业财融合：从价值记录到价值创造培训

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【课程背景】

随着商业环境日趋复杂和企业管理变革的迫切需求，几乎所有人都意识到了财务的重要性，然而在当今，真正能够获得企业管理层和业务部门认可的财务部门并不多见，传统的财务职能从来没有像今天这样，面临着重大危机和挑战。

1、公司建立了财务共享中心，下属单位不需要会计核算人员，那留任人员怎么办?

2、都说财务人员要成为业务合作伙伴，但具体做什么?怎么做?

3、下属单位财务人员做什么事情最能为公司创造价值呢?有没有最佳实践指导呢?

4、财务部门与业务部门总感觉沟通不畅，合作被动，如何改善?

5、财务转型后，传统工作模式被打破，财务人员要提升哪些能力来应对新工作?

在转型时期，企业对财务部门提出了更高的期望，企业的财务职能已经发生明显的变化。财务人员必须打破传统的工作模式，积极的参与到企业经营管理活动中去，并用数据分析说话，帮助管理层更加科学的看待问题、分析问题，并提出改善建议，这也正是财务价值所在。

企业中的财务部门，应该从更高的站位和更广阔的视野来审视自身，而不是把眼光局限于记账和控制。财务职能的主要活动涉及三个领域：会计/业务记录；融资与监督；决策支持与控制。

目前中国企业中超过85%的财务职能，仅仅将重心放在了低增值的会计核算层次。

财务职能绝不仅限于基于对外的财务会计准则的会计核算、以及基于制度和预算的日常控制活动，而应该把关注的重点转向管理会计和战略财务两个更高的层次：核算型财务、管理型财务、战略型财务。

授课老师马军生博士曾任职大型央企，担任子公司财务负责人，后攻读会计学博士，具备深厚理论功底，编著出版《财务报表分析技术》、《内控漏洞识别与财务应对》等书，兼具丰富实践经验，近年来作为咨询合伙人，指导多家上市公司、集团企业构建完善内控体系，推动业财融合，课程当中将与学员分享诸多实践案例。

【学员对象】

企业财务总监、总会计师、财务经理、相关财务决策人员和专业人员；各级管理人员

【课程收益】

转变观念：认识财务转型对企业和个人发展的意义，从意识上主动接受并拥抱转型

业财融合：从源头上解决财务与业务的沟通协作难题，真正掌握业财融合秘诀

价值创造：学习标杆企业财务先进经验，掌握如何业务运营过程中发挥的财务价值

综合提升：明确新时期财务人员胜任能力要求及提升路径，帮助财务人员学习与成长

【课程大纲】

一、建立业财融合思维

1.业财脱离可能“语言不通”，听不懂，说不明

现实中企业管理人员的“财务障碍”

现实中企业财务人员的“管理障碍”

2.企业的经济活动在财务上的反映

两大资金来源和两大资金运用

两大企业价值增值环节——资产经营与资本经营

三大经济活动

3.企业战略与财务的关系链条

4.财务职能转型与现代企业大财务管理框架

核算型财务

管理型财务

战略型财务

二、财务职能定位

1、财务定位模型

做业务部门的好搭档

积极行动，有远见，做事有前瞻性

支持商业决策

为业务提供意见和建议

2、财务部门的权利和地位

3、财务部门的职责和使命

反映、监督、提早警示、服务以及优化决策

4、优秀财务人员的工作模式

三、财务如何支持业务

1、建立以财务管理为核心的企业管理模式

2、财务工作的转型如何支持战略目标

3、建立配合企业战略发展的财务管理体系

4、开展财务管理提升企业价值活动

5、新形势下如何做好财务工作

四、财务的智囊角色：财务分析与决策支持

1、财务分析前的数据准备（业务部门）

2、如何用财务来透视企业经营本质

企业资产结构背后的秘密

资金变动的原因

3、如何从财务数据来分析企业绩效

方法与工具

如何提出有效的改善建议

4、如何通过财务帮助管理层找到核心问题

5、财务在公司重大项目中的支持作用

6、财务对公司业务模式的顾问指导

案例分析：

案例1：财务职能的发展对企业的重要影响。

案例2：财务如何通过管理模式创新来发挥对业务活动的支持作用。

案例3：财务对销售收入和利润质量的分析。

案例4：企业管理层关心哪些财务指标和经营问题。

拓展应用：

讨论1：优秀财务人员必须做好的几件事情。

讨论2：财务与业务沟通障碍主要存在哪些问题？

讨论3：财务人员如何向管理层汇报工作？

五、财务在业务活动中如何发挥管控作用

1、财务应关注的企业风险

2、企业内部控制和风险管理框架

3、销售业务中的财务管控重点：常见问题与案例分析

4、采购业务中的财务管控重点：常见问题与案例分析

5、资产管理中的财务管控重点：常见问题与案例分析

6、营运资金及财务核算管控重点：常见问题与案例分析

7、投融资管理中的财务管控重点：常见问题与案例分析

实战案例：某大型集团企业财务管控体系构建

六、推动业财融合——基于价值创造的全面预算管理体系构建

1、全面预算管理概述

2、全面预算管理的作用

3、全面预算的组织体系和角色安排

4、全面预算编制的程序和方法

5、预算执行的日常控制：预算差异分析与报告

6、预算管理中常见问题及应对

总结：财务转型的趋势和价值，如何与业务通力合作为企业创造更大价值。

马老师

师从李若山教授，复旦大学会计学博士，理论经济学博士后，上海证券交易所博士后

曾担任大型企业内审经理、子公司财务负责人、商业银行信贷经理、全球第五大会计师事务所咨询合伙人

北京财税研究院研究员

纳税人俱乐部特聘专家《董事会》专栏作者

【个人简介】

马老师是财务与风控资深专家，致力于财务、内部控制和风险管理领域研究及实务，近二十年工作经历，十年多管理咨询从业经历，指导几十家上市公司和企事业单位建立内控体系并辅导实施,擅长财务分析、内控漏洞诊断及应对，积累了大量内控漏洞及财务管理的典型案例。

马老师编著《内控漏洞识别与财务应对》、《财务报表分析技术》，在《财务与会计》、《董事会》、《企业管理》、《中国证券报》等报刊发表《内部控制十大漏洞》、《企业内部控制建设若干问题思考》、《企业内部控制体系建设十大误区及防范》、《新会计准则下估值思考》等文章六十多篇，主持国家科技部创新基金、博士后基金、会计学会等多项课题。

马老师曾为多个中央企业、上市公司和知名民企提供内控及财务管控咨询服务，为企业提供务实的咨询方案，并通过系统的培训辅导企业实施，促使方案有效落地。尤其以财务分析、会计准则应用、内部控制、风险管理等见长，培训学员过万名，受到学员普遍好评。

【主讲课程】

一．资本运营及新三板

企业IPO实务与操作

企业融资之道与并购重组

企业上市财务税务规范常见风险及应对

上市公司及拟上市公司财务报表分析

私募股权投融资运作实务

投资尽职调查

新三板实务

二，银行类金融机构客户

商业银行财务分析与管理会计

商业银行财务管控体系建设与风险防范

商业银行管理会计体系与实践

商业银行全面预算管理

商业银行投资银行实务与案例分析

授信尽职调查和财务造假识别

信贷视角财务报表分析与虚假报表识别

银行案件防控及风险防范

银行信贷业务全流程风险管理

三．管理人员及总裁班课程（非财-内控）

非财人员财务管理（报表阅读+报表分析+预算+成本+内控）

集团管控与集团内控体系

内部控制与风险管理

消灭企业内控漏洞

总经理财务研修—打造财务管控五大系统

四．财务人员专业课程（内控-财务分析-预算-审计等）

财务报表分析与粉饰识别

财务精细化管控

风险导向的内审实务与技巧

内控漏洞识别与财务应对

企业财务分析与运营诊断

企业内部控制-框架 体系体系建设与内控评价

企业内部控制审计

全面预算管理

如何发挥财务部门在企业中的管控作用

业财融合_从价值记录到价值创造

有效的信用控制与应收账款管理

【授课风格】

1、授课逻辑思维清晰，深入浅出，生动活泼

2、实战性强，近二十年实务与咨询经历，领导过多个咨询项目，案例丰富

3、注意授课互动性，启发学员参与讨论和深入思考，容易引起学员共鸣

4、专业功底深厚，具有战略高度，却又简明易懂

5、理论与实践相结合，视角独特，视野开阔

【服务客户】

高校：清华大学、复旦大学、上海交大、上海财大、上海国家会计学院、暨南大学等多所高校研究生及总裁班特聘师资。

银行：中国银行、中国邮政储蓄银行总行、平安银行、光大银行山东分行、建设银行松江支行、昆仑银行、西安银行、嘉兴银行、江南农村商业银行、邮储湖北分行、湖北农信社、黑龙江农信社、昆明农信社、内蒙古信用联社、汉口银行、绵阳市商业银行、中国太保、泰康人寿、申银万国证券、光大证券、安信信托、昆仑信托、广汽汇理汽车金融公司、上海通用汽车金融公司、华融资产、南方电网财务公司

其他：中国重工、国华能源投资、中粮生化、北京首旅集团、东风汽车、复星医药、中船澄西、同煤集团、紫光股份、山西汾酒、宁波富达、中大建设、徐汇国投、上港集团、锦江地产、益民商业、联化科技、普莱科生物、苏浙汇、新华传媒、金光纸业（APP）、WMF（中国）公司、无锡爱普生、上海电科、双轮集团、常熟热电、长江石化、云锡股份、云南磷化、杉杉集团、宁波华鼎锦纶、广博股份、中国南车宁波时代传感、欣龙控股、四川富临股份、水星家纺、波尔服装、重庆港九、双钱股份、维维股份、东方财富网、海航物流、上海玻机幕墙、浙大网新、中国高岭土、杭州热联、中国能建、卓尔控股、宁夏英力特、汇银股份、海隆石油、中国电信陕西通信服务、中国电信黄页公司、河南药监局、湛江地税、青海国资，上海市税务局、复旦大学软件学院、上海交大、深圳综合开发研究院、上海会计学会

【客户评价】

1、三天财务培训结束，总结一句话，会计其实并不枯燥，还是挺有趣的，大大的弥补了大学里欠下的功课。谢谢！

2、整个授课过程分享的众多案例，古今中外，既有企业实践接触到的，也有影视小说的各类情节，让我大开眼界、大开思路，佩服！

3、以前工作中碰到过很多困惑和朦胧的认识，听马老师讲完之后，觉得有种戳破窗户纸的感觉，对解决工作面对的问题很有帮助，授课方式娓娓道来、深入浅出，案例有针对性。

4、学了这么多年会计，第一次知道会计原来可以理解，就连小小的会计等式原来蕴含了这么多哲理。

5、老师授课过程中分享到众多风险案例，让我深刻地认识到内控对企业成长的重要性。企业要持续发展，必须构建良好的内控体系，而执行到位，并非一句口号所能解决，需要有完善的流程和操作工具作为保障。

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