企业现金流量的管理策略和方法

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【课程背景】

现金流是企业的血液，是企业的命脉，是企业生存和发展的基本前提。至今因为现金流断裂而破产、而不得不转手于他人、而元气大伤的企业，不断的给我们教训和警示：

1、现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

2、很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

3、投资人做投资决策也首先考虑的是投资对象的现金流量！

4、当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！

这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术，充分理解怎样才能把握好 “现金为王”。

【课程收益】

1、了解现金流量为企业命脉的原因

2、掌握量化现金流量的基本方法

3、提升预测未来现金流量的能力

4、掌控现金及营运资金面临的分险

5、学会建立自己公司的现金流量管理机制

【课程大纲】

第一单元：为什么要管理好企业现金流？

案例分享

1、德隆集团的辉煌与没落给我们的启示

2、中小民营企业典型的“死亡三步曲“

3、现金流在企业中的重要性

第二单元：企业的三种活动对现金流有哪些影响？

1、企业不同发展阶段与资金需求的关系

2、现金流如何在企业经营管理活动中循环

3、企业三种经济活动如何影响现金流量

第三单元：企业现金流管理的目标、策略和方法是什么？

1、企业现金流管理的两大目标

2、企业现金流管理的四项关键活动

3、企业现金流管理的基本原则

4、企业现金流管理的四个维度

5、企业现金流管理的六项核心内容

第四单元：怎样建立有效现金流内控机制？

1、财务内控的五种基本方法

2、企业现金流的事前、事中和事后管理

3、企业现金流管理与企业关键业务流程内控

4、企业现金流内控管理的其他关键事项

第五单元：企业不同阶段现金流管理战略是什么？

1、企业发展战略、财务战略与现金流管理战略的关系

2、激进型现金流战略

3、防守型现金流战略

4、调整型现金流战略

5、企业灵活应用不同现金流战略实施业务扩张案例讲解

第六单元：如何应对现金流的风险？

1、如何应对运营资金风险

2、如何应对坏帐损失风险

3、如何应对流动性风险

孟老师

曾任中启创优商学院（代码：831259） 副总裁兼教导处主任

曾任中国企业金融研究院 副总裁兼事业部负责人

曾任四川百达汇商学院院长

曾任企业总经理，运营总监

河北财经大学特聘顾问导师

融资规划师导师

资深会计师

【个人简介】

30年职业历程，曾任中国企业金融研究院副总裁兼项目负责人；曾任中启创优商学院副总裁兼教处主任（代码831259）， 四川百达汇商学院院长，森思达教育咨询管理公司培训总监，曾在企业任职总经理，运营总监，培训总监等高管的经历。

参与通用类沙盘课程的设计和研发，擅长于【非财务经理的财务管理】，【业财融合下的管理会计系列课题】及【中小企业融资谋略】课题，形成完整的系统，工作经历赋予培训理论与实践的融合。注重运用“白话教学”“段子教学”结合现代教学的【引导式】【参与式】的方式，让枯燥理论变得生动，充分调动，激发学员的学习潜能。

孟老师总结了近二十年企业财务管理经验，针对企业高管如何理解和掌握财务思维，从而帮企业实现效益增长，总结出了一套帮助企业高管快速掌握财务思维的方法论，获得众多企业家的高度认同。

财务助企，孟老师现全身心的致力于中国企业高管如何快速掌握财务思维，并应用于管理实战中。为帮助中国企业通过财务价值创新实现可持续成长，实现强企梦、强国梦而矢志奋斗！

【主讲课程】

《“业财融合下”-企业内部风险控制与管理》

《财会人员职业道德，风险管理与规范》

《财务报表分析-管理人员的基本功》

《成本管控与利润提升》

《财务如何参与企业的经营决策》

《非财务经理的财务管理》

《库存的精细化管理是企业的另类利润》

《业财融合-全面预算管理方法与策略》

《业财融合下-企业分险管理与控制》

《业财融合-全面预算管理“五步法”》

《业财融合下-企业现金流量的管理策略和方法》

《疫情过后-管理者数据化管理的方向及应对策略》

【授课风格】

一，亲和委婉，激情满满，富感染力；幽默风趣，语言严谨，内容丰富，深入浅出、雅俗共赏；

二，授课逻辑严谨，首尾呼应，极强的控场能力，突出实用技巧和方法，案例分析，分组讨论互动，训练，虚拟实战，学员感悟深刻；

三，授课的视觉感极强，利用沙盘，白版，彩笔等工具，结合案例，给学员留下深刻的印象，便于学员记忆，把难懂，晦涩的财务管理语言和融资语言，用最简单的方式呈现，学习轻松快乐。

【服务客户】

远大集团、中国移动、河北银行、江苏银行、北京银行、前途电动汽车、先锋集团、上海央建集团、森思达咨询管理有限公司，北京中财志远教育机构、河北科技支行，智通汇博学院、红莲浒记餐饮集团、上海纺织、国家电网、 美尔雅期货、成都金达房地产、 深圳电信 、 中兴通讯 、美的集团、广东全省农业银行、木芙蓉学院、 上海企圆教育科技。上海莱悦知识产权服务、豫光集团、熠金桥咨询管理公司

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