对标世界一流，企业司库体系建设与管理实务

对标世界一流，企业司库体系建设与管理实务

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课程背景

司库体系是大型企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和

信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创

造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。在司库数智化转型中，企业首席财务官和财资管理者们往往需要关注：(1)以推动业财融合，赋能财资管理团队为业务目标制定数字化管理战略；(2)制定有效的财资政策和治理措施，支持财资数字化风险管理；(3)部署财资管理系统及数字化工具，提升全球资金可视度、效率和内控管理，提升境外资金管理可视化，实现资金集中管理；(4)设计组织架构和关键业绩指标，搭建并发展财资中心、共享服务中心、内部银行，培养全球化财资管理人才。本课程邀请多年行业师资，助力央企和国企的财资管理人员建设世界一流的司库管理体系，对司库体系建设的规划实施、注意事项、优化选择给出了兼具理论和实践价值的建议。

培训对象

财务总监、资金总监

财务公司或银行现金产品人员、客户经理

资金部、资金管理工作的相关人员

模式选择： 了解司库体系的主要模式及优缺点，选择适合自己企业的管控方式

效率提升： 掌握司库建设实施的具体方法步骤

转变观念 ：充分认识司库管理的紧迫性和重要性

风险防范 ；结合案例剖析做好资金管理的防范风险创造价值

课程大纲

一、企业集团司库体系介绍与定位

破冰开场：审视企业的财资管理问题

1. 司库与资金管理、财务公司管理的关系与区别

2. 司库管理的发展演进

3. 一流司库管理体系的特点

（1）司库管理的目标

（2）司库在企业集团公司中的角色与定位

（3）常见的集团组织各角色的主要职责

最佳实践：某央企的资金管理系统的架构设计

4. 我国司库体系建设现状和挑战国资委对司库体系建设要求（国资委一号文解读）

二、司库体系建设的理念与趋势

1. 企业集团发展变革中的财务管理新理念

2. 司库体系如何助力企业集团发展

最佳实践：某跨国 500 强能源集团司库职能

3. 什么是集团战略型司库

三、透视集团司库体系的基础框架

1. 企业资金管理的目标

2. 流动性集中管理

（1）常见的流动性集中管理的 4 种模式、特点及比较最佳实践：某央企的司库集中管理模式

（2）流动性集中管理最有效的工具- 资金池

（3）流动性集中管理中的税务筹划

四、司库体系全景和建设路径

1. 司库体系顶层架构设计

2. 司库体系业务建设方案

（1）构建账户管理体系

（2）集中运作盘活资金

（3）强化预算约束计划管控

（4）高效的结算流程

（5）全流程债务融资管理

（6）票据集中管控

（7）提升应收管理

（8）全球资金可控

（9）挖掘数据价值

情景案例讨论：某集团的自动化收支，实现集约高效的资金管理模式解决方案

最佳实践：某世界 500 强集团的财务公司及“内部银行”

实践应用：司库系统建设应用之账户管理、智能化债务融资管理

五、信息系统助力司库体系提高管理效率

1. 司库信息系统和司库体系的关系

2. 司库管理系统的作用

3. 国资委的司库系统建设的要求

中期和二期验收评价体系解析 2024 年 3 月出台 new

4.如何搭建司库系统

5. 司库系统的技术方案

6. 技术服务方类型和选择

情景案例讨论（小组）：某企业司库管理信息系统方案

六、如何利用司库信息系统实现风险防范

1. 改司库管理中的主要风险

2. 企业管理运行机制的演变

3. 司库体系如何防范风险

案例分享：某大厂的敏捷资金管理系统

4.流动性风险的防范：

（1）流动性风险管理的目标设定

（2）流动性风险管理的风险指标

（3）流动性危机管理计划

案例分享：流动性风险预警指标体系方案

最佳实践：流动性风险系统控制布局图

5. 操作性风险的防范：

（1）操作风险的分类

（2）识别内部操作风险及防范措施

（3）识别外部操作风险及防范措施

七、司库未来发展趋势

1. 数字化能力为司库带来的价值

2. 未来的司库趋势

3. 司库职能在未来的演进

4. 为“实时”司库做好准备

5. 预测司库的未来

6. 管理创新＋平台升级，赋能数智化司库

最佳实践：某集团的产融共生模式

案例分享：以智慧司库为先导，锻造数字化核心能力

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