企业价值链下营运资本管理手段

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课程背景

营运资金管理是企业财务管理的重点，它为企业输送新鲜血液，是企业生命力的体现。在后经济危机时代，越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，希望可以提升资金的使用效率和效益，使企业可以在激烈的市场竞争中处于不败之地。

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理不善

企业有利润未必可以生存

世界知名投资集团的投资评审首先考虑的是投资对象的现金流量

当经济危机来袭，资金周转危机往往是企业破产的直接导火索

企业的价值就在于它产生现金流量的能力

因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将通过实际案例为您提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好“现金为王”。

课程收益

•了解现金流量为企业命脉的原因

• 掌握营运资本管控的基本方法

• 提升预测未来现金流量的能力

• 学会建立公司的营运资本管理机制

• 掌握营运资本管理中的风险防范和风险控制

课程内容

第一部分：现金与营运资本管理基础

现金管理范畴与职责

企业现金需求三部分

什么是营运资本

现金变动与营运资本的关系

案例：为何企业有利润却依旧破产倒闭

第二部分：营运资本管控

静态现金收支总平衡模型

动态现金收支总平衡模型

营运资本融资的三种策略

资金周转危机的形成

如何避免现金危机

营运资本分解

系列案例分析

第三部分：价值链下营运资金管理（重点讲解）

销售资金及应收账款管理；

存货资金及库存管理；

采购资金及应付账款管理；

营运资金管理机制；

案例分析与实际工具介绍

第四部分：融资和银行管理

企业融资渠道：内部融资

企业融资渠道：外部融资

啄食顺序理论

融资方式

商业信用

债务融资

股权融资

集团现金管理

银行管理

第五部分：现金流量表及现金预算

现金流量表分析

案例分析经营活动现金净流量中存在的问题

资金预测系统Excel工具介绍

第六部分：营运资金管理中的风险防范和风险控制

统一商业运营和管理的政策、规范、制度和规定

借助信息系统和工具，固化运营流程

财务管理模式的创新和改变：财务共享服务

企业现金池管理

利用第三方专业机构进行风险管理

孙老师

上市公司财务实践专家，中国财务技术网合伙人，常年从事企业财务工作，拥有二十年的外资财务工作经验，十五年的财务管理工作经验。

熟悉当地法律法规，先后供职于：肯德基（沈阳）有限公司 （美资国际知名快餐公司，负责整个东北业务）7年，瓦克华磁性材料（沈阳）有限公司 （摩根旗下德资全球领先电子元件生产商）3年，克诺尔制动系统（大连）有限公司（德资全球领先轨道及卡车制动系统提供商）8年.

先后任职过财务主任，财务经理，财务总监等职位，除负责财务工作外亦负责IT及间接材料采购。在下列领域特别是外资公司有丰富实战经验：财务制度，系统及组织建立。

【擅长领域】

主讲

《会计报表报告及分析》

《成本分析及控制》

《现金预算及现金流控制》

《季度年度及中长期预算》

《企业风险控制》

《内部审核与控制》

《企业税务筹划》

《进出口业务管理》、《商务管理 （合同，报价审核等）》

《IT管理》、《间接材料采购》、《工厂相关业务管理 （物流库存，供应链，生产流程持续改进等）》《SAP（R/3）系统》

《内审外审（与四大均有合作）》等

【授课特色】

孙老师善于根据授课对象的特点甄选话题，达到良好的沟通效果；风格务实，内容实用性强，针对实务中需要的技能、方法、观念，以解决问题、达到目的为主，没有长篇大论，全部为重点内容讲解深入浅出，幽默诙谐，能通过案例，从不同视角描述专业深奥的观点和思想。

【服务部分客户】

肯德基、瓦克华磁性材料、新浪网、首创股份、碧水源、央视索福瑞、中科院、中央人民广播电台、中丝集团、爱尔眼科医院、石家庄东方热电集团、首创股份、丰联地产、国务院国资委、中关村管委会、渤海石油、河北日报社、伟嘉饲料集团、中煤集团、海新集团、聚成集团、大连万达、方太厨具等。

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