首席财务官实战训练营

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课程介绍

我国经济正处于疫情后艰难的恢复期，海外供应链还未完全恢复、海外订单减少等不利因素让企业生存和发展举步维艰；国际政坛风云动荡，美国新政府的经济政策重塑，对华政策也作出大调整，国际市场面临着前所未有的不确定性，这都决定了企业的竞争日趋酷烈。

如何在国际视角下带领公司走出困境？如何使企业生存和盈利？这都是作为公司“大内总管”的首席财务官需解决的重大课题。

课程对象

首席财务官，财务总监

高潜财务管理者

课程收益

• 提前判断未来宏观经济走向

• 掌握成为高级首席财务官的密码

• 掌握融资、投资与资本运作的创新方法

• 掌握运用数字化工具实现集团财务管理的诀窍

• 掌握如何打造业财融合的财务人才梯队的组合工具包

培训大纲

第一模块：财务数字化转型与首席财务官的角色和能力框架

• 未来经济真的可以预测吗

Ø 美林投资时钟

• 美国经济政策对我国的影响

Ø 从修昔底德陷阱看中美战略关系

Ø 特朗普经济政策

Ø 拜登经济政策

Ø 美国应对通胀对我国的影响

• 我国未来宏观经济预测

Ø 货币政策

Ø 税收政策

Ø 房地产政策

Ø 人口政策

Ø 产业政策

Ø 其他政策

• 分阶段完成财务管理的数字化转型

Ø 运用管理报表实现初期财务数字化转型

Ø 通过信息系统实现最终业财融合数字化转型

­ 【案例】数字化实现精准营销（超市、门店）

­ 【案例】信息系统提升OEE

Ø 集团数字化财务管控（集团财务资金管理）

Ø 财务组织架构转型（集团财务与财务BP）

• 首席财务官的角色定位和能力框架

Ø 高级首席财务官的十大角色定位

Ø 高级首席财务官必备的三个职业综合素质

Ø 成为高级首席财务官须修炼的六大内功

Ø 做承接战略的卓越高级CFO

­ 【工具】掌控多层价值树主导承接企业战略

第二模块：全面预算与经营分析决策

• 全面预算的全面管理

Ø 预算控制

Ø 预算预警

­ 【分享】某上市公司23个预算预警指标

Ø 预算反馈

Ø 预算分析

­ 【案例】连环替代法分析预算差异

Ø 预算调整

Ø 预算考核

­ 【案例】“牧羊人”成为穷光蛋

­ 【互动】用处罚的方式/用鼓励的方式哪个考核效果会更好

• 经营分析

Ø 资产负债表风险信息快速捕捉点

­ 【案例】这家企业资产质量高吗

Ø 四层利润中看可能存在的问题和解决策略

­ 【动手做】作业成本法分析客户利润贡献

­ 【工具模型】客户利润贡献模型

Ø 现金流量表的两大看点

­ 【工具模型】现金流量表的八种组合提炼为两种类型

­ 【动手做】从管理者的视角 – 单一产品毛利的QPC分析

­ 【互动】从所有产品的视角 – 毛利率变化原因分析

Ø 从最核心的指标ROE透视经营情况

­ 【案例】用杜邦分析法洞察企业盈利密码

­ 【工具模型】用杜邦分析模型控制经营目标

• 经营决策

Ø 【案例】国际视角的四双眼睛看世界

Ø 【案例】拜登胜选前抢投新能源汽车

Ø 【案例】某钢铁集团从海外购进生产线的结算币种决策

Ø 企业价值最大化的经营决策

­ 价值链、价值网络和价值星系

Ø 【案例】让供应商成为“共赢商”

Ø 【案例】客户成为助IPO的决定性“稻草”

Ø 利润经营决策

­ 【案例】利润是可以设计出来的

Ø 资产负债经营决策

­ 【案例】如何有效降低资产负债率

Ø 现金经营决策

­ 【案例】长租公寓的经营决策

Ø 投资经营决策

­ 【案例】知名企业的第二业务增长曲线

第三模块：资金管理和投融资及资本运作

• 集团资金管理

Ø 集团资金管控之现金池模式

• 资金链风险管控

Ø 【案例】长短资金不匹配使得福晟陷入资金风险

Ø 【动手做】用阿特曼Z模型测试资金链风险实体资金池

• 外汇汇率风险管控

Ø 汇率风险管控的金融工具

• 资金筹集的三种方式

Ø 【讨论】融资管理四要素是什么

Ø 内部融资

Ø 债权融资

Ø 股权融资

Ø 【讨论及点评】分行业节约资金占用的实战方法

Ø 【案例】创新债权融资兼顾融资和负债率

Ø 【分享】全生命周期的融资渠道图

Ø 【讨论】“零利息”的内部融资创新法

Ø 【案例】华为如何让员工“既出钱又出力”

• 资金成本管理

Ø 【讨论及点评】首席财务官如何降低融资成本

• 股权股资项目的主要风险及规避方法

Ø 项目选择错误

Ø 并购价格过高

Ø 筹集资金不足

Ø 资金成本上涨

Ø 标的估值过高

Ø 潜在债务风险

Ø 反并购风险

Ø 整合失败风险

Ø 投后管理风险

Ø 【案例】史上最贵的阿里巴巴估值

Ø 【案例】从宝万之争看资本大咖的并购与反并购

Ø 【案例】可口可乐收购汇源果汁的失败原因

Ø 【案例】TCL的国际化并购的失败原因

• 新经济常态下投资十大热点行业揭秘

Ø 【案例】先行投资双碳经济的特斯拉汽车

第四模块：税务管理

• 税务风险预警及管控

Ø 金税四期的大数据到底有多厉害

Ø 金税四期是如何发现企业问题的

Ø 金税四期下哪些企业容易被列为稽查重点

- 企业总体经营活动不合常理

- 具体业务违反常规

- 财务指标数据异常

- 其他列入随机抽查对象的异常

Ø 金税四期前企业自查指引

Ø 金税四期到来前如何建立税务指标预警模型

­ 【工具】税务风险预警表

Ø 税务稽查程序

Ø 税务稽查的应对技巧

- 心理准备技巧

- 资料准备技巧

- 接待技巧

- 沟通技巧

- 提供资料技巧

- 【讨论】增值税负率异常的“合理解释”

• 税务筹划

Ø 2018年~2022年税务政策及筹划要点

Ø 增值税筹划

Ø 企业所得税筹划

Ø 个人所得税筹划

Ø 房产税筹划

Ø 印花税筹划

Ø 土地增值税筹划

Ø 土地使用税筹划

Ø 契税筹划

第五模块：如何打造业财融合的财务人才梯队

• 新生代团队的性格特质已悄然改变

Ø 【视频案例】从热播电视剧“正青春”的章小鱼看新生代团队性格特质

掌握团队的核心诉求

• 各级业财融合的财务人才需具备哪些核心素质

Ø 高层人才的综合素质

Ø 中层人才的综合素质

Ø 基层人才的综合素质

• 打造业财融合的各业务岗位财务人才梯队

Ø 各财务BP的职能

Ø 各财务BP需掌握的业务技能和财务技能

­ 【案例】成本BP应掌握的业务技能

• 打造激励团队的体系

Ø 【案例】最为公平的自带动力的3P工资法

Ø 【案例】财务团队晋升通道及蓝图

• 第一晚：股权顶层设计

1. 讲师用案例简述股权对“财”“税”“法”的影响

2. 学员设计投资小、风险小、控制力强、税负低的股权架构

3. 讲师点评总结

• 第二晚：财务 BP 建设过程中的问题和案例实践

1. 讲师用案例讲解成本财务BP的岗位职责

2. 学员分组讨论财务BP建设过程中的问题以及各财务BP岗位的主要职责

3. 讲师点评总结

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