最新外汇管理政策和外币资金池实务

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课程收益

理清企业国际化扩张的思路和操作实践（国际收购兼并，国际投融资，国际资本市场管理等），以及涉及到国际业务运营和外汇资金管理的流程和决策。

学习跨国公司和国内标杆企业的外汇管理经验

学会分析外汇管理和宏观经济形势的关系及公司外汇经营战略和策略制定

掌握外汇，汇率和外汇市场的基本操作方法和运行逻辑

清楚国际和国内外汇市场发展与运作，通晓外汇交易实务操作，重视规避外汇风险

了解外汇交易产品创新和如何应用到企业实践中

学会制定企业具体外汇运营和管理策略

重视企业外汇运营中的风险管理，具备外汇风险管理的基本知识和技巧

洞悉最新外汇管理政策和操作技巧

课程内容

第一部分：最新外汇管理政策解读

一、当前国际形势和人民币国际化进程

1、中国宏观经济形势和外贸进出口趋势判断

2、国际外汇市场主要参与者和世界主要外汇市场的最新发展趋势

3、吸收境外资金到国内投资和主动到境外投资

4、全球化战略和外汇管理战略

5、国际投融资和战略收购兼并

6、不同外向型企业的外汇管理策略实践

二、“走出去”的战略选择：熟悉外汇市场发展与运作，实现战略外汇管理

1、国际外汇市场的最新发展变化

结构和特点

如何利用国际外汇市场的特点和规则？

2、中国外汇市场的发展现状和最新外汇管理政策解析

外汇市场的最新发展及特点

国际市场分析和判断

未来中国企业如何利用好国际和国内外汇市场？

3、美元升值和欧洲量化宽松情况下中国企业如何认识和应对外汇市场？

外贸进出口

国际投融资和收购兼并

如何合理利用中国的自贸区政策红利？

案例分析：

1、联想集团国际化过程中是如何解决外汇资金的最佳结构和最低成本问题的？

2、华为集团快速国际化扩张，但并没有选择境内或境外上市，他是如何解决极具挑战性和创新性的外汇资金管理问题的？

3、国际自贸区经验分享

三、中国最新外汇管理政策和自贸区建设

1、国家外汇集中管理 VS “藏汇于企”，“藏汇于民”

人民币国际化需要更多的企业和个人持有自由流通的外汇和人民币

外汇进出审核趋于放松

人民币汇率“一揽子”挂钩结构性调整

货币互换：将有更多的国家参与进来

扶植中国的大银行走出去

鼓励高新技术进口（出口信贷，增值税退税等），促进国内产业升级换代

保税区税收优惠

变净资本流入为净资本输出

2、可能大力推进的外汇产品工具

货币期权

无期权费的期权产品

奇异期权

外汇期货

货币互换

利率互换

境外人民币现金池和境内外币现金池

第二部分：中国自贸区建设和发展趋势，以及跨境现金池操作实务

一、中国自贸区建设进度和发展规模

自贸区会利好和利空哪些行业？

1、中国第一家自贸区——上海的前世今生

外商准入

银行监管

资本市场对接

保险行业准入

金融创新和投融资便利

简化经常项目收结汇，购付汇单证审核

简化直接投资外汇登记

放宽对外债权债务管理

改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理，外币资金池以及国贸结算中心外汇管理

境内个人可作为担保人并参照非银行机构办理内保外贷业务

分账核算业务

境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管

区内企业和个人按规定开展跨境双向投资，推动境外机构和自贸试验区注册企业的境外母公司在境内发行人民币债券

在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台，包括推进上海国际能源交易中心建设，加快推动原油期货上市交易，积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台

2、中国的“自贸区们”如何赶超？

天津自贸区：环渤海

福建自贸区：两岸的未来

广东自贸区：珠三角

二、跨境现金池实务管理

1、全球500强跨国公司的跨境现金池管理

西门子全球现金池管理

GE全球现金池管理

2、境内外币现金池和境外人民币现金池

强制结售汇改革

跨境贷款

借用法人股东现有授信额度

银行承兑汇票质押

资产抵押，质押

企业新申请授信额度并使用跨境贷

股东直开保函

租赁公司股东直开保函

背对背保函

承租人担保

内保外贷和外保内贷

跨境双向人民币现金池

跨境人民币集中收付

付老师

教育背景：

1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。

工作经历：

总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。

目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人

主要社会职务：

财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）

兼职教授

普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师

清华大学经管学院总裁班

北京大学光华管理学院企业特训班

中国人民大学商学院特聘教授

中国人民大学培训中心

长江商学院特聘CFO课程讲师

中南财经政法大学金融MBA班

重庆大学新经济领军人物MBA班

协会理事和会员

美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席

中国总会计师协会会员

中国企业财务管理协会会员

中国财务法学会理事

作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。

经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。

付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。

提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。

课程目录

《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》

《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》

《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》

《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》

《公司战略地图》《大数据时代财务管理》

《业财融合和财务分析》《高效资产管理》

《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》

《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》

《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》

《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》

《投资估值》《信用管理》

《应收账款和商帐催收》《战略投融资》

《财务共享服务中心》《财务信息化建设》

《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》

《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》

《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》

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