企业现金流与资金管理

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课程背景

现金流是企业生存和发展的基础，是企业的血脉！是企业生死存亡的关键！也是企业价值评估和财务风险判断的重要指标和依据。从某种意义上说，现金流甚至比利润更重要。不论你是什么样的企业，也不管你是多大规模的企业，离开现金一天也玩不转！

现金流是企业生存和发展的血液，只有"血液"充足且流动顺畅，企业才会健康。因此，建立完善的现金流量控制系统是企业构建利润和现金流的具体措施，是提高企业资金周转率的有效手段。

受益对象

CEO、COO、CFO、财务总监、财务经理、财务主管、财务职能部门（会计核算、成本管理、信用控制、资金管理、ERP系统支持、内部控制等部门或小组）的负责人、财务人员和财务部关键岗位职员等。

课程收益：

1.帮助理解精益现金在企业运营中的重要性；

2.帮助理解精益现金的创造机理及运用；

3.帮助从现金流角度看待公司战略的制定；

4.帮助掌握精益现金流的分析技术；

5.帮助建立精益现金流预警指标；

6.帮助掌握现金流入、流出的管理与控制；

7.帮助理解、掌握营运资金的概念及运作；

8.帮助理解现金流危机的原因及改善现金流的方法；

9.帮助掌握现金短缺的解决之道；

10.帮助了解融资渠道及银行关系管理；

11.帮助了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道；

12.帮助了解企业的精益现金管理组织模式。

课程大纲：

一、现金流与企业核心价值创造

1.企业的本质与公司价值创造

2.企业资金短缺的表现形式及改善策略

3.为什么现金流比利润更重要？

案例讨论：现金的短缺倒逼企业提升资金管理

二、企业现金流风险分析与管理

1.企业决策失误与财务风险控制

2.公司管控模式与精益现金管理政策

3.精益现金管理现风险因素分析：信用、收款、库存、合同

案例讨论：精益现金管理的风险控制

三、企业精益现金管理流程体系

1.企业精益现金管理流程体系的设计与实施

2.企业精益现金管理内部控制体系的构建

3.精益现金流量的分析与精益现金预测技术

4.现金流量表：企业营运过程分析及现金表达技术

5.企业现金流入和现金流出的分析与管理技术

案例：华为的运营资本跟踪与管理

四.精益现金管理的案例分析

1.华为的财务战略

2.华为的精益现金管理

3.精益现金管理在企业管理中的全过程推动

韩老师

国内顶尖财务管理实战专家

上市公司操盘手

美国注册管理会计师CMA

中国科学院管理心理学博士研究生

东北财经大学工商管理硕士MBA

中央财经大学研究生客座导师

美国管理会计师协会北京西区分会主席

重庆亿财汇企业管理咨询有限公司董事长

历任大型民企集团财务副总裁、经营副总裁、集团总裁，曾为上百家大中型企业提供过财务顾问及咨询服务，为超过100家企业做过融资辅导，为企业融资、上市募集资金等超过百亿元。《首席财务官》杂志曾就资金管理做过专访。出版过《融资的力量》和《开口就能说动人》等融资和沟通方面的管理专著。

擅长领域：

在财务、资本、金融三大板块有独特见解，曾帮助过众多企业运用资本的力量实现融资上市，累计规模上百亿；帮助众多企业运用财务的力量，实现利润递增，帮助众多企业做好税收规划，累计合理节税上千万元。

授课主题： 《项目管理》《非财务人员的财务管理》、《企业的集团管控》、《投融资管理》、《资本运作与上市》《资产运营管理》《战略成本》、《财务分析》、《全面预算》、《企业内部控制与风险管理》、《大财有道—管理者的财务素养修炼》、《业财融合与价值创造》《财务人员的心智管理》、《营运资本与融资管理》《决策分析》、《全面预算》、《税务规划》、《盈利设计》《团队管理》等。

授课特色：

能巧妙地融合中、西方管理文化，将理论、实践和趣味相结合，讲解深入浅出；寓教于乐，活跃的课堂气氛，体验、参与、训练、讲评、互动式的教学方法，让大家在学中练，练中学，快乐学；能迅速抓住学员的心理，有很强的控场和应变能力。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。

服务的企业有：华为技术、神华集团、国电电力、中电投、大唐电力、中石油、中石化、中国核电、中航国际、清华控股、一汽丰田、北汽福田、中国人保、中建五局、紫金矿业、古井贡集团，格力集团，VIVO，红豆集团，利郎服装，中国中铁，蒙牛乳业，完达山乳业、中国铁路物资总公司、中煤销售运输总公司、中国天一药业、东方热电集团、达能电力股份、厦门钨业集团、哈尔滨铁路局、首创股份等。

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