用数据做决策支撑——财务分析与报表设计

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课程背景：

现实中的财务人员大多把精力放在了记账出具报表上，不是真正的企业需要的“分析”人员，常被人戏称“表哥表姐”，这些人本质上是按照固定的格式进行整理的“秘书”，是什么导致了财务人员沦为下等公民？

很多民营企业，老板自己在做分析，财务人员被迫成为收集资料的秘书;市场竞争日益激烈，粗放经营模式已经成为过去时，企业的决策不借助财务分析，根本搞不清状况；企业越做越大，以管理者个人的聪明才智已经无法延展，必须借助有效的分析手段才能HOLD住；管理者需要为企业的战略经营方针服务，他们没有精力亲力亲为，需要财务部担当此任，而现实中极为缺少有能力的财务分析人员；财务人员意识到了分析是靠企业高层最近的一环，但是苦于没地方学习真正的财务分析技能，传统教科书上都是基于税局或者投资者的外部分析，不能真正帮到老板。

因此，财务分析这项技能在当前企业管理中被推上了历史舞台，财务人员能够真正为企业创造价值。你能担当此重任吗？理想中的薪酬还会离你很远吗？

课程收益：

掌握财务分析的常用方法。

建立符合公司需要的财务分析体系。

学会撰写财务分析报告的技巧

以财务经理的视角制作有价值的财务分析报告。

提供常用的财务分析模板。

掌握决策支持的财务分析理念，方法和技巧。

课程对象：

企业财务总监、财务经理、财务主管、财务人员、企业负责人

课程方式：

讲师讲授.案例研讨.小组讨论等形式的互动式，要求全员参与

课程大纲

第一讲：什么是财务分析

一、案例：油条大爷的分析水平

二、什么是好的财务报表体系

1）为企业外部使用报表

2）为企业内部使用报表

第二讲：报表分析目前常见的问题

一、数据不准确

1） 从环境上看

2）从财务人员自身能力看

二、报表数量太少或者太多

1）不知道提供什么表

2）管理层不会提要求，自己需要什么报表和财务人说不清楚

3）报表太过于专业

4）报表编制细节不注意

第三讲：优秀的财务分析什么样

一、能够支撑到老板的管理

1）案例一剖析

2）案例二剖析

二、如何做出好的分析

1）做分析的基础逻辑

2）三张报表的分析

第四讲：报表如何设计

一、管理报表设计的几个原则

1）需求清楚

2）2KISS原则

3）应需而作

4）直接指向企业目标

5）不仅有现状、数据，还要有问题、结论、措施、分析和控制

6）更直观：表格-图表-文字-图形-驾驶舱

二、管理报表设计和实施的具体流程

1）从企业战略出发，理出需求

2）结合企业业务，设计流程及表单

3）根据单据，设计会计科目

4）根据科目，出具报表

5）业财沟通，取舍报表

6）根据报表，做出分析，做决策支撑

7）滚动调整报表，为企业创造价值

第五讲：财务分析中的预警系统你会设计吗？

一、什么是财务预警系统

二、销售总监关注的预警体系是什么样的？

三、总经理关注的“驾驶舱”是什么样的？

第六讲：数字化分析企业管理中的“五力”模型

1、企业发展能力分析

2、企业控制能力分析

3、企业营运能力分析

4、企业盈利能力分析

5、企业偿付能力分析

第七讲：如何分析应收账款和库存

一、如何分析应收账款

二、如何做出落地性的库存分析

第八讲：如何撰写财务分析以及财务分析后的行动

一、撰写财务分析的方法和程序

1）撰写逻辑,以终为始，抛出分析结论，直击目标

2）用数据对结论加以支持

3）提出决策建议

二、财务分析撰写大忌

三、财务分析后的行动

1）如何推动相关工作-经营分析会怎么开

2）如何跟踪和反馈

3）如何培养对数据的敏感性

课程总结与回顾

1、课程主要内容总结与回顾

2、答疑解惑

李老师

李丽萍老师 财务管理实务专家

管理会计师 、中国会计师

人力资源管理师

18年财务管理经验

现任：财智业兴工作室 创始人

曾任：上元教育集团有限公司 财务总监

曾任：上元教育集团有限公司 财务经理

曾任：远东百货股份有限公司 税务经理

擅长领域：非财务经理的财务管理、财务沟通突破、全面预算管理、业财融合与价值创造、税收筹划与稽查、财务报表设计与分析等。

李老师专注于财务领域18年，曾就职于远东百货、同元集团、上元集团等上市公司、外资企业以及集团型民营企业，担任远东百货税务经理，三明重工财务经理，上元集团CFO等高级管理职位，为批发与零售、生产制造、建筑企业以及连锁型服务企业提供过十余年的财务管理、税务筹划等服务，积累了丰富的管理实战经验。

李老师在财务管理的专长以外精通人力管理，长期的高管经历和咨询顾问经历，形成了跳出财务看财务，用数据引领业务的思维，一直秉性财务为企业创造价值的理念，为学员授课，为客户展开咨询顾问服务。授课内容从理论到实践，从中级会计师到创业者关注的财税实践到管理会计的成本管控、报表分析，注重财务人员是企业的财务而非仅财务部的财务，累计开展线上线下培训近千场次，学员超过20000人，好评率达98.2%；在咨询顾问服务中，参与了多家企业的上市前合规工作，尤其擅长财务诊断与企业尽职调查，运用财务工具为企业创造价值，是一位实战派财务管理和培训专家。

实战经验：

★ 上元教育集团丨财务总监

→负责主持公司财务战略的制定，进行集团投融资决策支持，尤其在集团快速扩张阶段，对于新开分公司的数据支撑与财务规划方面，起到了不可或缺的作用，编制了《教育培训行业新开分校操作手册》达到用数据支撑业务，通过提供财务智慧，让企业高效发展，开辟了行业财务规范的先河；

→负责集团中高层以及子公司分公司经理的财务培训，通过培训，增强了整个集团公司的财务规范意识，尤其提升了全面预算效率，使财务人员和非财务管理层的沟通变得更加快捷高效，为集团上市奠定了合规化基础。

★ 上元教育集团丨财务总监

→负责集团公司、子公司、分公司财务团队建设，公司了经历了快速发展期和成熟期，根据公司业务发展，业财融合，不断优化财务部组织架构，编制财务人员岗位职责，并定期召开集团全体68名财务的规范化培训、业务技能提升，为集团提高28%的核算效率，并建立一支学习能力强的财务团队，在集团年终评选活动中，被评为“冠军团队”！

→负责组织领导公司制度监督、流程管理、预算管理等工作，根据公司内控管理需要，建立了费用报销管理、合同审核管理、资金日报规范等财务管理制度，并且并且编制了操作手册和集团文件，大大提高了财务工作可行性，规避集团运营风险。

★ 无锡远东百货丨财务经理

→负责公司税务筹划，百货行业业态丰富，随时根据国家相关税收政策的动态变化，对商品采购环节、销售环节、退换货环节等各项经营活动进行风险规避分析与税收可行性筹划，成功为公司节税近千万。

→组织优化公司财务分析工作，定期牵头并主持集团经营分析会，优化公司业财融合表格，将析、预算和绩效形成内部良性循环，使得财务在经营管理中提升了一大步。

部份授课案例：

中国通信服务《非财务经理的财务管理-CEO财务能力提升》

通过该次为企业29名企业中高层管理者进行财务管理知识的培训，使非财人员全面了解了八大财务管理思维，包括如何看懂会计报表、如何管理财务团队、如何进行资金管控、如何进行全面预算管理与成本管控等。

江西上饶移动公司《业财融合与税收新政解读》

通过该次企业内部专题培训，使企业30多名财务人员，对业财融合的认识以及必备技能进行了梳理，并以工作坊的形式，现场收集整理企业先阶段面临的问题，和学员展开探讨并给予指导；对当年的税收新政进行回顾与总结，尤其是和企业相关的建筑业营改增、纳税筹划等重点梳理，使学员有了全新的认识和领悟。

上海交通大学MBA教育中心《企业管理者必备的财税思维》

通过该次为MBA学员（大多为企业中高层管理人员）进行培训，使学员对企业所面临的税务环境和当前税务变化方向有了全面完整的了解，认识到了财税思维在企业管理中的重要地位和作用。

武汉农商行《全局思维下的全面预算管理》

通过该次企业内部专题培训，使企业30多名行长，系统地学习了全面预算的必要性，全面预算如何启动并顺利推动，全面预算如何分工，如何编制等，使多名管理者对预算的认知和接下来的预算管理工作有了颠覆性的改变。

上海某培训公司《管理会计思维下的财务分析》

通过该次培训，使50多名财务中高层管理者对财务分析有了全新的理解，尤其是从多个视角看待财务分析，以及如何让财务分析透过数据表象，做对企业价值创造有意义的财务分析等，有了新的突破。

部分资讯筹划项目：

为江苏宿迁某路灯生产公司提供“企业财务诊断及合规性改造”，实现企业节税近千万；

为上海某连锁超市进行“尽职调查与风险管控指导”，使企业按预期估值的116%实现了并购；

为江苏某纺机生产公司提供“企业流程梳理与成本管控”服务，实现企业全面成本节省390多万。

主讲课程：

《财务人沟通突破》

《决策者的财税管控》

《财务分析与报表设计》

《非财务经理的财务管理》

《全局思维下的全面预算管理》

授课风格：

李老师善于根据授课对象量身定制课程，培训课程逻辑清晰、层次分明，培训现场互动性突出，一贯受到参加者的高度好评。

风格务实、落地性强，讲授过程风趣幽默，授课中侧重案例分享，通过深度的案例剖析，从不同视角展示专业知识，用通熟易懂的语言结合案例讲授财务管理的深奥理论，将政策理论与实际问题结合，对企业实战极具针对性和指导性。

部分服务客户：

通讯IT行业：中国移动、中国电信、广州中时讯通信建设有限公司……

银行业：中国建设银行、中国银行、中国农业发展银行、湖北武汉农商行……

高校与政府机构：上海交大MBA、南京财经大学、山东大学总裁班、西北大学EMBA、南京市政府、无锡市高新区管委会……

钢铁、机械、汽车行业：大众汽车、东风本田、上汽集团、蓝天汽贸、比亚迪、太钢集团、上海宝钢集团……

酒店餐饮：如家酒店、康丰酒店、维也纳酒店、莫泰168、泰全酒店、新石器烤肉、麦当劳、老佟家、杭州约馍餐饮连锁……

生产制造业：东岭集团、创斯达科技、海航集团、成长集团、西安明泰半导体科技有限公司、经纬纺织、无锡钱桥纺机、宏美达塑业……

其它行业：天津建工、美团、海航、用友集团、中天五建、蒂花之秀内衣、华瑞制药、良品铺子、上海会畅股份、中天建设、长江物业、江苏鸿光杆塔、上海沈通、上海铭言企业食品有限公司……

部分学员评价：

“李老师的的授课思路很清晰，从案例的分享中，让人不知不觉在听课过程中培养了一种深度思维，多角度思维的良好习惯。”

——东岭集团 刘总

“李老师课程展开诙谐幽默，理论与实践水平都非常高，能够做到理论与实践的完美结合，连企业会计准则和合并报表如此枯燥费解的课程，都能用一些生活中的例子做比，源于生活而高于生活，做到真正理解。”

——上海宝钢集团 马总

“实战经验丰富， 尤其善于将当前时事热点引入课程，共享小黄车的案例、人民的名义中与内控管控的结合至今历历在目，并且在教授技能的同时，将职场软技能穿插其中，我受益匪浅。”

——创斯达科技 王总

“曾经有幸听过李老师的财务分析课，深入浅出、生动活泼的授课模式令人印象深刻；听完后不仅能解决多数人的疑惑，更重要的是能让你融会贯通、学以致用，真正培养对财务分析的兴趣；尤其是在工作和生活中，通过解决实际问题而获得的成就感更是不言而喻。”

——华瑞制药 胡总

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