企业生存的生命线——运营资金创新管理

企业生存的生命线——运营资金创新管理

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2023年伊始中国的经济环境走出疫情的影响，在二十大报告中已明确提出新的时间经济环境与发展方向。经济虽提出了新的目标与方向，但疫情的遗留影响还是依然存在，企业面临的生存环境十分复杂，而资金是企业的血液，现金流管理水平往往是决定企业生存发展的关键所在。

要在愈发竞争激烈后疫情时代取得一席之地，企业资金管理优化迫在眉睫。根据经营环境调整企业管理战略与经营策略，通过提升企业现金管理水平，合理的控制营运风险，规范改进资金管理和使用水平，提升企业整体的资金利用效率，减少资金沉淀与损失，从而促进企业自身的发展，提高企业的核心竞争力，实现企业价值利益最大化。

铂略本次课程特邀20年+财务管理专家，从企业运营成本与财务管控的视角下，详解新时期营运资金管理的内容与风险，资金管理的业务流程与方法、现金流与资金链管理的流程、以及供应链债权债务管理，应用运营创新的思维方式改进企业资金安全管理的模式与方法，并结合企业行业及经营特点，找到适合本企业的资金管理方式，从而让企业在复杂多变的经济环境下，实现可持续发展。

课程收益

【资金来源】掌握企业的营运资金来源及不同来源对资金成本的影响，从而选择适合企业的资金来源方式

【资金安全】对资金风险进行分类解析，从风险的角度来对资金进行安全管理，并掌握安全的原则与对策

【资金管理】掌握销售债权环节资金安全管理、采购债务环节资金价值管理、生产运营环节资金战略管理

【资金案例】萃取多个500强名企运营资金管理的经验，直击资金管理的重难点，掌握资金的控制要点

课程内容

案例导入：

新冠疫情对经营环境影响导致的现金流影响事项

1、总体战略调整法的获利手段——战略方法控制资金收益

2、竞争战略要调整的内容应对持续盈利能力风险——现金流良性未来收益法

3、业务战略如何快速的调整应对成本与风险——资金支付成本影响内容

第一讲：企业运营资金管理——资金篇

一、企业资金管理的风险来源

1. 什么是现金流风险

2. 什么是资金链风险

3. 企业运营管理的流程环节

案例分析：***产供销业务流资金管理的重点与特点

二、收入性资金创新管理

1. 产品获利的结构组合模式

2. 客户获利的创新设计模式

3. 资源获利的资金获取模式

案例分析：苹果、三星、华为的产品获利模式

案例分析：360、肯德基、矿泉水的客户获利模式

三、成本性资金风险管理

1. 采购业务的创新式价值模式

2. 产能性资金投入的创新业务模式

3. 运营成本费用性资金价值管理模式

案例分析：供应链金融法融资

第二讲：企业运营资金管理——现金篇

一、销售债权业务的现金流管理

1. 客户的信用风险评级建立

2. 客户信用管理流程与内容

3. 客户信用评价工具运用

4. 应收账款管理的内容与手段

5. 应收账款催收与过程管理

案例分析：1、5C法、5W法、5项法客户信用评价

2、惠普公司全程信用管理

3、应收款账龄法、DSO管理法

二、采购债务业务的现金流管理

1. 供应商级别管理的方式与内容

2. 采购物资梳理与供应商匹配性

3. 合理设计采购方式与方法

4. 控制采购流程与预算计划降低现金额度

5. 采购业务的资源创新管理法

案例分析：1、普通资源、专用资源供应商运用方案

2、采购方式分析与合理运用

3、招投标业务的设计金融理念

三、生产存货业务的现金流管理

1. 制造过程的物资控制降低资金占用

2. 零库存式的管理降低现金占用

3. 制造费用预算管理法降低现金额度

案例分析：1、设备维护保养对制造费用的影响与成本影响

2、供应链价值法的零库存设计

王老师

有着20年+的财务管理实践经验，对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设等有着丰富的工作经验，能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。任职江苏天明机械集团有限公司期间，曾为集团减少人工与费用，对比预期总支出年均减少10%的资金支出。 王老师结合20年+财务的工作经验，将实战经验与培训内容有机结合，对企业经营中面临的财务困境与问题能出具建设性的意见与改进。 王老师是CMA管理会计师、中国总会计师协会会员，有多年财务管理咨询、培训实战经验，曾为中国移动、中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训。

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