突破思维局限，做出领导满意的财务分析

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课程背景：

财务分析一定要结合实际，服务业务部门，否则分析报告的作用有限。具体言之，财务分析要指出问题，找出对策，落实责任，到期考核。这么下来，财务分析自然突破了财务的范畴，成了一把手工程。

财务分析最多的三类问题是：

①怎么做？潜意识里觉得财务分析很高深，但没做过，因此有学习的冲动。

②分析什么？觉得可分析的点太多了，又觉得面面俱到不是领导想要的。

③有用吗？费尽心思的成果没被认可，很受伤。

财务分析有用吗？可以从两个层面看：

①能否揭示出经营中存在的问题，这首先需要财务人员有足够的数据敏感，可从业务角度找到数据异常的原因。

②能否推动解决业务问题，这等于把财务分析当成了管理工具。

揭示问题的能力取决于财务人员的专业能力及其与业务的融合度，解决问题则需要一把手的认同与参与。

写领导看得懂的财务分析报告就是一个很好的解决双方矛盾分歧的利器，身为财务人员，要尽量和领导站在同一方向看问题，清晰财务分析报告中领导更加关注哪些问题，运用一定的技巧，做领导看得懂的财务分析报告，同时对于财务分析报告要深挖数据背后的原因，了解数据背后的业务。而不要仅仅留于数据表面，如果只是把公式设好、把数字套进去、简单解释几句，这样做出来的分析报告，根本无法深入业务，解决公司实际问题，自然也不会得到领导的青睐。在信息化时代，财务人员也一定不能只简单的做机器程序能做的工作，要结合业务深入分析企业经营数据，做领导看得懂的财务分析报告。

课程收益：

1.树立站在业务角度做财务分析的意识

2.掌握站在业务角度做财务分析的方法

3.体验站在业务角度做财务分析的案例

课程对象：

财务部门经理、主管,财务分析专员、财务分析负责人员等

课程方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

第一部分 思维碰撞篇：领导思维与财务思维

（一）领导思维 VS 财务思维

领导：找一个懂我的人真的好难

财务人员：为什么受伤的总是我？

（二）报表分析的重点在哪里？

① “四看”财务报表

② 利润表关注的重点

③ 资产负债表关注的重点

④ 现金流量表关注的重点

（三）处理好三个简单但却至关重要问题：

①利润和现金，傻傻分不清楚

②报表上的钱都去哪儿了？

③为什么缺钱的总是我？

第二部分 思维转换篇：方法论是有效利器

① 比较分析法及案例分析

② 比率分析法及案例分析

③ 趋势分析法及案例分析

④ 因素分析法及案例分析

⑤ 数据敏感型与业务分析

⑥ 数据的维度与基线数据库

⑦ 财务数据口径调整

第三部分 思维破局篇：破障前行，摸清领导想法，拒绝慌乱

（一）搞清这几个问题：

①领导要的比较多，里子面子和现金。

②领导想的比较远，昨天今天和明天

③领导喜欢问有没有风险？

（二）抽丝剥茧，把企业价值分析出来

① 企业价值的分解

② 财务分析的四个方向

③ 增长性分析

④ 盈利性分析

⑤ 现金流分析

⑥ 资产周转分析

第四部分 优秀如你，知其然更知其所以然：必须学会对财务分析报告诊断

①案例：某集团财务分析体系建构

② 财务分析报告常见的问题

②优秀的财务分析报告具备的特征

第五部分 领导和报表：懂你真的没有那么难

①报表这么讲，领导很nice。

②破盲点、排障碍，因应施策

③做足业务功课，说好业务语言

④牢记现金为王，讲好现金故事

第六部分 撰写领导满意的分析报告：让财务价值充分展现

①两金压控-应收和存货

②降杠杆减负债-资产负债率

③降本增效-成本压降

④资金预警

第七部分 完整案例精讲：某公司分析报告撰写

①分析报告撰写原则

②分析报告撰写步骤

③分析报告撰写技巧

课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑

程老师

注册会计师

工商管理学硕士

市级专家库遴选专家

国内财务、审计核心期刊特约作者

微软认证系统工程师（MCSE）

微软认证数据库管理专家(MCDBA)

河南山水会计师事务所高级审计经理

大成方略、安越、51CTO学院在线特约讲师

某国家级示范性高等职业技术学院教研室主任

曾任：猪八戒网旗下子公司 财务总监

曾任：河南平顶山爱婴岛连锁有限公司 财务经理

曾任：某国家级示范性高等职业技术学院 教研室主任

程亮老师从事财会教育职业17年，有着20年的财务管理经验，精通金融风险管理、财务管理、商务数据分析等，共发表学术文章10余篇，曾在平台上在线授课学员将近1500人，授课满意度98%，获得一致好评；曾任某大型互联网公司财务总监，主导、参与多个大型企业的生产、经营、管理系统ERP系统的流程改造，其中包括上市公司平煤集团、许继电气，为企业提供了合理的经营模式，降低了运营风险。程亮老师有着丰富的培训经验，近2年曾多次为临汾移动、阳泉联通、内蒙古中移铁通等电信类企业做专场培训《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》、《电信企业内部控制与风险管理》、《大数据下企业各税种风险防范与节税技巧》等课题。

教学经验：

★ 某国家级示范性高等职业技术学院丨教研室主任

→从事财会教育职业17年，在高职院校历任教研员、讲师、教研室主任职务。

→主要教授《公司战略与风险管理》、《财务管理》、《中级会计实务》、《税务实务》、《商务数据分析》等课程，历年教学考评均为优秀，在校教学过程中有百余人通过CPA、中级考试等相关课程。

→主讲的《税务实务》在2008年评为河南省省级精品课。

→出版著作《会计基础与实务》、《税务实务》、《成本会计》，在国家级核心期刊《财会月刊》、《征信》、《中国内部审计》、《交通财会》、《北方金融》、《黑龙江金融》、《当代职业教育》、《高等职业教育》等发表学术文章10余篇。

实战经验：

★ 猪八戒网旗下子公司丨财务总监（辖属9家分、子公司）

→负责组织领导集团财务共享中心、阿米巴利润中心、绩效管理等重大项目，实现了集团收入翻两番、利润翻一番，现金流持续增长的良好效果。

→负责集团、分、子公司税务风控，连续3年税收信用等级均为A级。

★ 河南山水会计师事务所高级审计经理

→为不同行业的客户提供公司风险管理和治理服务、战略风险咨询服务、内控咨询服务，帮助客户在寻找创造价值的机会的同时也能标记、分析、评估和管理战略风险及运营、财务风险，主要服务于制造业、建筑及房地产行业、消费行业以及科技、传媒行业。

→负责税务合规项目，如税务风控，曾协助多家公司评为高新技术企业。与此同时，协助开展税务咨询项目，如进行税务资料收集研究、协助税务尽职调查、起草专业技术备忘录等。

★ 河南平顶山爱婴岛连锁有限公司丨财务经理

→搭建财务制度体系，防范内控风险。填补了该公司自成立以来财务制度混乱的空白，有效杜绝了内控漏洞，为公司挽回损失30余万元。

→开展全面预算工作。组织测算数据及表格设计、预算制度制定工作，并正式推开全面预算工作。实现经营后的分析对比工作，在公司资金、成本费用、战略目标的方面收到明显的效果。资金利用率提升了15%，成本费用比降低20%，为实现公司战略目标打下了良好基础。

→开展成本收益数据分析和月度经营分析。实施全面预算后，在公司开始推动以业务部门为利润中心，每月首先由业务部门对上月运营状况数据进行上报财务部，财务部再进行整理分析。对相关环节存在的问题，在会议与相关部门沟通，同时财务在会议上提出建议措施，会后跟踪相关部门对问题的解决。

部分授课案例：

某地方税局《新形势下合同、发票热点问题解析》8期

联络易科技《公司战略与风险管理》8期

亚信金融《新形势下合同、发票热点问题解析》4期

八戒财税《助力高新技术园区财务转型专题培训》6期

八戒财税《疫情期间，财务人员如何针对企业的困境做出资产安全的预判和对策》 6期

主讲课题：

《财务分析与报告技巧》

《全面预算管理课程大纲》

《经营视角下的财务分析课程大纲》

《透过财务数据做决策-管理者的财务课》

《企业涉税风险防范与纳税筹划案例解析》

《透视企业纳税筹划思路开拓与技巧提升》

《新税制下个人所得税风险管控和税务筹划》

《大数据下合同、发票的全程证据链风险防控》

授课风格:

程老师专业严谨，逻辑性强，将论与实际有机结合，有效的解决公司实际问题；

在讲课过程中，程老师善于把复杂的内容简单化，情绪饱满，富有感染力，着重于学员思考与实践动手能力的培养

部分服务客户：

通信行业：中国电信、中国移动通信集团广东公司、深圳国人通信、深圳天音通信、黑龙江移动通信有限责任公司哈尔滨分公司、中兴通讯海外事业部……

服饰鞋业：龙浩股份、雅莹服饰、朗姿服饰、赢家服饰、圣丽兰女装、港台制鞋、宏凯鞋业……

地产行业：富力地产、佳兆业地产、中原地产、泰华房地产、湘银地产、远洋地产……

珠宝行业：周大生、周六福、金至尊、六福珠宝、中国黄金…..

大型公司：深圳华为、比亚迪集团、腾讯科技集团、长虹集团、恒安集团、深圳富士康、大族激光科技、步步高、香港MG国际科技集团、山东万事达控股、华亚和讯有限公司、诺普信农化股份公司、中粮集团、郑州煤炭工业集团、天津远洋集团……

其它行业：鹏爱美容医疗、神尔科技、成都土地规划局、清华大学EMBA班、富士康CNSBG事业群、深圳芒果网、深圳艾默生科技、流行美、广州瀚华设计、广州用友软件、株洲中小微企业管理中心、雪花啤酒、泰日升实业、新科正大……

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