投融资战略选择与规划实战模拟

投融资战略选择与规划实战模拟

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课程背景

当前，市场依旧动荡，非线性的变数使得企业经营与管理面临更大的挑战。作为实现企业决策者愿景的多任务战略管理者，CFO 等财经领袖的立足之本已经悄然变化，走向经营、赋能经营已成为时代新要求。

CFO 专题「商战模拟」系列直面时代当下的财务管理与经营新课题，在不确定的时代里，实现 CFO 财务领袖的价值增长，以全新的面貌在未来新经济环境中，与战略同向、与企业同步、与 CEO 同频、与经营同声。在快速变化的环境中，财务管理者需要财务大胆且谨慎的投融资策略。但大胆并不意味着铤而走险，谨慎也并不意味着停步不前。新环境、新要求、新方向，要求财经组织 1 号位，既要解构企业长期战略，又要洞察资本市场趋势和风险，贯通资本底层逻辑，深入挖掘交易价值，充分释放交易潜力；兼顾短周期的活下去，和长周期里的战略转型与突破，助力企业价值实现。

培训对象

CFO、财务总监等财务高管

CEO 等企业经营管理者

致力于赋能企业经营决策的财经领袖

课程收益

实战落地 ：还原真实商业场景，以「商战模拟」助力财经与投资整体学习方案

圈层共链 ：深度整合专业人脉，实现资源精准对接，并提供终身学习平台

长期价值 ：助力学员成为具有全局视野、深谙盈利模式设计的中国首席价值官

课程大纲

Day1：

模块一：设计以增长战略为基础的投资并购发展战略

背景导入：

我们的目标是什么？

我们在怎样的环境中竞争？

我们该如何取胜？ 一、识别高吸引力细分业务

识别高吸引力细分行业

分析细分业务模式

如何筛选投资项目(案例)

二、明确战略发展的重点

企业所处环境分析

企业竞争优劣势分析

企业战略发展的重点方向

三、拟定评估标准与架构

项目筛选标准制定

投资项目初步尽调实务

四、制定投资并购战略与交易理念

投资并购战略制定方法与流程

并购交易理念及实践

Day2：

模块二：建立内部相关能力与“协作商（Collaboration Quotient）”

背景导入：

投资并购成功须具备哪些核心能力？

各部门该如何协作并交付成果？

如何设计运营并布局组织结构？

一、设定协同效应的目标

“协同效应”对战略投资人的重要意义

【案例】协同效应的识别和量化

收入协同效应的来源 – 三个维度

二、明确整合优先级事项

经营战略整合

人力资源整合

组织与制度整合

三、设计合并业务的运营模式

企业并购运营整合一般模式

合并业务运营模式的选择与设计

成功案例分析

四、制定各部门的整合蓝图

各部门整合的制度制定

各部门整合具体实务操作

五、商战模拟环节

1、背景介绍

案例背景深度分析与解读，商业环境规则模拟，企业战略定位，商战模拟规则介绍。

2、角色模拟

组建团队：每个小组6-8人，组员分别扮演董事长、CEO、CFO、会计、投资总监、法务等角色，可根据人数增减岗位。

3、组内合作

组内协同与任务分工（根据投融资商战模拟任务，各小组确定模拟企业所在行业、业务范围、成员的工作职责、任务和目标等）。

4、投融资模拟阶段1

1)资本与发展战略规划制定模拟：每个小组通过调研、分析、讨论形成资本与发展战略规划方案，导师现场指导。

2)投资可行性分析模拟：每个小组通过调研、分析、讨论确定投资方向，形成投资可行性分析报告，导师现场指导。

5、现场汇报

各小组确定的方案、报告现场“路演”，其他小组模拟投资人做出决策与评分，导师总结点评并综合打分，根据综合评分确定最终排名。

6、反思复盘

开放式提问 / 交互式讨论/ 汇报总结 / 经验萃取 / 思考内化 / 促进行动

Day3：

模块三：选择投资并规划发展与投资并购所需资金

背景导入：

业务发展所需资金从何而来？

投资并购项目所需资金从何而来？

融资规模与估值如何确定？ 一、管理资本结构与杠杆比率

最优资本结构

杠杆比率管理

二、分析不同发展阶段的融资需求

初创期企业融资需求

成长期企业融资需求

成熟期企业融资需求

衰退期企业融资需求

三、策划投资并筛选不同的融资工具

股权融资工具分类及优劣势

债权融资工具分类及优劣势

投资项目/标的未来现金流分析及融资匹配

四、跨境投资并购中融资方案的设计

跨境投资并购特点

跨境投资并购融资方案的设计

五、商战模拟环节

1、投融资模拟阶段2：

3)融资战略规划制定模拟 ：每个小组通过调研、分析、讨论形成融资战略规划方案 ，导师现场指导。

2、现场汇报

各小组确定的融资战略规划方案现场“路演”，其他小组模拟投资人做出决策与评分，导师总结点评并综合打分，根据综合评分确定最终排名。

3、反思复盘

开放式提问 / 交互式讨论/ 汇报总结 / 经验萃取 / 思考内化 / 促进行动

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