评估模拟

第四讲：财务部门的角色演变与领导力

一、CFO在企业出海中的新角色

1. 战略规划者

2. 风险管理专家

3. 资本结构和资金管理

4. 合规与伦理官

5. 技术和数据驱动者

6. 沟通者和协调者

二、全球视野与跨文化管理能力

三、搭建与培养海外财务团队

1. 明确团队目标和角色

2. 选拔合适的团队成员

3. 专业培训和持续教育

4. 强化沟通与协作

5. 技术工具

6. 激励和绩效管理

7. 文化和伦理建设

四、决策支持系统与信息技术的应用

——企业资源规划系统（ERP）

大数据和数据分析：趋势预测和行为分析，风险管理

人工智能（AI）和机器学习：自动化决策支持，智能报告

云计算：灵活的资源访问，成本效益

区块链技术：提高透明度和安全性，简化合规流程

移动技术和应用：实时数据访问，便捷的沟通工具

互动讨论：CFO如何带领团队应对不确定性

小组演练：角色扮演，模拟CFO在危机管理中的决策过程

第五讲：企业出海的综合能力提升

一、新市场的产品与服务创新

1. 市场研究和分析（深入了解当地市场，识别需求和机会）

2. 本地化产品和服务（适应当地文化，考虑法律和规范）

3. 利用技术和创新（技术整合，创新解决方案）

4. 测试和反馈（原型和试点测试，迭代更新）

5. 合作与伙伴关系（建立地方合作伙伴，社区参与）

6. 市场推广和适应性调整（定制化市场策略，持续监控和调整）

二、客户关系管理与市场营销策略

1. 了解和尊重文化差异

2. 建立信任和可靠性

3. 个性化服务

4. 使用技术工具

5持续交流和反馈

6. 建立忠诚度

三、供应链优化与运营效率提升

1. 供应链透明化：可视化管理、数据共享

2. 供应商管理：多元化供应商，供应商评估和选择

3. 库存管理优化：精益库存、需求预测

4. 物流和运输效率：合理化运输、合作伙伴关系

5. 技术利用：自动化和机器人技术，区块链技术

6. 风险管理：风险评估、应急计划

7. 持续改进：反馈和改进

四、企业文化的适应与整合

1. 文化评估和了解：文化差异认知，教育和培训

2. 沟通与透明度：开放沟通渠道，定期反馈

3. 共享核心价值观：统一的企业价值观，价值观融合

4. 领导力和榜样作用：多元化领导团队，领导者的示范作用

5. 适应与整合：灵活适应，多样性

小组练习：设计一个出海市场进入计划

汇总与反思：本次培训的主要收获，回顾培训内容，总结学习成果

结束：未来出海趋势与机遇，探讨未来国际化趋势和企业可能面临的机遇

孙老师

孙一文老师 财务管理实战专家

20年企业财务管理实战经验

CFA/注册税务师/会计师/审计师/经济师

现任：小米生态链 | （智能清洁业务线）CFO

曾任：瑞茂通集团（A股股票代码：600180） | 财务总监

曾任：中瑞控股集团 | 财务总监

曾任：壳牌集团 | 财务总监

01-是企业融资上的大拿：曾负责的股权融资3轮达43亿，银行授信13亿、供应链金融8亿，体现了其在资本运作和资金管理方面的专业能力。

02-是企业财务管理上的翘楚：曾从0到1为追觅科技、福蕾创新科技、小乔科技等企业搭建财务管理体系

03-是与企事业单位合作的巧匠：长期与投资者+政府机构保持良好关系，并合理合法应用相关政策为企业成功争取到实质性的利益（涉及金额：近3亿）

04-是企业财务系列课程培训的能手：曾为中化集团、蒙牛集团、美团点评、花旗银行、西域MRO、链接者集团等企业进行培训，共累计授课400+场。

擅长领域：非财、财务战略规划、全面预算管理与控制、风险控制、成本管理等

孙一文老师有着20年企业财务实战经验，对企业成本全面预算、风控管理、企业IPO项目财务管理、企业投融资、海外财务等全维度的财务管理有丰富的经验。同时还擅长管理与投资人、政府、金融机构、供应商及分销渠道的关系，为企业创造良好的外部环境和合作机会，是一位能够为企业带来实质性财务改善和价值增长的资深财务管理专家。

——任职小米生态链智能清洁业务线期间——

在IPO上市方面：作为总负责人全盘主导公司上市进程，合理规划三年一期财务报表，助力确保公司以较优估值IPO，获得高额的募投资金（涉及金额：累计近百亿人民币）

在企业专业会计管理方面：依据国家财税法规，建立财务核算体系，并组织各类税收筹划及核算，在合理合法的条件下，助力企业实现发展阶段税赋成本达到“优级”状态。（所得税合理合法下降15%）

在企业财务管理方面：负责公司财务预算、决算管理体系的建立、完善和执行，定期进行财务结算，及时反映企业的整体经营情况和对财务报表进行分析并提供经营管理的优化，助力做到财务合理合规“0”风险，同时降低20%以上的企业经营成本

在投资者及政府关系管方面：负责企业投资者关系管理（投资人接洽、路演、投前尽调、投资协议及交割、投后管理等）协调企业与银行、税务、工商等政府部门关系，完善合作流程；成功为企业争取各类减免、返还、奖励资金等超过3000万元；

——任职瑞茂通供应链管理股份有限公司期间——

在全面预算管理方面：全面分析和监督企业及各业务单元、子公司的财务及经营状况，充分发挥财务分析功能，建立统一流程监督财务数据的合理性，对整体财务状况分析，为经营决策起辅助作用（滚动预算周期缩短一半，每月经营分析报告出具时间从10天缩短到4天，每月经营预测精度误差不超过+/-3%）

在企业风险管理+税务管理方面：根据相关政策要求，全面执行企业财务风险控制方案并执行完成特定目的内部审查，以期有效控制经营风险；同时针对集团的具体情况，在合规的前提下提出税收筹划建议并负责监督实施，实现连续2年实现税返2000万，并在严峻的税务监管环境下挽回税务损失1000万；

在资金管理方面：成功上线九恒星资金管理系统并与SAP互联互通，管理境内外一般账户480个，统计清查保证金账户152个，每月处理收付流水9000余笔收付款；月均付款3000余笔，在业务类付款直连付款率为40%，并在大量人工付款的情况下，付款正确率接近100%，大大提升企业资金管理效率；

——任职壳牌(中国)有限公司期间——

在企业内部合规方面：主导企业亚太区资金运营部门及其服务公司之间的费用清算机制重构，增加其透明性和公允性，合理合法的有效降低10%的企业所得税费用；

在企业投融资方面：曾负责企业大型的投资项目，独立完成投融资分析+可行性分析+风险评估报告，为项目的推进保驾护航，成功完成近1亿美金的投融资项目落地，并为资金的撤回铺平道路。

部分授课案例：

序号企业名称课程名称期数

1招商银行（江苏分行）《财务报表分析及风险评估》8期

2中国工商银行（河南分行）《财务报表分析及风险评估》4期

3中国银行（上海市分行）《财务报表分析及风险评估》4期

4常山农商银行《财务报表分析及风险评估》4期

5浙江民泰银行《财务报表分析及风险评估》10期

6华贸银行《财务报表分析及风险评估》10期

7苏州银行《财务报表分析及风险评估》4期

8上海交通大学MBA中心《财务战略管理》20期

9郑州大学MBA讲《企业金融管理》20期

10河南兴港投资集团《财务决策与报表分析》10期

11卫华集团《海外财务管理与外汇管理》10期

12蒙牛集团《预算与商业分析建模》10期

13同程旅游集团《财务精益管理》10期

14三一集团《财务战略管理》5期

15安克创新《跨境电商财务及海外资金池》5期

16双胞胎集团《财务经营与决策》5期

17北京地铁集团《财务预算》7期

18广西交投集团《投资管理评估及风险管理》5期

19滴滴集团《财务经营预测与分析》3期

20中化集团《内部审计与合同管理》3期

主讲课程：

《财报解码：战略视角下的高级财务分析》

《财税融合：企业经营全景财务管理课程》

《利润加速器：成本优化与盈利增长策略》

《财智通：非财务人员的财务管理》

《全球航迹：中国企业出海财务管理与实践之道》

《预算智慧：全景预算管理与控制工作坊》

授课风格：

▶ 专注于研究：20年深入的工作经验，对企业经营中面临的财务困境与问题能出具建设性的意见与改进；

▶ 体验式教学：风格多样，寓教于乐，经典案例三百余个，融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓；

▶ 目的在改进：课程内容浅入深出，思维清晰,基础工具拿来就能用，用了就能改进工作效率。

部分服务过的企业：

中国银行（上海分行）、中国工商银行（河南分行）、招商银行（江苏省分行）、农商银行（常山分行）、花旗银行、苏州银行、浙江民泰银行、华贸银行、中化集团、蒙牛集团、美团点评、滴滴集团、三一集团、卫华集团、双胞胎集团、同程旅游集团、协鑫集团、广西交投集团、北京首都旅游集团、百联集团、天津物产集团、重庆建工集团、江苏省国际信托有限公司、浙江省能源集团、广东省投资集团、江西正邦集团、河南兴港投资集团、工业互联网集团-震坤行、西域MRO、链接者集团、SHEIN（跨境电商）、安克创新、傲森、Babycare（新锐消费品）、追觅科技、Usmile、Ulike、TYMO等

部分授课评价：

孙老师的《财务管理》课程，让我受益匪浅。课程内容全面而深入，涵盖了从基础的财务概念到复杂的财务分析工具，使我对企业的财务健康状况和资金运作有了更加系统的认识。特别是在理解财务报表、现金流量管理、预算编制以及投资评估等方面，我获得了宝贵的知识和实用的技能。

——滴滴集团 曾经理

通过参加这次《全面预算管理》的培训，我对孙老师的教学水平和专业知识印象非常深刻。孙老师不仅对预算管理的理论和实践都有深入的了解，而且能够用简洁明了的方式讲解复杂的概念，使我们能够快速理解并应用于实际工作中。此外，老师非常注重培训的互动性，常常鼓励我们提问并给予详细的解答，这大大增强了学习的效果。通过这次培训，我不仅提升了自己在预算管理方面的专业技能，也对未来的工作充满了信心。

——双胞胎集团 张总监

参加孙老师的《战略管理与财务管理》培训课程是一次非常宝贵的学习经历。孙老师在战略和财务管理领域的专业知识深厚，讲解条理清晰，能够将复杂的理论用实际案例生动地展现出来。在课程中，不仅详细介绍了战略管理的框架和财务管理的关键技术，还特别强调了两者之间的联系和相互作用，这使得我们能够更全面地理解企业运营的各个方面。孙老师的授课风格非常亲切和鼓励提问，他总是耐心回答每一个问题，并提供额外的资源和建议，帮助我们深入理解难点。还设计小组讨论和案例分析环节，促进了学员之间的交流和思考，增强了我们的实战能力。通过这次培训，我不仅掌握了战略管理与财务管理的核心技能，还学会了如何将理论与实践结合，为解决实际问题提供了强有力的工具。

——广西交投集团 刘总经理

参加孙老师针对财务报表分析与风险管理培训，我深受启发。孙老师对各种行业的企业财务细节和风险控制有着透彻的理解，他的讲解既系统又具体。通过大量的实际银行案例，详细解析了财务报表的关键指标和风险管理的实际应用，使复杂的概念变得易于理解和操作。他的课程内容丰富，不仅覆盖理论知识，更注重实践技能的培养，特别是在如何识别和应对潜在风险方面提供了许多实用的策略和工具。

——交通银行上海分行 李副总经理

在当前全球化经济环境中，中国企业出海面临着前所未有的机会与挑战。孙老师的《中国企业出海财务管理》培训课程正是在这样的大背景下，为我们提供了宝贵的知识和技能。孙老师深入浅出地讲解了国际财务管理的核心概念，特别是在汇率波动、跨国税务规划、外汇风险管理等方面提供了丰富的实战策略。通过孙老师的培训，我们不仅了解了中国企业在海外扩展时的巨大潜力，也深刻认识到了伴随而来的财务风险。结合当前国际政治经济形势，分析了多个成功与失败的案例，使我们能够更好地把握风险与机遇的平衡。他的授课方式极具吸引力，充满激情，让复杂的财务管理问题变得易于理解。孙老师的课程不仅提升了我们的专业技能，更增强了我们在国际舞台上的竞争力。

——帕拓逊集团 Winnie 财务总监

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