智能财务时代财务人员的自我提升

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课程背景：

从2017年5月份开始，德勤率先推出财务机器人产品，瞬间引爆财务圈。同属国际四大的毕马威、普华永道、安永也相继推出自己的财务机器人以及财务机器人解决方案。

德勤研发的财务机器人产品，是能够部署在服务器或计算机上的应用程序，其能做到的工用有：代替流程中的手工操作、管理和监控自动化财务流程、录入信息，合并数据，汇总统计、根据既定业务逻辑进行判断、识别财务流程中的优化点。这些在很大程度上替代了日常财务的工作，因此财务机器人的普及让很多会计小伙伴高呼“狼来了”，大家觉得生存空间受到挤压，以后面临着失业的危机。事实上，财务人员大可不必如此恐慌，机器替代的只是重复性高、复杂性低的工作，机器替代这些工作是为了财务人员有更多的时间去关注更多可以创造价值的财务管理工作。

在智能财务共享平台体系下，大量不增值的审核、结账环节都经由系统自动化实时完成，财务人员只需事前做好管理控制、做好预算、设置好流程即可，可以从繁琐重复的劳动中解脱出来，聚焦在管理分析、风险监控识别等工作上面。

课程收益：

▲ 使财务人员更好地了解掌握智能财务背景下财务工作的相关知识

▲ 提升财务核算业务骨干信息化手段下的财务处理技能

▲ 提高财务人员量化决策能力和运营管理能力

▲ 提升财务人员智能时代构建企业内部财务管理流程的能力

▲ 提升财务人员智能时代的综合管理能力

课程对象：

财务人员、管理人员、相关业务人员等

课程方式：

转变观念/持续改进/落地实施；讲师讲授+案例分析+现场演练

课程大纲

引入案例：RPA和华为的财务共享中心

第一讲：智能财务时代的挑战

一、什么是智能财务？

1. 定义

2. 智能财务的基础：基于业财融合的智能财务共享平台

3. 智能财务的核心：基于商业智能的智能管理会计平台

4. 智能财务的深度发展：基于人工智能的智能财务平台

二、什么是财务共享平台？

1. 定义

2. 会计集中核算与财务共享的差异

3. 财务共享中心模式类型

1）成本节约型财务共享服务中心

2）管控型财务共享服务中心

3）成本节约与管控结合型财务共享服务中心

4. 财务共享中心的业务范围

1）应收帐款管理

2）应付帐款管理

3）费用管理（报销）

4）总帐及明细帐管理

5）资金管理

6）资产管理

7）财务报表编制、财务分析、税务管理等

5. 已实施财务共享中心的行业案例解析

三、什么是POWER BI？

1. 定义：数据×业务

2. 三大模块：数据查询、数据建模和数据可视化

四、智能时代财管管理的新”逻辑思维“

1. 财务组织与认识的新逻辑

2. 财务管理技术的新逻辑

3. 财务管理实战的新逻辑

第二讲：智能财务时代的财务应对

一、迈向智能：财务组织的进化

1.财会一体化

2.专业分离

3.战略、财务、共享、业财

4. 外延扩展

二、智能时代的财务管理

1.柔性管理

2.构建面向未来的财务智能团队

3.创新升级：生态环境和方法武器

三、智能时代的财务人的能力升级

1.智能时代财务基础能力框架

2.智能时代财务人的技业模型

3.智能时代战略财务的能力升级

1）战略与业务

2）价值管理

3）经营分析与绩效管理

4）全面预算管理

4.智能时代专业财务的能力升级

1）会计与报告管理

2）税务管理

3）资金管理

4）合规管理

5）管理会计

6）成本管理

7）财务风险管理

5.智能时代业务财务的能力升级

1）产品财务管理

2）营销财务管理

3）供应链财务管理

4）项目财务管理

5）海外财务管理

6）业财一体管理

第三讲：智能财务时代财务共享中心的构建

一、中国财务共享中心的现状

1.已采用财务共享中心企业的分析

1）财务共享服务范围仍集中在交易性业务流程

2）纳入财务共享服务的流程随着财务模式的使用年限和成熟度的提高而增加

3）高价值流程通常采用非共享管理模式

4）不同类型的财务共享服务模式在满足企业主要业务目标时均取得了较好的成效

5）财务共享对成本降低、效率提升及整体业绩改善有积极的影响

2.未采用财务共享中心企业的分析

1）更多企业正思考和计划采用财务共享

2）选扯青睐成熟地区

3）普遍认为交易性流程进行共享更有效率

3.目标和挑战

1）标准化建设和能力的提升

2）财务职能服务于更高价值工作、提升财务流程效率

3）服务质量管理

4）共享团队的组建、人才转型

二、财务共享中心管理者需要具备的新思维

1.新科学管理思维

2.柔性运营思维

3.互联网思维

4.架构思维

三、案例分析财务共享中心的构建

1.企业简介

2.背景分析

3.财务共享中心的建设与运营

1）组织定位

2）业务范围

3）建设过程：规划、分阶段实施

4）财务共享中心的运营

5）实施效果分析

6）经验分享

7）实施启示

四、财务共享中心实施的经验总结

1.重要驱动因素：成本与管控

1）企业达到一定规模，业务发展快，分支机构多

2）风险管理要求高，追求流程科学化、标准化及制度强力执行

2.重要保障：管理层重视和支持

3.主要特征：流程化和标准化

4.重要技术平台：信息技术

5.核心动力：复合型人才

6.质量保障：绩效管理

7.面临缺陷

1）成本不降反升

2）带来较大税务风险和机会成本

3）地位不高，脱离业务，沦为辅助岗位

4）共享不服务

五、财务共享中心的未来

1.全球化、虚拟化

2.通过大数据思维和技术提升财务共享的数据价值

3.支持企业司库管理建设

4.支持管理会计的发展

1）成本管理支持

2）预算管理支持

3）业绩评价支持

4）信息系统支持

5）人才管理支持

第四讲：智能财务时代Power BI的应用

一、认识Power BI

1.什么是Power BI？

2.从EXCEL到Power BI的五大理由

3.大数据分析原理

二、Power BI和数据可视化

1. 什么是数据可视化：管理的视觉盛宴

2. 数据查询初体验：将数据装到”碗”里

3. 可视化及自定义视觉对象

4. 颠覆静态报表

5. 可视化原则：平衡的艺术

案例演示

三、数据的查询和建模

1. 数据查询

2. 数据建模

3. 数据不再枯燥

4. Power BI在财务管理上的应用

1）经营分析

2) 全面预算管理

案例演示

课程总结及答疑互动：

谢老师

谢丽老师 财务管理实战专家

北京大学金融硕士

美国注册管理会计师（CMA）

中级会计师

现任：深圳极点股权投资基金管理有限公司 风控合伙人

曾任：广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财总董秘

曾任：深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事财总董秘

曾任：帝光国际(DGNG) 总部财务经理

曾任：南太集团（NTP) 管理会计师

谢老师拥有近20年的财务管理经验，分别在美国上市公司、大型民营企业等公司担任过高级财务经理及财务总监、董事会秘书，跨生产制造、批发零售、互联网等诸多领域，擅长财务管理咨询及税务筹划，帮助企业梳理股权结构，为资本运作扫清障碍，对民营中小企业的财务管理困境有很深的理解与感悟。常年担任深圳来去技术、香港瑞华集团企业财务顾问，协助企业财务合规和商业模式顶层设计，为企业股权融资数千万元。先后主导过两家公司挂牌新三板，主导过公司并购转型和企业被上市公司并购，主导过企业股权激励方案实施。为多家企业提供咨询培训服务，曾对上千份财务报表进行分析，并能现场提出企业管理改进建议，获得企业家们的一致好评。

实战经验：

▲ 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 财务总监兼董事会秘书

负责财务管理体系构建，企业管理信息化、资金调配管控、公司治理合规、新三板挂牌及信息披露等，成功为公司申请国家高新企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，节约税金数百万，为企业申请政府补贴一年近500万，成功挂牌新三板。

▲ 深圳市云中鹤科技股份有限公司 董事、财务总监兼董秘

协助公司制订战略规划、负责财务运营及管控、经营分析与建议，全面主导公司新三板成功挂牌、公司合规治理及信息披露，主导并购行业内互联网平台公司，完成公司行业和商业模式成功转型。主导公司股权激励方案的制订和实施。为公司成功申请国家高新技术企业，使企业享受了15%的企业所得税优惠税率，为企业节税上千万。引入全面预算管理，严格把控公司应收帐款及存货，使公司的资产周转和资金管控优于同行业。

▲ 南太集团（纽交所上市公司） 管理会计师

负责公司子集团预算编制和实际执行控制，利润预测及分析，费用预算控制和费用分析，应收帐款分析、存货分析等工作。负责搭建集团全面风险管理的制度体系，设计集团全面风险管理体系的运营评价指标，打造集团全面风险管理运营模型，向公司管理层提交公司风险防控报告。为公司提供了许多有用的持续控制和降低成本的建议，有效地提高了公司的毛利和净利1-2个点（子集团年销售近50亿）。通过存货分析，有效地对公司库存进行了控制，公司存货周转天数最低时仅为12天，有效地提高了公司的资金使用效率。

部分咨询案例：

▲ 深圳某生鲜公司 常年财务顾问

财务体系合规建设、ERP及线上系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资上千万

▲ 深圳某教育公司 常年财务顾问

早期财务合规、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数百万

▲ 深圳来去技术 常年财务顾问

财务体系建设、ERP系统实施、公司业务流程规范，商业模式顶层设计，融资数千万

▲ 香港瑞华集团 常年财务顾问

制定《离岸账户单证管理制度》等财务制度文件，规范财务运作，加强财务管控。

▲ 深圳后无忧 全面预算管控项目

指导公司管理层及下属各部门进行全面预算制度的拟订、年度预算的编制、预算的日常管控与分析，提交《全面预算管理手册》，为绩效系统提供了50多个科学的关键绩效指标(KPI指标)。

▲ 湖南某酒店管理公司 战略财务顾问项目

设计集团股权结构方、财务管控方案和财务部门架构、资金管理存在的风险和漏洞，汇编撰写《酒店集团财务管理手册》。

▲ 某防漏技术公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，成功完成并购。

▲ 某新能源公司 并购咨询项目

理清公司存在的各项业务和财务风险，寻找合适的上市公司，与上市公司协商并购估值和并购方案，成功促成该公司被上市公司并购，从而使该公司起死回生。

▲ 某工程公司 并购帐务调整咨询项目

找出公司帐务处理的各项问题和风险，提出帐务合规处理方案，顺利通过并购审计，同时协助公司建立合规化帐套，成功完成并购。

主讲课程：

财务管理：

《企业经营分析与问题诊断》

《财务分析与风险防范》

《企业财务报表解读与分析》

《成本管理与控制》

《企业全面预算管理》

《非财务经理的财务课程》（含模拟经营）

《企业风险防范的各项措施》

《税务稽查应对策略和风险控制》

《2020年税收新政应用及风险规避》

《新三板实务系列》

《营运资本与现金流管理》

《新税政下企业财税管理高频风险管控及规划》

《管理会计与财务优化（模块化）课程》

《管理会计中级课程》

《商业银行的管理会计控制》

《新金融工具对商业银行的影响及对策》

《银行客户经理财务报表分析》

《个人所得税汇算清缴风险防范与筹划》

授课风格：

谢老师有多年的财务实战经验，善于把深奥枯燥的财务专业与日常生活语言相结合，其课程生动活泼、深入浅出，案例丰富，所讲内容与中小企业的财务和管理实际情况紧密结合。

部分服务企业：

广西金融、中石油、辰汉技术、广西银行、长沙银行、深国际、国家能源集团、西南兵器、昆明电力交易中心、亿企赢、高顿财税学院、广东农行、平安银行、江苏银行、河南农商行、花溪农村商业银行、甘肃省联社、南方电网、中税网、国家电网、山东高速、华为技术、中国移动、中国电信、中国联通、深圳来去技术、香港瑞华集团、深圳后无忧、广州市蓝谷智能家居、深圳云中鹤科技、南太集团、帝光国际(DGNG)、深圳极点股权投资基金、长沙欧林雅家纺、深圳桃花源科技、丽枫酒店等。

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