企业内控与风险管理

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课程背景：

“有控则强、失控则弱、无控则乱”，面对当今复杂的经营环境、更加激烈的市场竞争,企业如何自救，如何生存、活下去是当今最为严峻的思考话题之一！内控的好坏直接影响企业的效能！内控意识薄弱、风险管理机制不够完善，如何排内忧解外患、构建以风险为导向的内部控制尤为重要。减少、规避风险，控制成本、构建自身的内部控制体系，做好分析与评估，采取相应的内部控制措施，乃生存之道也！

课程收益：

【精准分析】从财务角度对企业潜在的风险进行分析和评估

【案例实操】针对行业/企业现状，通过实际经典案例，提出改进建议方法

【实际应用】学习掌握风险评估、健全内控体系、建设完善内部控制管理

授课对象：

财务总监、财务经理、会计人员、投资人、总经理、部门经理等经营人员

课程大纲

第一讲：内控风险管理定义

一、内控风险管理的真正意义与作用

1. 企业为什么要做内控管理、谁来控、控什么

2. 企业内控目标和内容具体有哪些

3. 企业内控风险的影响因子到底有哪些

4. 做好内控风险对企业的影响到底有多重要

案例导入：库存漏洞管理带给企业的经济损失案例

二、内控风险管理的四大目标

1. 合规目标：经营管理、财务管理合法合规

2. 运营目标：确保资产安全，提高经营效率、效果

3. 报告目标：确保财务报告真实准确，信息完整

4. 战略目标：促进企业实现发展战略

三、内控风险管理遵循的四大原则

1. 融合性原则

1）与企业战略设定相结合

2）与经营管理相结合

3）与业务流程相结合

2. 全面性原则

1）应覆盖企业所有的风险类型

2）应覆盖企业所有的数据类型

3）应覆盖企业所有的业务流程

4）应覆盖操作环节和管理层级

3. 重要性原则

1）确定需要进行重点管理的对象内容

2）有针对性地实施重点监测及应对方法

4. 平衡性原则

1）企业如何权衡风险与回报之间的关系

2）企业如何权衡风险与成本之间的关系

3）企业如何权衡风险与收益之间的关系

第二讲：各环节内控管理的关键点及案例分享

一、各经营环节内控管控的关键点

1. 采购环节、调拨环节、出库环节的管控关键点

2. 合同管理、价格管理、收款管理的管控关键点

3. 售后维修、理赔/索赔的管控关键点

4. 价值链业务环节的管控关键点

5. 网点渠道、分销点的环节的管控关键点

6. 费用、内部核算的管控关键点

二、真实案例分享

案例：销售阴阳合同的惨痛经历分享

案例：分销网点的管理黑洞分享

案例：发票管理带给企业的沉重代价案例分享

案例：次品充当新品销售闹出的乌龙最终对簿公堂事件

第三讲：内控风险管理方法

一、五大潜在财务内控风险

1. 现金流短缺

2. 应收账款过多

3. 存货的积压

4. 过大的固定资产投资

5. 过多的短期贷款

案例：为什么说财务风险是企业最大的风险

二、五五内控的具体方法

1. 横向控制法

2. 检查控制法

3. 限制控制法

4. 流程控制法

5. “杠杆支点”控制法

沙盘讨论：通过案例分析找出管理漏洞，针对出现的问题点制定相应的管理办法

第四讲：“五指”内控法的具体执行

1. 一指：价值观念的引领与打造

2. 二指：业务流程的梳理与监督

3. 三指：现场管理的深入与把控

4. 四指：绩效管理的合理与评估

5. 五指：商业智能的搭建与运用

文老师

文辉玲老师财务管理实战专家

18年财务管理实战经验

清华大学 EMBA

中国财政科学研究院内控管理委员会委员

曾任：湖南兰天集团丨总经理/财务经理

曾任：湖南九城投资集团丨总经理/集团财务总监

曾任：湖南某实业有限公司丨集团财务总监/运营总监/董事长助理

擅长领域：业财融合管理、财务运营、财务分析、企业内控与风险管理、全面预算与绩效管理

文老师凭借丰富的财务管理经验和扎实的理论基础，被特聘为中国财政科学研究院（财务部直属单位）内控管理委员会委员&教材编写组成员，曾参与编制《流程优化与绩效管理》、《财务核算以及账务处理管理》、《各业务环节业务流程规范制度》等书籍。

文老师更是为汽车、建筑、餐饮、银行等行业进行系列财务管理培训，授课学员超过10000人次，课程满意度达到98%以上。课程紧紧围绕“提升学员财务管理能力、支撑公司各项业务开展”两大中心，有效帮助学员将课程内容转化为效能提升。

实战经验：

18年的企业高管经历，曾担任财务总监、总经理、集团业务督导等职务，对企业财务部门与业务部门各项实务都有深刻理解，紧跟企业管理“业财融合”的发展趋势，擅于帮助企业建设业财融合团队，协调业务部门和财务部门紧密协作。

▲打破常规财务作业，推动财务管理信息化：在信息化时代的大背景下，文老师深入研究管理企业财务的信息化建设，曾为湖南某实业有限公司独立研发企业内控管理系统，系统验收评估显示，将提升全集团工作效率与效能10%以上。

▲采取业财融合管理，高效配合企业指标：文老师深知业务部门和财务部门各项工作的痛点难点，曾为湖南九城集团编制《集团财务管理制度》，且规范《财务核算以及账务处理管理》从而实现财务、业务部门联动，避免出现账务遗漏，帮助集团超额完成利润预算指标，达成率达到120%，荣获集团年度“优秀管理者”荣誉称号。

▲规范财务管理制度，减低财务报表差错：文老师通过自身专业知识为企业解决财务报表疑难点，曾为湖南兰天集团编制《各业务环节业务流程规范制度》，搭建与完善财务管理信息化，增强数据的可靠性，当年财务差错由年均1-2起降至0起，集团业绩提升超过15%

部分授课案例：

★ 曾受邀到一汽丰田公司讲授《经销商财务经理培训认证》课程，获得企业和学员的高度评价，后续返聘课程5期。

★ 曾受邀到山东润华集团讲授《互联网+大数据时代下的财务运营管理分析》课程，得到企业领导认可，后续返聘课程6期。

★ 曾到成都讲授公开课《返利核算及绩效管理的财务运营分析》课程，帮助学员解决在企业财务管理实战中遇到的实际问题，课程获得学员的一致好评，后续返聘课程6期。

★ 曾受邀到杭州讲授《企业如何通过财务分析搭建运营管控信息系统》课程，获得学员的一致好评，后续返聘课程8期。

★ 曾到济南讲授公开课《财务运营分析技巧》课程，有效帮助学员提升财务管理技巧，学员好评不断，后续返聘课程8期。

★ 曾到深圳讲授公开课《财务运营分析与内控管理实务》课程，得到全体学员的一致好评，后续返聘课程10期。

★ 曾到太原讲授公开课《新时期业财融合转型与升级管理》课程，帮助学员更理解业务工作重点，获得学员的高度评价，后续返聘课程12期。

主讲课程：

《新时期业财融合转型与升级管理》

《企业内控与风险管理实务》

《全面预算与绩效考核管理》

《财务运营分析与内控管理实务》

《财务人的职业规划与技能提升》

《大数据时代下的财务运营分析技巧》

《非财务人的财务管理》

授课风格：

理论+实战经验，结合贴切案例深入浅出通俗易懂；切合实际操作，一切以落地实用为基本原则；言语亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。

部分服务过的客户：

汽车行业：东风日产、一汽丰田、北京现代、吉利汽车、北京汽车、进口现代、恒裕集团、兰天集团、九城集团、湖南脸谱、华丰集团、华捷集团、湖南韩现、湘潭九现、湖南长安、润华集团、台州元通、湖北英大、郑州智通、蓝池集团、惠华集团、十堰东风公司……

建筑行业：中国电建、水电八局、中建五局……

汽配行业：湘远集团、东方红集团、辽宁本溪曲轴、襄阳轴承、福建通程集团……

酒店/餐饮：盛世芙蓉、广西桂林人、凯璇酒店、西雅国际……

银行业：中国银行、中国农业发展银行、建设银行、交通银行……

电信电网行业：中国移动、电信、国家电网

其他行业：中国葛洲坝、中冶集团勘察设计院、同济医院、东方电气集团、市政企业、邦德激光股份、珠海鼎冠电气、颜家快消、良品铺子、神州数码、欣鼎装饰、国宏装饰、重百电器……

部分客户评价：

没听文老师的课程分享之前，我一心只放在公司业务上，现在发现其实公司的财务数据反馈出来的东西也非常重要。不能只看当下，不看未来！

——台州元通汽车有限公司总经理

文老师的课程非常精彩，深入浅出的学习，让我对预算和绩效管理有了更深的理解，对以后的工作非常有用，有机会一定要再来学习文老师的课程。

——湖南韩现财务经理

通过文老师的课，才知道建设专业财务信息处理系统有多么必要。文老师的课程满满都是干货，除了课程理论之外，更多的是老师的经验分享，收获很大！

——湘远集团财务主管

文老师是我见过“做财务中最懂业务，做业务中最懂财务”的人，老师的课程非常实战，分享的案例都是工作中比较常见的经典案例，课堂氛围很好，深受启发。

——湖南兰天集团肖经理

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