资本时代如何融资融智融人 ------战略融资让企业子弹充足如虎添翼

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com

【课程背景】

疫情来了，企业纷纷告急。如何在这样关键的时刻，让企业活下去，让团队留下来，这是摆在我们面前最突出的问题。现代企业讲求创新而创新型企业是智力密集型企业，人力成本又持续增长，在没有利润没有收入没有现金流进账的情况下，企业如何挺过艰难时期？

研发需要钱，厂房人员扩张需要钱，订单增加也需要钱，可以说企业无论什么阶段，什么时期都需要资金支持。然而作为中小企业，尤其是民营企业，融资始终是个大问题，银行嫌贫爱富，投资人说服也越来越难。

商业计划书怎么写才会引起投资人关注？

投资人分几类，应该怎么应对？

有人找我要投资，我改释放多少股权？

啥叫估值？估值是怎么来的？

股权融资如何避免协议陷阱？

为什么银行的钱很难拿？

如何跟银行打交道？

很多企业自己充足他们是怎么做到的？

关于政府补贴要不要拿，有没有风险？

本课程老师在高成长性行业及世界500强公司工作多年，有辅导公司IPO上市及各阶段，股权、债权融资经验。老师不仅在大型投资公司担任高管，而且自己有过创业融资经历，具备多角度审视企业价值的能力和经验。他将结合自己亲身经历和的各种经验以丰富的实战案例与学员分享股权实操和融资经验，引证真实鲜活，内容落地实用。

【课程收益】

了解什么是资本，资本看企业的方式和诉求

了解新形势下资本的投资取向和关注焦点

了解与资本同频和创造势差的关键技巧

了解与资本打交道获得主动的关键心法

掌握吸引投资人主动上门的商业计划八要

掌握融资与控制权和对赌风险的平衡技巧

掌握从容不迫应对路演阶段的5个能级

掌握债权融资6个技巧

掌握如何轻松获得政府补贴

【课程目标】

让学员系统了解从创始融资到IPO上市，全过程融资工具、逻辑和心法，帮助企业明确目标，少走弯路，绑定资源，激励员工，实现快速发展的目的。同时能够提高风险防范意识，避免出现重大控制权和资本战略重大失误。

【课程大纲】

一、什么是资本？为什么借力资本？1h

天使、VC、PE，CVC你必须知道的资本江湖

资本给企业带来的好处只是钱吗？

资本市场的前世今生

企业估值与融资轮次的考虑

融资、融智、融人所对应的股权分配

案例：阿里的资本之路；新东方Okey

二、如何完成一次成功的股权融资？（1h）

股权融资导航仪——自我的内观

股权融资的剧本——商业计划书

股权融资上战场——路演准备和操练

应对地毯式轰炸——尽职调查准备

合约阶段咋设计——TS的责、权、利

什么叫落袋为安——保持胜利者的心法

案例：曹操专车；美国霸凌投安世；西门子代理商摇身变工业软件黑马

CECC电动赛车收购之战

三、股权融资的风险及其规避（1h）

中国合伙人——合伙之前擦亮眼睛

择机窗口期——错失时机事倍功半

国有or民营——资本属性有哪些坑

回购与对赌——前人的股权血泪史

数字是魔鬼——今天你的帐洗过吗

有问题股东——以退为进和平分手

案例：方正股权代持；雷士照明；俏江南；国投资本的电话；

四、IPO上市与新三板挂牌

什么是IPO，什么是注册制？

什么样的企业符合IPO标准

为什么新三板被越来越多的企业所放弃？

IPO的选择

——战场的选择

——团队的选择

——节奏的选择

对IPO的几点思考

案例：胜景山河，绿大地IPO折戟；立思辰业务模式创新冲击创业板

五、债权融资正确的开启方式？

银行融资的优与劣

银行融资的谋与局

银行融资的选队友

债权融资小众玩法

债权融资的成本帐

债权融资的风险篇

六、中国特色现金收益政府补贴

政府补贴哪些企业可以申请

政府补贴真的就没有成本

政府补贴需要注意的问题

案例：巧用担保公司；浦发信用贷；

七、课程回顾与学员反馈

石老师

石磊 老师

——高成长企业财务管理实战专家

曾任世界五百强吉利控股，非汽车板块集团副总裁&CFO

曾任创业板上市公司立思辰（300010）财务总监

曾任仿真软件龙头安世亚太（833714）财务总监&董秘

曾任銘福（上海）文化传播公司等多家公司董事

曾任新东方旗下Okey教育联合创始人CFO

曾任科技部科技创新基金评审委员会财务委员

北京市科技金融促进中心创业大赛特邀评委

中国注册会计师

【个人简介】

石老师拥有20余年高级财务与资本运作工作经验，结合财务管理和资本市场帮助众多企业规范核算质量，降低企业成本，强固内控，防范财税风险，帮助企业价值倍增。

帮助立思辰股份（股票代码：300010）整理财务合规性，一次性通过证监会财务审核，创造了从申报材料到挂牌上市不到5个月的业内奇迹。

帮助吉利控股非汽车业务板块集团（百亿规模）公司从0到1完成了财务管理体系的搭建，实现了多元化，全球化业务背景下资金、预算、人员的财务管理三统一。

在安世亚太（833714）期间，不仅帮助公司完成了境外红筹架构拆解，而且解决了困扰公司多年的软件退税问题。通过与国家税务总局的不断沟通和持续工作，取得了国税总局的红头文件，此文件开了国税总局直接对某一个企业(民营企业）发文，支持公司产品符合退税条件先例。当年一次性获得退税总额约3000万。

在吉利控股期间，帮助铭泰赛车收购上海义赫赛车公司（新能源赛车），从而在半年内获得中汽摩联电动赛车（CECC）独家牌照；帮助天圣华信息技术在工业软件领域实现与清华大学天津高端院合作（成立合资公司），通过强强联合帮助公司获得航天二院我国首个小卫星智能生产线，单笔订单达1亿元，同时完成C轮融资，公司估值超过10亿元。

石老师凭借在财务管理领域多年经验，总结出高成长企业财务管理模式，全身心致力于快速成长企业的财务管理，特别擅长在企业扩张过程尤其是走向资本市场和上市之路的过程中对于财务规范，内部风险防范，流程梳理，内控改善，资源对接，投资人引入等方面。帮助企业在成长过程中培养企业高层的财务思维，帮助企业财务人员，搭建财务团队，建立内控体系，实现业财融合，提升财务信息化水平，为企业对接资本市场快速做大做强，稳健的实现产业强国之梦助力。

【主讲课程】

《非财务人员的财务管理》

《企业战略财务管理 ——投资并购与决策》

《企业税收筹划与税务稽查应对》

《财务报表与分析》

《企业经营预算管理》

《财务成本管控与实战》

《内部控制和风险预防》

《业财融合》

【学员评价】

石老师的课内容非常实战，不是书本上的概念而是多年的积累，对我有很深的启发。

——中国大百科出版社 副社长 张新智

石老师讲得非常好！让我们对财务系统有了全面而科学的认识，以前对于财务的作用对于企业经营决策还是低估了，幸好学了石老师的财务课，专业有深度。

—— 中智企服 副总裁 周宗武

石老师的课程非常具有实操性，从战略到商业模式设计最后与财务管理实战相结合，全面而落地，学员受益匪浅。

——蒙牛冷冻事业部 财务总监 赵春明

这两天听石老师的课受益匪浅，原来对于新三板上市没有一个清晰的地图，石老师的课程中就给了清晰明确的上市地图，相信后期如果能得到石老师的帮助，上市大有希望。

——北京 天圣华信息技术有限公司 董事长 臧嘉

作为企业创始人，一定要听石老师的课程，他的课程课程理论和实践都非常丰富，课程条理清晰，逻辑性非常强，能快速建立起财务的系统思维；为石老师的专业点赞。

——盒子足球 创始人 王立农

石老师的课程巧妙的结合了财务管理和资本市场，乃至于经营会计，具有很强的指导性 ——北京市中关村中小企业协会 理事 清竹资本 合伙人 滕懿

石老师的课程深入浅出，内容既有高度又有可落地的深度，课程让我们行内人也有很多的收获。

——山西博康财税集团 总经理 张慧

【服务客户】

朗迪锋（VR）、天圣华信息、新东方点石经纬科技、锐仕方达（猎头服务）、中石科技（300684）、MEGA 中国（韩国 SSD芯片存储）、北京银行、方正集团、中实集团、广州和英咨询集团、和君恒成咨询、北大资源集团、北京市科技金融促进中心、科技部中心企业创新中心、慈铭健康集团、无界加速器、启迪南京、众讯股份、金龙鱼股)

我要预订

咨询电话：027-5111 9925 , 027-5111 9926手机：18971071887邮箱：Service@mingketang.com