《嵌入业务全流程内部控制》

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本课程引领认识内控为何物。内控源于风险，以风险作为起点，以企业战略为目标，将内部控制理念镶嵌在业务流程中，为企业搭建最实用的防火墙。基于业务链条开展内控评价，查找缺陷、分析问题、有效评价、完善整改。通过监督、质量把控为企业保驾护航。

第一部分：内部入门篇

一、浅谈企业内控

1、内控前世今生

安然事件

浅析A股2018年上市公司财务造假

浅析A股2019年首家过会企业被质疑财务造假

2、如此费心费力的搞内控真的值得吗？内控为谁辛苦为谁忙？

二、内部控制目标

1、对比企业的使命、愿景、价值观，企业战略目标如何规划

著名企业告诉你什么是使命、愿景、核心价值观

创业人的梦想及遵循的原则

2、现实版内控成为企业内部一场宫斗剧

内控的勾心斗角

理想被鞭打，教你如何激励快牛鞭策慢牛

3、正确对待企业内控目标

莫盲从

莫夸大

莫过度

三、准确把握内部控制原则警示一二

1.全面性

2.重要性

3.制衡性

4.适应性

5.成本效益

四、内部控制要素是什么？如何构建企业内部控制体系？

1、内部控制的基础：内部环境

2、内部控制的依据：风险评估

3、内部控制的手段：控制活动

4、内部控制的载体：信息与沟通

5、内部控制的保证：内部监督

6、内控体系=自律系统

五、深刻理解企业进行风险管理和内部控制的重要意义

1、企业价值最大化。赚钱+使命+责任+成长+创新

2、企业风险何在

3、企业到底需要不需要内控

【案例】内控的跟头栽不起看看IPO企业

第二部分：误读内控与矫正

一、内控N多误解

1、谣言满天飞

2、伤害指数

3、逐条辟谣

二、内控心得

1、管理最高境界——松弛有度

2、内控体系是建设与持续优化

第三部分：企业层面赋能

一、赋能型组织架构

1、企业不同阶段组织架构演变

2、组织架构设计血的教训

二、发展战略赋能构建新生态

1、什么是企业发展战略

2、大生态的价值体现

【案例】影视投资生态链

【案例】云伙伴

三、人力资源赋能业务高速发展

四、赋能践行社会责任

五、企业文化赋能

【案例】“文化+”思维

【案例】企业文化是管理层的文化

第四部分：嵌入业务层面控制

一、资金活动控制

1、筹资、投资、资金营运活动中的风险与措施应对。

2、财务结算中心的资金集中管控模式案例分析。

【案例】资金链断裂表象预警及因素分析，绝地也可逢生

【案例】强化对子公司资金业务的统一监控。

二、采购业务控制

1、购买物资及支付款项风险及措施应对

2、供应链共同体

外部供应链集成

内部供应链集成

供应链的动态联盟

【案例】解析并购中供应链整合的协同效应

三、资产管理控制

1、存货、固定资产、无形资产风险及措施应对。

2、ERP系统与存货管理。

【案例】家乐福存货管理案例。

【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多请绕行

四、销售业务控制

1、销售商品（提供劳务）、收取价款风险及措施应对

2、收入确认陷阱及防范

3、利润是上帝给的,风险是自己控制的

4、业财融合思维

业财融合嵌入企业内控体系中

业财融合下别让自己四面受敌

五、研究与开发控制

1、小米研发创新与差异化

2、弊端重重看似前景无限实则举步维艰

【案例】“设计+运行”有效性思考

创新才是企业的未来，创新和转型中代价的辨证论

六、工程项目控制

1、自行或外委活动风险及应对措施

2、一套人马两套牌子承揽活动涉税风险

七、担保业务控制

1、关联方之间提供担保风险及警示

2、企业间相互担保风险及警示

八、业务外包控制

1、业务外包监管机制

2、业务外包风险及应对措施警示

3、业务分包与劳务派遣傻傻分不清

九、并购重组业务

1、融资、整合活动风险及防范措施

2、浅谈并购重组这个香饽饽

【案例】严防高估值泡沫，“高承诺、高估值、高商誉”

【案例】严控“忽悠式”并购

第五部分：内控必备工具

一、全面预算控制

1、什么是全面预算

2、预算必须明白的几个事

3、预算事前、事中、事后都管控着啥

4、不了了之的全面预算

二、合同管理控制

1、建立合同管理体系

2、合同是个重要角儿

【案例】合同审查要点

【案例】合同风险防范意识增强

三、内部信息传递控制及信息系统控制

1、内部信息收集、处理、传递图设计

2、建立有效的内部交流工具

3、企业内部交流诟病分析

四、财务报告控制

1、报告编制及利用各环节的风险及应对措施

2、如何从财报中的解读关键信息

田老师

•讲师背景：

–高级会计师，管理会计师

–唐玺投资集团副总经理

–中富投资集团财务总监

–中图数字内控负责人

–越野e族职业经理人

–中华会计网校内控讲师

–中富投资集团特邀讲师

–诺筠事务所财税顾问

•职业背景：

–22年财税专业工作经验，擅长核算流程再造、成本管控、纳税筹划 。擅长财务审计及全面预算管理、 擅长梳理“糊涂账”和规范化治理。擅长上市前的财务准备和财务整改、精通企业财务梳理与业务流程财务管控。

–参与行政事业单位及国有企业内控审计及监督监察工作，协同推进内部控制建设。

–具有在商业、电子商务、互联网金融、房地产开发、工程设计、广告传媒、国际教育、POD印刷加工制造、保险经纪、知识产权代理服务、影视产业投资、石油环保设备及电子系统集成制造行业丰富的实践经验及管理经验。

主讲课程：

–《中小企业财务管控——用数据透视企业经营》

–《火眼金睛识别数字背后的奥秘——手表手带你看财报》

–《税收政策讲解及应对实战》

–《财务精英孵化与企业价值再造》

–《预算沙盘步步为营》

–《转型——财务管理逆袭寒冬》

–《年结——教你远离财务坑》

–《嵌入业务全流程内部控制》

–《重塑财务思维解读企业内核管理》

–《财税新政与纳税筹划》

–《有限合伙架构设计及税收筹划》

–《解析财务尽调艺术元素》

–《企业战略规划与财务规划设计》

–《挣钱这点儿事---以目标利润为导向的费用约束》

–《挣钱这点儿事---以市场为导向的财务管控》

–《挣钱这点儿事---一EVA为导向的全面预算管控》

授课风格：

知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；擅长以财税为基础，从多维度分析问题；

服务过的部分客户

中关村孵化园、车库咖啡、中富投资、节税网、特派律师事务所、诺鋆事务所、汉尊集团、畅饶科技、中图数字、河北勇龙邦大新材料、万格数码通讯、中国女创学院、中富投资集团、特派律师事务所……

学员评价：

–老师讲的很精彩，扎实专业功底。授课逻辑清晰，分析深入浅出；好像深知学员的需求 ，感谢田总实践经验分享 --------中富集团

–老师课程风格诙谐有趣，把复杂的理论讲述的通俗易懂。贴合财税人员实际工作，有较强的实战意义。 --------中关村孵化园

–很精彩的课程，令人受益匪浅，老师讲的条例清晰，深入浅出，通俗易懂，化繁为简，是一位不可多得的良师益友。 愿田总成为我们未来工作的导师，协助我们建立企业财税防火墙。 --------汉尊集团

–感谢田总为我们做的内训，企业价值再造，需要知识是不断更新，别人拥有的不必羡慕，只要开始努力，时间都会给你，谢谢田总分享。 ------- 诺鋆事务所

–老师辛苦了！4个小时的授课十分精彩，我是一名企业老板，不懂财务，但是听完后发现财务管控必须加以管控方可面对瞬息万变的环境。 -------车库咖啡

–田总讲得十分精彩，专业性很强。我是律师事务所合伙人，工作中也时常遇见经济案例，今天听田总分享财税变化，真是获益匪浅。 -------特派律师事务所

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