企业的融资管理

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背景：

在我们的社会生态中，企业的所有者、各级管理人员、基层操作人员，在各自的工作岗位上拼搏奋斗，为公司及社会作出相应的贡献。最终的目的是为了实现企业价值最大化，而影响企业价值的因素繁多，包括行业、商业模式、财务、股权等等……

目前国内大部分企业都有融资方面需求，特别是股权融资。主要包括：天使轮、A轮、B轮、上市公司IPO、定增、发行企业债券等。融资是企业价值管理的重要组成部分，顺利实现各轮融资能引导企业健康发展，实现企业价值最大化及股东财富最大化。

从“金融思维”考虑，一家企业相当于一家“金融机构”，在不同的环境、不同的场合中体现出不同的价值。一般来说，企业融资周期包括：天使轮、A轮（A-轮A+轮）、B轮、C轮、D轮等。在实务中，每轮融资的融资金额、资金方来源、股权释放比例、企业估值等方面均是一门专业的学问。企业所有者、高级管理人员、财税人员等人员，或能掌握相关的理念与操作技巧，形成“养股卖股”企业市值运作思路，将业务、财务、税务、金融、风险等有机结合为一体，最终实现企业价值最大化。

作为资金需求方，在各轮融资中都可能面临着资金提供方尽职调查的问题，行业、法律、股权、高管治理、财务等方面的规范化是一家公司是否顺利融资的关键因素之一，作为一家企业应了解自身存在的问题并提前做好相关的规划，实现公司的战略目标。

该企业价值管理系列课（8个系列课）为作者秉持终身学习的精神，阅读了大量的理论与实务知识，并结合多年从事财税、投资、融资、讲师等工作经验，整合并融为一体，最终形成该作品。

课程优势：

1、使企业所有者、管理人员、财税人员了解企业融资的方式与各轮次的融资技巧，理解资金提供方的尽职调查内容，并提出相应的建议。

2、作者深入企业，就地取材，并与理论与财税、金融环境紧密结合，具有很强的可操作性。

3、与税务师、管理会计师、注册会计师的理论融合，解决中高层次财税岗位面临多维度财税知识及处理技巧。

4、实战演练，通俗易懂，让你身临其境，融合于具体的案例操作中。

培训对象：

本课程针对的企业财务人员、高级管理人员、股东等。

培训课纲：

一、企业价值与融资的关系。

举例介绍融资与企业价值及股东价值的关系。

二、企业主要融资方式介绍。

1、债权融资

2、股权融资

3、贸易融资

4、项目融资

三、公司的融资轮次的介绍与操作技巧

1、天使轮及操作技巧

2、A轮融资与操作技巧

3、B轮融资与操作技巧

4、D轮融资与操作技巧

四、公司的估值方式

1、传统企业估值方法与案例分析

2、新兴企业的估值方法与案例分析

五、资金方的尽调报告

1、行业

2、商业模式

3、法律

4、公司的治理

5、股东及高级管理人员

6、财务数据

六、融资中的主要涉税问题

1、所得税

2、增值税

3、个人所得税

朱老师

•讲师背景：

–大信会计师事务所高级经理、讲师

–厦门建潘集团有限公司（主板上市公司金牌厨柜母公司）投资总监

–东方财富证券股份有限公司项目经理

–储备上市公司的财务经理

–注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师、证券从业、基金从业等。

•职业经历：

–从最基层的财务核算员起步，历经各行业、各岗位的财税核算、金融管理经验，具有财务核算、部门管理、税收筹划、投融资管理、风险管理、企业的价值管理等整个链条完整的专业技能。外加十余载的自学经历、拥有穷厚的理论与实务功底。

–具有多年的上市前的财务规范实践、内部控制实践经验，疏理了多起上市前财税案理。

–具有多年的会计师事务所、税务师事务所等工作经验，曾为好利来（中国）电子科技股分有限公司(中小板、002729)、新华都购物广场股份有限公司（中小板、002264)、厦门住宅建设集团（区域性重点国企）等提供相应的审计、内控服务，主导多起并购案例。善于就地取材，实现实务与课程内容的融合。

–具有多年的财税与金融结合的经历，包括新三板挂牌与融资、私募基金、投资各个流程的运作等。任职于金牌厨柜（603180)母公司建潘集团期间，熟悉从发起私募基金、私募基金的投前尽调、投后企业的价值管理、退出管理等各个流程。主导了厦门银行股份有限公司、厦门燕之屋生物工程有限公司（燕窝第一品牌）等多起投资案例。并主导近千万级的税收筹划案件。

–2018年开始将以前的学习、工作阅历进行了总结。业余投身于财税、金融、学历教育相关的培训咨询事业。励志帮助更多的财税人员、中高层及中小型企业能够健康成长。

将知识运用于教育领域，为福建本土的领航教育、会计乐（知名品牌）提供注册会计师、税务师的《税法》讲师服务。为山木教育提供会计师《会计》讲师服务。因备课认真、灵活掌握知识、授课风格开化、卡通。线下课程学员出勤率较高，广受学员好评。

将知识运用于企业管理领域，开发了针对财务经理训练营的最全面的筹划投融资及对接资本市场的理论与实务，包含企业全部生命周期。计13个专题，从业财融合，到不同阶段的估值，融资筹划，股权优化，资本市场及财税核算等“三维体”的财税知识。具备落地性强、从实务反推理论。广受学员好评。

将知识与会计师、税务师事务所的客户相结合，为主要客户包括：厦门恒兴集团（知名企业）、厦门海沧投资集团（市重点国企）提供多起的年度涉税（税务热点与税收筹划）讲座会。

研究领域：

– 税法与税收筹划

– 企业管理与投融资

– 企业价值管理实战

– 财务核算的风险与规范化思路等

主讲课程：

–注册会计师、注册税务师《税法》

–初、中级会计师《会计》

–财务经理训练营系列课程-《筹划投融资与对接资本市场》（也可用于企业管理培训）

1、财税人职业发展战略-业财融合。

2、商业计划书及盈利模式。

3、股权结构及相关的税收筹划。

4、资本市场中公司名称的研究。

5、融资轮数的介绍及操作技巧。

6、估值方法及案例。

7、员工持股计划。

8、股权退出的途径。

9、融资中如何规避庞氏骗局。

10、财务报表的规划与财务报表分析。

11、中国多层次资本市场简介及财务质量情况。

12、财务数据的舞弊分析及财税人的职业风险。

13、财务核算规范化技巧-理帐思路。

–《走进高新技术企业》

–《财务核算规范化技巧》

–《企业价值管理》

–《税收风险与筹划》

–《行业、公司名称、股权构架》

–《企业的投融资管理》

–《阿米巴在企业管理中的运用》

–《公司战略与风控管理》

–《公司的无形资产管理与研究项目管理》

–《企业营利模式与商业计划书》

–《企业的财务报表管理》

–《税收筹划与风险管理》

授课形式：

–授课逻辑思维清晰、务实、生动，实战案例，有高度、却也简明易懂、复杂的内容简单化、抽象的内容具体化，能够让学员们用最清晰的思路、最机智的方法、最有效的程序解决各种财税难题。

–指导实际～培训的目的是教会企业的管理者学会方法，并能应用到实际当中。

–风格卡通、轻松、讲授内容实用

培训过的部分客户

–领航教育、会计乐、山木教育、恒兴集团、中泰证券、厦门海投集团等……

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