公司年度经营分析和财务预算
【课程编号】：NX21105
公司年度经营分析和财务预算
【课件下载】：点击下载课程纲要Word版
【所属类别】：财务管理培训
【培训课时】：可根据客户需求协商安排
【课程关键字】：经营分析培训,财务预算培训
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课程背景
年终岁尾，您的企业对于经营业绩是否能真正了解？是否业务部门一直抱怨，财务报表就是一堆数字，税务就是一头雾水，如何才能迅速看懂报表？是否财务业务说着两种语言，无法沟通？如何让财务指标帮助提升业务绩效？ 如何让业务部门对绩效考核数据心服口服？如何业务与财务部门相互配合突破成本管理瓶颈，打通业务流程管控脉络，为全面提升企业运营管理提供强有力的财务支撑？
一个优秀的管理者，不仅要有出色的业务能力，还需要具备一定的财务管理能力。透过数字管理企业，才能让你的决策经得起挑战，才能让你掌握企业运营的核心！
课程收益
【全面系统认识财务】树立财务管理意识，理解财务如何在企业运作中发挥作用
【透视企业经营之道】快速读懂财务报告，理解各部门的经营活动如何影响企业
【有效管控日常运营】掌握营运资金、成本、预算、投资回报、风险管理等财务控制方法，全面提升管理水平
【提升企业经营绩效】运用财务分析解读经营管理，寻求提高管理效率和提升经营绩效的有效方法
【建立全面预算管理】让未来不再遥远，一切尽在掌控之中
课程内容
公司年度经营分析篇
模块一：全面认识企业的“仪表盘”—财务
财务年度数据是从哪里来的
如何认识财务数字背后所代表的真正意义
会计三大报表阅读与分析
企业的“底子”：资产负债表
企业的“面子”：利润表
企业的“日子”：现金流量表
模块二：公司各项经营活动如何在报表上反映？如何分析？
秘密：企业问什么能赚钱？
成本篇：成本费用分析与控制
大成本概念
直接成本、间接成本/ 固定成本、变动成本
保本点分析：规模效益与销售定价；采购谈判中的保本点应用
成本控制在经营决策中的应用：成本控制关键点，产品品种选择等
业务流程中成本管理：如质量成本
资金篇—现金与营运资金管理
运用营运资金工具，价值链下的营运资金管理
提高资金使用效率，优化资源效用
应收帐款管理及预警机制
存货管理及预警机制
应付帐款管理及预警机制
管理分析篇--财务分析，透视企业运营之道
通过数字看经营，通过比率衡量绩效
如何衡量短期偿债能力：流动比率、速动比率
如何提升资源效率：应收账款周转率、存货周转率、资产周转率
如何优化资本结构：资产负债率
如何增强盈利能力：ROS 、ROA、ROE
风险管控篇，为运营保驾护航，内部控制与风险管理
企业风险分布地图
风险管理解决手段—内控
企业常见内控漏洞
业务流程中风险防范
主要分析手段与工具
预算管理篇 – 企业对未来的掌控
公司战略与财务战略
预算的本质
全面预算管理体系的建立与执行
设定业务目标
建立预算制度
全员参与
管理质询
落实职责
追踪与跟踪考核
总结与评估改进
业务流程中预算的编制（实例分享）
预算与营运及绩效考核（实例分享）
孙老师
上市公司财务实践专家，中国财务技术网合伙人，常年从事企业财务工作，拥有二十年的外资财务工作经验，十五年的财务管理工作经验。
熟悉当地法律法规，先后供职于：肯德基（沈阳）有限公司 （美资国际知名快餐公司，负责整个东北业务）7年，瓦克华磁性材料（沈阳）有限公司 （摩根旗下德资全球领先电子元件生产商）3年，克诺尔制动系统（大连）有限公司（德资全球领先轨道及卡车制动系统提供商）8年.
先后任职过财务主任，财务经理，财务总监等职位，除负责财务工作外亦负责IT及间接材料采购。在下列领域特别是外资公司有丰富实战经验：财务制度，系统及组织建立。
【擅长领域】
主讲
《会计报表报告及分析》
《成本分析及控制》
《现金预算及现金流控制》
《季度年度及中长期预算》
《企业风险控制》
《内部审核与控制》
《企业税务筹划》
《进出口业务管理》、《商务管理 （合同，报价审核等）》
《IT管理》、《间接材料采购》、《工厂相关业务管理 （物流库存，供应链，生产流程持续改进等）》《SAP（R/3）系统》
《内审外审（与四大均有合作）》等
【授课特色】
孙老师善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。
【服务部分客户】
肯德基、瓦克华磁性材料、新浪网、首创股份、碧水源、央视索福瑞、中科院、中央人民广播电台、中丝集团、爱尔眼科医院、石家庄东方热电集团、首创股份、丰联地产、国务院国资委、中关村管委会、渤海石油、河北日报社、伟嘉饲料集团、中煤集团、海新集团、聚成集团、大连万达、方太厨具等。
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