基于战略的企业现金流管控

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课程目的：

面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，现金为王是企业的生存之道，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而使企业基业长青。

课程内容：企业集团资金管理方法与实务资金管理是企业财务管理的核心，对于层次复杂、庞大的企业管理集团而言，更需要提高资金的管理水平，通过集中控制和管理，实现财务资源的优势聚合。本课程通过大量的企业集团资金管理的实际案例，让学员了解资金管理的模式，并且能认识到各种资金管理模式的优缺点，学会制定集团资金管理的战略，加强投资项目的资金管理，创造企业价值。

一、战略和现金流关系

什么是企业战略

利润=？现金

案例：阳光卫视现金流不足导致战略失败

二、导致战略失败的五大财务危机

1、资本结构不合理

2、过多的应收账款

3、过多的滞销存货

4、盲目扩张

5、投资失误

导致战略失败的五大财务危机，每一项内容结合案例进行讲解，使学员了解导致财务危机的原因，从哪几个方面防范企业的财务

三、现金流如何支撑企业的战略发展

1、设计商业模式增加现金流：

2、管理资产负债表的结构增加现金流

3、延期付款增加企业现金流

4、建立轻资产公司增加现金流

5、适度负债增加现金流

6、合理的税收筹划增加现金流

四、战略性现金流管控的策略

1、控制现金存量，实现现金平衡

2、实施现金的预算管理

3、建立现金流报告系统

4、控制现金流速，提高现金周转速度

5、利用现金内部控制制度，实现现金流程管理

6、建立现金风险预警体系，防范现金流风险

7、建立现金风险预警体系，防范现金流风险

五、集团战略性现金流集中管控的模式

1、内部银行管控模式

2、报账中心的管控模式

3、结算中心的管控模式

4、财务公司的管控模式

5、现金池管控模式

五种管控模式通过案例分析各种管控模式的优缺点、不同集团管理模式使用的不同资金管控的模式。学会制定集团资金管理的战略，加强投资项目的资金管理，创造企业价值。

孙老师

世界500强集团公司高级财务总经理，高级审计总经理

曾任香港合昇发展有限公司华北地区财务总监

曾任美联（中国）投资贸易公司财务总监

国际注册内部审计师 （CIA）

中国内审协会会员

高级会计师

注册管理咨询师

企业财务管理协会特聘专家

孙洁老师历任多家企业的高级财务经理、高级审计经理、财务总监的职务,全面参与公司战略决策。具有多年跨行业集团财务管理及上市公司的工作经验。熟知不同企业背景下财务管理问题的解决之道，尤其是能够跳出财务的局限从多个角度考虑问题。历经30年财务工作，近20年集团公司中高层财务管理工作的历练，熟悉企业内部财务流程的管控,特别是对企业风险管控,预算管理、税收筹划，集团公司现金流及财务管理有自己的独到见解。课程中的许多案例均来源于老师的多年实战经验。

孙洁老师现任多家企业的财务管理咨询顾问，深圳私董会的财务顾问，帮助企业进行事前的税收规划，解决税务危机，结合企业的业务流程规范企业的财务管理，进行上市前的财务整合，懂财务又懂管理的实战派财务管理专家。

老板财商修炼-向财税要利润

社保个税政策解读及应对策略

老板如何读报表

财务报表阅读与分析（1-2天）

非财务人员财务素养提升（1-2天）)

基于战略的企业现金流管控（1天）

基于战略的企业税收筹划（1天）

经营分析（1天）

企业内部风险管控（1天）

企业全面预算管理（1-2天）

社保个税政策解读及应对策略（1天）

信用控制与应收账款的管理（1天）

业财融合-让管理会计落地(1天）

孙洁老师的培训思路清晰，阐述透彻，语言生动，善于将复杂问题简单化、课程中的许多案例均来源实战经验，非常善于把握客户需求，乐于倾听学员的提问，从而展开有针对性的讲授，帮助学员融会贯通、学以致用。

总裁班客户：北京大学、浙江大学、华北电力大学、青岛大学、天津大学、清华大学、河海大学。

其他客户： 国家电网高培中心、国网吉林电力有限公司、、国家能源集团、中煤集团公司、海航集团、北汽集团、中国会计学会地质分会、中国总会计市协会地质勘查分会、重庆国资委培训中心、固安财税系统、北京移动、北京建院、北京进出口银行 、 光大银行、、宁夏银行、工商银行、大唐新能源集团公司、天津市科委、内蒙古伊泰集团有限公司（中国500强企业）、温州奥光集团、北京运通集团有限公司、天津大学银河科技有限公司、海南一投集团股份有限公司（上市公司）、贵州险峰集团有限公司、贵州轮胎集团股份有限公司（上市公司）、天达银峰科技有限公司、北京慧赢国际教育科技发展有限公司、华晨汽车集团公司、顺德区企管人才高级研修班、、武汉周正工贸公司、国家能源集团、金蓝盟咨询公司。。。。。。

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