投资、融资、股权激励，企业发展战略下的财务战略规划

投资、融资、股权激励，企业发展战略下的财务战略规划

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课程简介

“不谋全局者，不足谋一域”，放之商业领域亦是如此。

面对当下的数字化时代，通过传统“产销”模式日积月累的日子已经一去不复返了，从实业思维转向“资本+互联网”思维，需要企业与时俱进，基于战略重新进行顶层设计，不断寻找新的商业机会，来重塑自己的商业模式。

在战略调整的过程中，业务扩张、转型等经营活动，往往需要引入资本。而越来越多的财务高管也在企业中扮演着与资本市场、资金市场对接的重要角色，具备战略观、全局观、资本观，成为了财管价值体现的加分项。

对于较少或刚开始接触投资、融资、股权等事宜的高管，您是否想系统地了解：

在投融资的活动中，如何权衡风险、收益、成本之间的关系，避免陷入到逐利的陷阱？

融资难，融资贵怎么破？如何融到必备的资金，有效的利用资金推动企业成长壮大？

如何运用对企业战略的了解与掌握的量化信息，制定财务战略，增加商务谈判中博弈的筹码？

股权激励，就是一场分钱盛宴吗？如何达到完善企业的治理，提升企业整体绩效？

本次课程从战略视角切入，结合财务管理与资本运作。为财务高管系统梳理如何规划支持企业战略落地的财务战略，确定适合自身企业发展的投融资策略，借助顶层设计与股权激励优化企业经营管理，帮助企业发展的同时体现财务价值。

【课程收益】

【谋定而后动】解读当前多层次资本市场新机遇，制定有效财务战略，确保实现公司战略

【提升企业价值】收获企业不同时期估值方法、模型以及市值提升、管理技巧，为己所用

【提高绩效水平】学会股权设计和股权激励的方法和要点，帮助企业借助股权激励凝聚和激励核心人才

【双重视角切换】站在投资方或并购方立场，学习筛选评估企业以及尽职调查、识假求真的方法

【课程对象】

- 企业高层管理者以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人

- 律师事务所、会计师事务所等第三方中介服务机构高层管理人员

- 金融机构高层管理人员

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、战略管理金字塔模型分析——基于资本运作的企业顶层设计

一、商业模式转型：从“利润导向”到“现金流导向”

- 利润思维在传统产业中的发展障碍

- 扩大现金流入口

- 构建企业现金流水库

二、管理模式转型：从科层管理转向股权激励

- 企业如何进行基于股权的顶层设计

- 运用股权激励完成的内部管理与渠道扩建

三、战略思维转型：从实业思维转向“资本+互联网”思维

- 互联网思维：传统企业走向轻资产的第一步

- 去中间化：在产业链条中，如何去除中间环节实现全新商业模式

- 去中心化：碎片化的闲置资源最大化运用

模块二、企业投融资——转型的“资本+”（上）

一、中国多层次资本市场下深度解读

- 主板、中小板、创业板、科创板条件分析

- 区域股权交易中心挂牌分析

- 企业登录资本市场的流程解析与定位

- 如何建立企业证券化的内部团队

- 如何选择外部中介团队

- 资本市场规范性要求和解决方案

12:00 午餐

13:15 课程开始

模块三、企业投融资——转型的“资本+”（下）

二、企业融资方式组合：直接融资+间接融资

- 传统间接融资方式：银行、信托、公司债

- 创新型债权融资方式：夹层融资、ABS、REITS、售后回租融资租赁

- 直接融资方式：早期股权融资、定向增发、并购重组

- 基于权益类的企业融资工具

三、公司价值评估

- 成本重置法

- 同业比较法

- 风险点评估法

- 现金流贴现法

模块四、公司治理与股权激励

一、顶层设计与股权激励

- 如何构建企业的顶层设计

- 如何转型升级企业的商业模式

- 企业制度与公司治理的原则

- 股东权利保护和规范运营问题

- 顶层设计中的股权激励

- 虚股/实股激励机制

- 期权/期股激励机制/合伙人激励机制

二、企业股权结构设计

- 持股平台与控股公司的搭建

- 创始团队如何进行权力与收益的合理分配

- 如何确定合适的股权激励对象

- 怎样选择适合企业长期发展的股权激励工具

- 股权激励中控制权与分红权分离规则

三、股权融资的注意事项

- 融资架构与股权对赌

- 资金进入方式与股权交割条件

- 投资人保护政策

- 创业者锁定条款

- 股权设计与股权激励的常见误区与“坑”

17:00 课程结束

郑老师

郑老师现任世界某500强企业副总经理兼首席财务官，英国特许管理会计师公会理事。 曾在多家知名跨国企业担任财务管理职位。 香港大学MBA，交通大学学士，英国特许管理师公会资深会员。 郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

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