案例解析企业经营全流程中的内控流程设计与运营管理

案例解析企业经营全流程中的内控流程设计与运营管理

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【课程背景】

千里之堤毁于蚁穴，企业经营中的风险无处不在。身处急速变化的VUCA时代，更是令企业需要谨慎面对各类风险。作为企业的管理层，您是否也有这些困扰？

- 看不见摸不着，到底什么是风险？关键业务流程中的风险如何识别？如何量化？

- 规章、流程一大堆，现有的内控手段是否行之有效？

- 内控管理非一成不变，怎样建立可持续发展的内控体系？

- … …

风险管理与内部控制是每个企业经营管理中非常关键的一环，加强企业内部控制对提高企业经营管理水平、风险行为防范能力，能确保公司战略目标的最终实现。

通过对企业经营全流程中的内控环节梳理，及内控工具的运用，来完善企业内部控制管理缺陷，提升风险管理的效率和效果。帮助企业通过有效的内部控制来支持业务发展，提升财务价值。

【课程收益】

【实战讲师】经历多家500强、独角兽企业，一线管理经验萃取

【流程梳理】关键业务中的内控流程梳理，有效提升内控质量

【落地为安】工具方法+实战案例，直击内部控制中的实务痛点

【课程大纲】

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、内部控制与风险管理

1.企业的核心价值与内部控制的关系

2. 企业内部控制要求及相关法律法规

企业内部内部控制的基本要求

五大内控要素和关键业务流程

内部控制相关法律法规

不同阶段企业的内部控制重点

3. 企业风险管理重点

风险管理在企业中的定位

风险管理体系三道防线的沿革与变迁

如何进行企业风险评估

保险项目与理赔重点介绍

4. 内控文档格式，撰写及注意事项

模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理

案例小练习：固定资产标签

1. 固定资产生命周期及内控重点

2. 工程项目与资本支出管理

3. 五大常见的固定资产内控管理问题

模块三、企业关键业务循环之销售管理

1. 销售全流程梳理及内控重点

2. 赊销内部控制重点

3. 特殊客户的管理要求

案例解析：

“退货”与“报废”背后的秘密

销售对账差异背后的内控漏洞

铂略电影《这是在做假账吗？》

预付费卡的销售收入可以提前确认吗？

模块四、企业关键业务循环之存货管理

1. 企业存货生命周期及内控重点

2. “表外存货”的管理重点

案例解析：形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”

第二天

模块五、企业关键业务循环之采购与费控管理

1. 企业采购全流程梳理及内控重点

供应商评估和筛选

招投标及供应商甄选

采购合同签署

供应商的主文档创建与更新

采购管理技巧与误区

案例解析：铂略电影《打印纸背后的秘密》

2. 企业费用管理内控重点

哪些费用需要重点关注

费用支付的审核重点

服务类供应商风险评估

案例解析：

铂略小剧场《超期的出差申请》

营销费用ROI分析

模块六、营运资金内控策略与流程把控

1. 企业资金循环的逻辑

2. 如何有效提升企业资金循环管理效率

3. 企业营运资金管理内控重点

4. 案例解析 关于付款账期的认定

模块七、企业关键业务循环之采购与人事与行政管理

1. 企业人力资源管理与企业内部控制

2. 企业行政管理内部控制重点

案例解析：

工资支付：小数点后面的秘密

福利政策与公司报销

模块八、四大抓手如何全面助力可持续内控建设

1. 公司治理结构与管理思路

2. 内部审计的定位、价值与管理重点

3. 企业舞弊防治体系

4. 制定有限合规政策

16：30 课程结束

王老师

王渊先生历任全球顶尖独角兽企业OYO鸥游酒店、蔚来汽车及500强企业通用磨坊财务高管。此前曾在林肯电气、百胜中国以及德勤会计师事务所工作多年。在其长达15年的从业经历中，涵盖了内控合规，财务控制，业务伙伴，财务技术等多个职能，并在内控合规领域拥有近10年的工作经验。王渊先生毕业于英国伯明翰大学商学院，会计与金融&市场营销硕士，是注册内部审计师（CIA）、英国皇家特许管理会计师（CIMA）、全球特许管理会计师（CGMA），澳大利亚公共会计师（IPA）以及英国注册财务会计师（IFA）。

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