实战财务模型和经营决策支持

实战财务模型和经营决策支持

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课程背景

在工作中，您有没有遇到过这些情形：

每个月都要花大把的时间计算分析数据，加班是家常便饭，但其实每个月的分析算法与流程都没有大变化，怎样才能一劳永逸告别加班？空有一颗提升决策科学性的心，面对海量数据却无 从下手，有没有好的工具模型？平时也会阅读一些财务建模的数据，然而对于在工 作中的实际应用仍然没有清晰的思路，如何让财务模型真正落地，解决企业的实际问题？

如何通过财务模型解决企业复杂的财务问题，从而 提升财务的工作价值？

……

作为企业财务管理重要组成部分的财务建模，将大量的报表数据高效率转化为更有价值的财务决策信息，可以使得企业掌握内在的发展规律，合理规避风险，科学合理地做出经营决策。《实战财务模型和经营决策支持》课程，跳出财务分析课的范畴，更多地关注财务模型对于经营决策的支持。深度解析从模型设计到应用的全流程，通过一系列经典的经营管理模型、经营决策模型和投资决策模型，帮助学员掌握系统的财务建模方法，学会利用财务模型解决复杂的公司财务问题，帮助企业提升决策的科学性与合理性，进一步提升财务人员的工作价值与重要性。

课程对象

财务总监、财务经理

负责投资分析、项目分析、盈利能力分析的财务人员

希望进一步掌握财务建模分析的学员

课程大纲

第一模块：Excel财务模型设计与建立概述

•Excel vs. 财务模型

•财务建模的流程步骤

-EXCEL财务建模的步骤

-EXCEL模型的设计与构建理念

•财务建模的常用技术

-常用财务函数

-财务数据分类汇总

-模拟运算表

第二模块：财务分析与经营管理模型

•如何建立完整的有关联的财务报表体系

•把PPT应用分析嵌入财务报表

•财务报表分析模型设计

-将杜邦分析逻辑融会贯通

-利用报表分析模型撰写商业计划书

•盈亏平衡分析模型设计

-变动成本与固定成本的逻辑

-目标利润分析模型

-如何用于经营决策与战略

•预算及预测编制模型设计

-关键假设以及三大报表的完美链接

-预算差异分析的思维辨析

-财务预测模型的建立及应用

•

案例分析

-世界500强企业月度财务报表体系范例

-流动资金管理模型设计

-财务预测模型的建立

•拓展应用

-经典财务报表分析体系

-盈亏平衡与敏感性分析模型在经营决策中的应用

第三模块：经营决策模型

•关键制造费用的管理与控制模型

•销售差异分析模型

-【实战演练】销售差异分析

•产品定价模型

-【实战演练】产品定价

•零售企业如何评估促销的效果

第四模块：投资决策模型

•基于净现值的投资决策模型建立及应用

•投资项目可行性分析模型建立及应用

•内部报酬率（IRR）和目标回报率（Hurdle Rate）

•敏感性分析在投资决策中的应用

•公司价值评估模型

•拓展应用

-固定资产投资可行性分析模型

-使用模型进行预算财务报表的完美关联

-自由现金流量法的企业估值模型

第五模块：提升运用财务模型解决复杂财务问题的能力

•企业的盈利能力分析模型与思路

-总体盈利能力

-客户盈利水平

-产品盈利水平

•如何建立一个强大实用的数据库

-Sales Data Warehouse 销售数据（包括预测）

-Master File

-SmartView for HFM

-Macro and AutoPivot

詹老师

会计学学士 财务管理硕士会计师

美国明尼苏达大学卡尔森管理学院EMBA

詹老师积累了18年的外资企业会计与财务管理经验，历任财务主管，财务经理，财务总监。

曾担任某美资企业广东与香港地区的财务总监、PGI中国财务总监、美国Blackstone旗下资 产亚洲区P&A（财务计划与分析）总监，在Blackstone任职期间主要负责亚洲区域的盈利能力的提升，战略计划，预算，预测，财务分析，新项目投资研究，项目融资以及参与其他业务决策。

詹老师连续15年负责工厂或地区级别的全面预算管理，对预算的分析与控制，以及滚动预测有丰富的实战经验。此外，詹老师还具有丰富的决策参与、支持与制定经验，在利用财务模型支持决策方面有着令人称道的思路与经验。

个人风格：詹老师拥有丰富的实战经验，授课针对性、启发性、综合性强，思路宽广，极富感染力，授课过程中与学员积极互动，助力学员解决工作中碰到的实际问题。

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