财务转型战略与高效现金流管理

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适合对象：

董事长、总经理、财务总监、财务经理

不适合一般财务会计

课程大纲

第一部分：财务转型：当前最大的财务战略

一、诸多企业财务人的困惑

1.财务系统和非财务系统的沟通障碍？

2.如何让领导对财务工作更加满意？

3.如何让其他业务部门理解财务工作？

4.财务部门地位如何提升？

5.财务管理价值如何体现？

6.财务人如何进行职业发展？

二、新的经济环境的发展变化

1.世界经济复苏的不确定性

2.中国经济的下行压力

3.企业利润空间的压缩

4.产能过剩

5.互联网思维的冲击

6.自动化和信息化的必然趋势

7.市场化改革

8.市场竞争的透明与规范化

三、重新认识现代企业财务

1.财务系统在整个企业管理体系中的位置

2.财务的独特性：成也财务，败也财务

3.财务管理提升企业价值的三个角色

4.现代企业财务管理应履行的功能

1)支持领导决策

2)支持战略落地

3)支持利润创造

4)支持运营管理

5)支持风险控制

5.从企业家五大视角看财务管理

1)信息：企业神经系统

2)资金：企业血液系统

3)利润：企业生长系统

4)风险：企业免疫系统

5)资本：企业繁育系统

6.财务管理变革进化的三段论

1)核算型财务

2)管理型财务

3)战略型财务

7.财务管理变革的实践——构建大财务管理架构

1)大财务总体架构

2)五大命题：信息、资金、利润、风险、资本/战略

3)六大系统

4)三大融合

8、“大财务”和“小财务”的总体区别

第二部分：财务战略转型核心行动

（一）财务信息管理转型战略——构建决策支持财务信息体系，有效支持领导决策

1.小财务信息和大财务信息的比较

2.从经营视角看报表，从财务视角看经营

3.如何引导总经理看懂报表

4.财务信息系统的五大要点

5.决策支持财务信息的特点

6.如何进行会计精细化核算

7.决策支持财务信息的三个层次

8.决策支持财务信息的八个维度

9.强化信息挖掘，开展财务和经营分析，监控企业运行

（二）现金流管理转型战略——高度重视现金流管理，打造健康血液系统

1.小现金流和大现金流的比较

2.企业资金的循环过程——血液循环

3.如何做好日常现金流管理

4.如何进行融资规划和决策——“输血”

1)如何进行融资规划

2)企业融资的基本途径

3)如何进行融资组合

5.如何进行投资规划决策——“造血”

1)投资的战略思维

2)投资的财务思维

3)做好项目投资的全过程管理

4)资本运作的基本思维

6.如何进行营运资金管理提高资金周转效率——防止“淤血”

1)如何提高存货周转

2)如何提高应收账款周转

3)如何提高资金使用效率

7.如何进行收益分配决策——“献血”

8.如何防止血液不断

（三）预算管理转型战略——提升了全面预算管理有效性，促进公司战略落地

1.小预算和大预算的比较

2.公司管理的点、线、面

3.战略落地的基本链条

4.全面预算管理基本内涵

5.全面预算管理体系的总体结构

6.年度战略研讨

7.年度目标体系构建

8.计划预算体系构建

9.预算执行和控制

10.预算考核体系构建

11.全面预算过程管控

12.如何做好全面预算管理中的五项衔接

（四）成本管控转型战略——实施全面成本控制，撑开企业利润空间

1.小成本和大成本的比较

2.利润的三个层次：产品利润、企业利润、股东利润

3.提高股东回报的三大路径

4.成本的三大视角

5.成本的十组特性

6.全面成本控制的八大方法

7.全面成本控制的十一大环节

8.企业如何组织和管理成本控制活动

9.开展系统税收筹划，向政策要效益

1)了解政策是核心

2)掌握方法是关键

3)税收筹划的基本规律之一：改变业务流程

4)税收筹划的基本规律之二：搭建组织平台

5)税收筹划的基本规律之三：调整交易结构

6)税收筹划的基本规律之三：规划财务处理

（五）风险控制转型战略——建立健全内部控制体系，有效控制企业风险

1.小内控和大内控的比较

2.内部控制和全面风险管理的发展

3.内部控制概念与核心要义

4.中国内部控制规范总体架构

5.内部控制的八大基本方式

6.主要业务活动的内部控制

7.主要管理活动的内部控制

8.如何建立内部控制手册

9.企业内控的评价和审计

（六）财务集团化转型战略——加强集团财务管控，适应企业集团化发展

1.集团管控整体框架

2.集团管控的基本模式

3.集团财务管控的重要性

4.集团财务管控的总体趋势

5.集团管控的基本方法

6.财务负责人委派制

7.集团财务信息控制

8.集团资金集中管理

9.集团内外部审计控制

10.集团内部控制的统一

11.集团出资人预算控制

12.集团重大财务活动权限控制

第三部分：财务战略转型的组织保障

1、善于开展财务管理提升规划

2、重构财务组织体系，打造强健企业财脑

1)财务和会计的职能分开

2)财务组织模式选择

3)财务岗位设置和操作手册

4)AB角岗位管理

3、培养复合型财务人才，支撑财务战略实施和落地

1)新型复合型财务人才的知识结构

2)新型复合型财务人才的培养

3)加强非财务经理的财务培训

4)财务人才到非财务岗位锻炼

4、结束语

杨老师

【实战派财务和管理咨询专家】

中国注册会计师（CPA）

国际注册咨询师(CMC)

工程师、工商管理硕士（MBA）

实战派财务和管理咨询专家，清华大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学等高校EMBA班和财务总监班特聘讲师

擅长：大财务战略、集团管控、全面预算管理、内部控制、成本管理、业绩评价

【专家介绍】

杨立国老师倡导“大财务”管理，从财务出发但不囿于财务，倡导财务与业务和战略的融合。致力于中国企业财务管理转型研究（即随着企业的发展如何从小财务转型为大财务），在国内率先提出并致力于企业财务应从“核算型”转为“管理型”，进而提升为“战略型”。促使企业财务更加融合经营，更加支撑战略，从而由一项职能管理走向企业价值管理，最大化的引领企业价值创造。

【资历背景】

10年央企（特大型航空制造企业，世界500强）从业经历，从车间技术员做起，历任下属集团技术主管、企管处长、子公司副总经理等职，负责过技术、生产、企管、财务等多个领域的工作，熟悉企业的整体运作。

13年管理研究和咨询从业经历，曾为中国商飞、中国航天科技、中航工业、开滦集团、大唐集团、潍柴动力、湘潭电机、许继电气、天能集团、海信电器、深圳水务、东贝集团、大北农等多个中央企业、上市公司和知名民企提供管理咨询和培训服务，尤其以大财务战略、集团管控、全面预算管理、内部控制、成本管理、业绩评价等见长。依靠先进的理念和丰富的企业管理实战经验，从企业家决策视角出发，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。其间还在清华大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、国务院国资委研究中心、中总会、中税网、中财讯、聚成、名仕等多个机构进行授课，收到学员的普遍欢迎。

【所获荣誉】

2006年荣获“中国最有影响力的500名管理咨询专家”

国家人事部管理咨询师水平考试《财务管理咨询》主要参编人员

“2005年度中国企业管理咨询精品案例” —全面预算管理案例主编人员

【授课风格】

工程师背景，授课逻辑思维清晰

10年央企技术、管理、财务工作经验，授课务实，生动

13年管理咨询经历，领导过多个咨询项目，案例丰富，实战性强

不乏战略高度，却又简明易懂

视角独特，视野开阔、生动活泼

【精品课程】

【核心课程】注：2017年课程全新升级

课程系列核心课程

“互联网+财务”系列《互联网+时代的大财务思维和财务转型》

《互联网+时代的业财融合和价值创造》

《互联网+时代的商业思维与价值链重塑》

《互联网+时代的全面成本控制八大方法十一大环节》

高阶管理会计系列总框架：《管理会计推动财务转型和价值创造》

预算： 《全面预算管理：体系建立与全程实战》

控制1：《全面成本管理六大体系建设与深化》

控制2：《内部控制体系与关键控制点详解》

控制3：《集团管控与财务控制》

评价： 《战略导向的业绩评价与绩效考核》

领导力：《财务经理的八项思维训练与领导力提升》

总裁/高管财务系列《集团管控：1+1>2》

《总裁利润管控与全面降本增效》

《财务管理创造企业价值》

《总裁的六大财务战略思维》、《非财务经理的财务管理》

《“五步法”制定年度经营计划和全面预算管理》

《战略导向的绩效管理》

《股权顶层设计与股权激励》

《商业模式创新与财务战略安排》

《年度目标达成 与战略落地》

咨询式方案班/特训营全面预算管理咨询式方案班/特训营（3-4天）

年度经营计划制定咨询式方案班/特训营（2-3天）

全面成本控制咨询式方案班/特训营（2-3天）

战略绩效考核咨询式方案班/特训营（2-3天）

财务私董会对象：董事长、总经理、财务总监、财务经理

特点：私董会四步研讨+专家点评

模式1：独立开展，按年独立收费

模式2：组合开展，可作为年度课程中的一个组成部分

模式3：作为以上课程系列中的一个研讨环节（0.5天）

【咨询式方案班/特训营】

名称主要内容说明

全面预算管理咨询式方案班/特训营（3-4天）理论知识与方法讲授

咨询案例分享

现场提供相关工具和模板

学员分组讨论，现场制定本企业/部门方案

老师现场参与小组讨论和咨询辅导

老师选择方案进行第一轮公开咨询点评

学员继续分组讨论完善方案

老师再进行第二轮详细咨询点评

老师课后咨询答疑

要求高层领导和各部门领导均参加

真刀实枪，面向企业具体实际

即学即用，即评即改

课前按老师要求进行相关准备，课堂中形成方案框架和核心内容，课后进一步完善

老师课后可进行进一步跟踪指导

年度经营计划制定咨询式方案班/特训营（2-3天）

全面成本控制咨询式方案班/特训营（2-3天）

战略绩效考核咨询式方案班/特训营（2-3天）

【服务客户】

【咨询培训代表客户】

高校清华大学财务总监班/EMBA班、北京大学民营经济研究院总裁班、复旦大学总裁班/财务总监班、上海交通大学EMBA班、浙江大学财务总监班、上海财经大学会计领军班、中南财经大学浙江EMBA班、华中科技大学财务总监班/EMBA班、武汉大学总裁班/财务总监班、南京大学总裁班、中山大学财务总监班、对外经贸大学总裁班、澳门城市大学MBA班、阿里巴巴集团淘宝大学MBA班、华东理工大学、安徽师范大学等

政府/协会国务院国资委研究中心、财政部财政科学研究所、安徽省国资委、湖南省国资委、山东省国资委、山西省国资委、湖北省国资委、武汉市国资委、安徽省工商联、湖北省工商联、云南省工商联、襄阳市工商联、随州市工商联、衡阳市工商联、中国总会计师协会、四川省企业家协会、湖北省企业家协会、湖北省总会计师协会、浙江省总会计师协会、武汉东湖开发区、长沙经济开发区、成都天府软件园、北京丰台工商联、泉州经信委等

航空航天/军工中国商飞公司、中国航天科技集团四川航天技术研究院/上海航天804所/上海航天电子、中国航空工业集团洪都航空/606所/624所/上海航发、中国燃气涡轮研究院、中国兵器工业集团江麓科技集团公司、湖南兵器集团、中国核工业理化研究院、国家核电公司山东核电设备公司、中船重工722所/724所、中船澄西、江南造船集团、广东航通船业、中国印钞造币总公司南昌/西安印钞公司、中国人民解放军3542工厂、中国兵装长安工业

能源/电力水务大唐集团、广西桂冠电力、皖能股份、深圳水务、协鑫电力集团、国家电网冀北电力、云南能源投资、广西投资集团方元电力、中国电建武汉电力设备厂、威海第二热电集团、鹤壁宝发能源

机械/电子电气许继电气、美的空调、海信电器、方正集团、湘潭电机、东贝股份、中电电气、昆明机床、广州无线电集团、海格通信、烽火科技、雷士照明、贵派电器、牛尾电机、信利半导体、科大智能、熊猫家电、东贝电器、华工激光、洛阳轴研

矿山资源中国黄金三鑫铜业、首钢资源集团、开滦集团、山东省盐业总公司、山东能源淄矿集团、金堆城钼业集团、大冶有色集团、天津俊安集团、太原梗阳集团、驰宏锌锗股份公司、西部矿业、宝世达集团、陕西榆林能源集团、华夏建龙矿业

汽车及零部件中国一汽集团、一汽富维、一汽锡柴、一汽丰田、一汽青岛汽车、东风汽车公司、东风本田、东风云汽、上海大众联合控股、上汽通用、江淮汽车、潍柴动力、骆驼股份、天能集团、超威动力、三环集团、陕西法士特集团、五征集团、武汉云鹤、吉兴部件、中原内配

钢铁/冶金/化工新兴铸管、武钢集团实业公司、华菱钢铁集团、莱钢集团永锋钢铁、首钢资源、大冶特钢、重庆钢铁、荣程钢铁、云南文山铝业、广投银海铝业、金洋冶金、德邦化工、陕西化工、华强华工、桐昆集团、濮耐股份、中沙石化、瑞星化工、云南能投化工、山东潍焦集团

电信/邮政中国联通湖南公司、中国移动山西公司、中国移动云南公司、中国电信湖北公司、中国通信服务湖南公司、武汉电信实业、中国邮政四川公司

纺织服装ABC鞋服、苏豪集团、湖南云锦集团、江苏东群集团

农业/食品大北农集团、华英农业股份、青岛康大集团、萧氏茶叶集团、湖北农业集团、禹王集团、香驰粮油、雄风饲料、瑞怡乐糖果、花冠酒业、湖北储备粮油、花花牛乳业

医药施贵宝制药、振东制药、复星集团万邦医药、豪森药业、人福药业、恒天药包、驼人集团、迈瑞普利生、远大医药、英特集团

建筑施工/房地产中铁隧道、安徽交通投资、福建第一公路、中冶南方、武昌市政、大连德泰、亚厦装饰、泰地控股、富兴集团、青岛伟东集团、汇丰行地产、新疆路桥、新疆交建、博特新材料、中盐工程院

商贸/日用品中国浙江小商品城集团公司、红云红河集团、新中源陶瓷、世友木业、九天家私、圣诺盟家居用品、南京鹏力科技、喜临门家具

现代服务业机械工业出版社、先河环保、清新环境、浙江嘉服集团、方阵集团、润华集团、新安人才网、白马物业、中山旅游、梅溪湖投资、中关村科技租赁等

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