现金流与营运资本管理

现金流与营运资本管理

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课程背景：

企业规模迅速扩张，集团公司大量涌现。但随之而来的却是企业内部财务资金管理制度建设的相对滞后，其突出表现在财务计划管理的“虚”，资金结算管理的“散”，监督考核环节的“弱”和管理方式与手段落后，效率低下等等。传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

课程在研究了 IBM、摩托罗拉、诺基亚、爱立信等资金管理的基础上，总结出了先进的资金管理经验，意在建立起全球领先的适应企业长足发展的现金流与资金管理体系。

课程收益：

掌握国内外先进的资金管理的方法，探索适合自己企业的资金管理机制

把握资金流动性管理与控制，提升资金使用效率

学习资金集中管理模式，加强资金监管手段

掌握现金流管理的最新方法，提升企业盈利质量

培训对象：

总经理等企业中高层管理人员

CFO、总会计师、资金总监、投资总监

财务经理、资金经理、审计经理及财务分析人员

财务人员及其他部门相关人员

课程大纲

第一天

一、企业现金流与资金管理架构

企业财务管理架构

企业资金管理发展、组织

资金管理核心流程及之间关系

二、营运资金管理（内部现金流）

企业管控架构与营运资金管理

识别营运资金、度量方法与管理指标

管理多区域、多事业部营运资金管理

三、资本架构与融资管理（外部现金流）

企业风险与融资能力的关系

符合企业状况的管理策略与原则

如何保障企业融资能力，方法与措施

资本架构、资金成本与企业竞争优势

融资产品分析方法与特殊产品介绍

四、外汇风险管理（现金流风险）

外汇风险如何产生

如何度量企业外汇风险，管理手段

外汇风险管理政策与流程

案例分析：

案例1：华为等财务管理架构

案例2：IBM内部现金流管理实践

案例3：北电、爱立信、摩托、长沙轨道交通、西安恒达微波融资管理实例

案例4：中航油外汇产生风险导致巨亏案例

应用1：结合企业营运资金分析，设置合理的管理目标

应用2：财务报表规划模型的编制

第二天

五、信用风险与销售融资管理（现金流风险）

- 如何建立信用风险管理体系

- 信用风险指标、信用评级、管理方案

- 如何从“避免”风险到主动“管理”风险

- 销售融资管理方案

六、现金存量与短期现金流管理

- 如何设定最佳现金存量

- 现金管控模式介绍与分析

- 现金管控风险要点与管理方法

- 如何选择适合的资金集中模式

七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理

- 如何平衡、管理银行合作

- 如何控制交易对手风险

- 如何选择资金中心

- 如何进行资金灾备管理

八、延展部分（现金流管理必备技能）

- 商业模式与资金流动

- 跨境资金流动管理

- 识别与管理利率风险

- 资金成本的计算与应用

案例分析：

案例 5：公司信用风险发生时如何应对

案例 6：诺基亚现金管理与资金中心

案例 7：中石油资金管理系统

案例 8：某公司业务与财务分析

案例 9：国资委财务指标分析

拓展应用：

应用3：讨论如何管理银行关系，加强合作

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

总体感觉就一个字：“好”！觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢财大老师的培训。——上海海立铸造有限公司 总经理

老师从实际需求出发，介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。——全球国际货运代理（中国）有限公司 财务总监

满意！能够满足培训目标与需求。——德尔福（上海）动力推进系统有限公司 总账会计

老师拥有丰厚的金融投资背景，结合各种案例，提高了学员在现金流管理上的技能。——斯考根（中国）投资有限公司 商务总监

实用性及联系到实际工作中所需的东西较多，有利于工作中的运用。——上海力顺船用配件有限公司 资金主管

掌握了多种现金分流分析方法，比较实用。——欧莱雅（中国）有限公司 资金分析师

讲师知识渊博，应向他学习的地方很多，尤其是金融衍生品，外币业务等。——常州天合光能有限公司 资金主管

讲师从广泛的金融角度，阐述了资金管理的重要性，以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。——广发证券股份有限公司 财务

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