财务分析框架构建及分析工具应用实战

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课程背景：

预算管理、绩效管理是企业管理的重要支点，也是财务部门管理会计职责的重要领域。这两项工作的执行，都离不开关键绩效指标的分析和应用，它既是企业战略目标、关键成果领域的绩效特征表现，也是财务识别预算目标达成的有效驱动因素、与业务协同达成战略目标的重要工具。财务部门参与构建企业的绩效指标体系，并基于信息系统和数据分析工具，对影响绩效指标的业务和财务数据进行定期收集和分析，呈现指标与目标的偏离，洞察差异原因，与业务部门共同制定改善方案并推动执行，才能真正实现财务支持管理决策的价值体现。

在企业实际工作中，财务部门仍主要在财务相关指标的分析，未能与企业战略、业务运营有效衔接，也未能将财务分析下钻至背后的业务动因，造成管理会计分析结果无法触达业务行为，并形成可供管理层决策的方案，财务价值无法真正体现，财务分析思路和数据处理技能都有待提升。

讲师拥有超过10年的财务计划与分析经验，从公司战略到短期财务目标，构建动态的财务和业务指标跟踪体系，以及差异化动因分析，为市场营销、产品开发、运营流程、风险管理提供决策依据。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，在财务分析的自动化和可视化方面有丰富的实践经验。

课程收益：

通过本课程的学习，各级财务人员将分别收获：

● 财务在大数字时代的价值定位，和转型中对财务人员数据分析能力的需求，并掌握可落地的升级财务分析能力的步骤；

● 明确学习财务分析的框架构建的基本思路，通过案例操练，结合公司实际，构建出财务分析的框架和核心分析的价值指标；

● 掌握Power BI的优势和使用范围，识别可以为部门和基层员工带来的价值赋能；

● 掌握财务部门的组织架构受数字化影响的变迁过程。

课程特色：

☆讲师具有近10年财务中高层管理经验，深切理解财务工作的痛点，实战案例丰富，极易引起共鸣

☆全程实战演练，通过案例练习，手把手教会学员掌握核心技巧

☆丰富案例展示，结合现场学员日常工作中的痛点解析，使学员充分牢固掌握课堂所学知识。

课程对象：

财务部门的中高层管理人员，财务计划与分析板块的核心骨干

课程大纲

第一讲：数字化时代的财务分析需求

一、大数据时代的财务价值

1．大数据的三大思维转变

2．主要数据工具在财务领域的应用现状

3．财务自动化的五个阶段

1）手工记账

2）会计电算化

3）ERP时代

4）财务共享时代

5）财务数字化时代

4．大数据时代的财务价值三大需求

1）价值需求 2）能力需求 3）身份升级

二、财务分析是财务转型的重要支点

1．财务的价值：支持决策、创造价值

2．财务的痛点：没有时间做更有价值的工作

3．财务的升级：利用工具，释放低价值的时间，赋能高价值工作

工具：洞察力到影响力财务模型

4．财务人员数据分析能力的要求

1）用数据表准确反映业务现实的能力

2）数据标准的识别能力

3）非标准数据的快速处理能力

4）基于业务洞察的分析能力

5）分析结果的可视化展现能力

三、财务分析升级三部曲

1．第一步：以终为始、构建分析框架

2．第二步：升级工具、提升分析技能

3．第三步：梯队建设、培养分析人才

第二讲：以终为始，构建分析框架

一、财务分析的目标与层级

1．以战略目标为起点

2．以解决业务问题为起点

分享：什么是分析（Gartner）

3．财务分析的两大要素

1）业务洞察 2）分析工具

4．财务分析的四个层级

1）罗列事实

2）阐述原因

3）行动方案

4）支持决策

5．财务分析的三大痛点

1）数据 2）工具 3）人才

案例：不同分析层级的投入与产出对比

三、财务分析的框架构建思路

1．目标分解原则：公司的三大价值

1）产品价值——利润表的解读

2）管理价值——资产负债表的运用

3）财务价值——现金流量表的意义

2．产品价值数据流

1）产品数据：展现产品价值，体现在产品的发展能力、控制能力

2）数据来源于销售终端系统、业务中台、ERP

3）销售增长的驱动因素：定价能力、客户量增长、地域扩张、全球化、产品创新

案例：案例企业通过管理驾驶舱展现产品价值

3．管理价值数据流

1）管理数据：展现企业的营运能力和效率

2）数据来源于业务中台、财务系统、ERP

3）简单有效的营运效率指标：（资金、营收账款、存货、固定资产）资产周转率

4）成本控制能力

案例：不同行业的现金周期

4．财务价值数据流

1）财务数据：展现企业的偿付能力、盈利能力

2）数据主要来源于三大财务报表

3）标准化账务录入字段，提升后期分析效能

小组演练：某企业目标实现年度销售增长10%、利润收入比保持不变。基于三大价值，逐层拆解和构建企业的分析框架。

第三讲：升级工具、提升分析技能

一、财务分析工具对比

1．商业职能工具发展的三阶段

2．Excel、Power BI和Python的学习和价值对比

分享：微软宣传片

二、数据分析技能体系

1．数据分析四步骤

1）获取数据

2）清洗数据

3）分析数据

4）展示数据

2．引入分析工具中可能遇到的困难

1）软硬件问题 2）数据源问题

3）与公司层级分析工具的协同问题

4）员工学习动力和支持的问题

三、Power BI简要介绍

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

现场展示：使用Power BI快速完成财务分析、财务分析成果的可视化

四、Python简要介绍

现场展示：使用Python完成财务分析、财务分析成果的可视化

第四讲：梯队建设、培养分析人才

一、传统能力架构

1．财务核算、财务共享

2．财务分析

3．财务业务伙伴

工具：共享服务中心的出现讲三角结构进行上下分离

二、大数据时代的职能架构

1．共享服务中心，演变成自动化财务“工厂”

2．财务计划与分析职能，进化为卓越数据中心

1）财务分析提出业务洞察与建议的需求进一步提升

2）逐步介入公司决策过程，体现增值价值

3．商业合作伙伴，升级为战略性商业伙伴

4．高级财务团队，引领变革，参与战略制定和落地

三、人才梯队建设

1．财务部门员工学历背景多元化

2．将数据分析能力培养融入财务员工的在职培训

3．从上至下的文化建设

课程收尾：

1．回顾课程

2．答疑解惑

3．合影道别

张老师

张丹老师 财务管理实战专家

20年中外资财务工作实践经历

中山大学会计学学士学位

11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA

国际内部审计师CIA

全球特许管理会计师CGMA

广发银行连续3年度最佳内训师

广东外语外贸大学连续3年特聘讲师

CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员

曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理

曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理

擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

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“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

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“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

部分授课案例：

■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。

■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。

■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。

■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。

■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

主讲课程：

《全面预算管理》

《非财务人员的财务管理》

《掌握Power BI，助力财务转型》

《打造数字化的价值型财务团队》

《预算管理中的Excel建模应用实战》

《财务分析框架构建及分析工具应用实战》

授课风格：

● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；

● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：

● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。

部分服务客户：

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技……

部分客户评价：

听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！

——广发银行信用卡中心 第7期学员

刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！

——腾讯财付通支付科技 第3期学员

非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！

——中信银行信用卡中心 财务总经理

非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。

——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监

非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。

——华夏银行 支行行长

张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。

——普华永道会计师事务所 创新服务部总监

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