集团公司资金与现金流管理

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一、资金与现金流管理模式

1.集团公司管控类型和特点

2.资金集中管理的组织架构

3.资金与现金流的管理模式

4.现金流的规律和管控重点

5.资金与现金流管理的趋势

典型案例

二、公司资金管理职能和实施

1. 资金管理职能和岗位设置

2. 公司资金计划职能和实施

3. 公司投融资管理职能和实施

4. 公司信贷管理职能和实施

5. 公司结算管理职能和实施

典型案例

三、集团公司投资现金流管理

1. 长期投资现金流管理流程

2. 固定资产投资现金流管理

3. 固定资产投资风险的控制

4. 并购项目投资现金流预测

5．并购投资项目风险的控制

典型案例

四、集团公司营运资金管理

1. 营运资金管理的基本规律

2. 现金存量预测和管控关键

3. 信用风险和应收账款控制

4. 外汇风险控制策略和方法

5．短期债务利用和风险监控

典型案例

五、集团公司筹资资金管理

1. 企业融资能力的自我评估

2. 资金预测与企业筹资规模

3. 筹资渠道和方式选择和创新

4. 企业资本结构与筹资成本

5．企业筹资风险控制策略

典型案例

六、现金流管理与财务分析

1. 现金流管理与财务状况分析

2. 现金流管理与盈利能力分析

3. 中短期现金流指标的分析

4. 现金流管理与股东价值分析

5. 现金流管理与财务风险分析

典型案例

王老师

著名财税和管理咨询专家

财政部科研所客座教授

国家会计学院客座教授

财务执行力培训网首席培训师

世界税收联合会财税研究员，北京大学民营经济研究院研究员

中国注册会计师、职业培训师，

北京同道兴会计师事务所合伙人。

我国最早加盟国际四大会计公司从事管理咨询的专家之一

具有30多年的财税和管理咨询

培训背景：

现任国资委职业经理中心特约培训师；国家会计学院、清华大学、北京大学、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学、武汉大学等院校客座教授；北大纵横、时代光华、上海高顿、和君等机构高级培训师。

曾任国际永道会计公司高级顾问、北京信永中和会计师事务所高级经理、北京注册会计师协会考试委员会委员。

全国CPA考试和会计职称考试辅导主讲教授，多家机构卫星转播课程主讲

为中国几十家大中型企业提供财税和管理咨询,为数百家企业提供内训服务,在全国上百场高级财税研讨会上主讲。

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