资金管理与风险分析

资金管理与风险分析

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课程介绍

这门课程主要讲三个方面的问题：

1、资金运作的规律（系统全面介绍资金管理的基本知识，弄明白：钱都去哪儿了？）；

2、现金流的风险来自哪里（基于资金规律的应用分析，为什么资金链会断？企业倒闭的典型规律）；

3、如何找到、管好、用好资金（管好资金的经验与技巧—最佳实践的转移应用、方法工具）。

本课程一直保持迭代更新和与时俱进，涉及时下新出现的电商平台、互联网金融、众筹、PPP等新的商业模式下的资金管理思路；

课程本着务实的原则，将对民间拆借、影子银行、老板银行卡等现实问题进行深入阐释，并提供应对思路；

课程系统地回答了作为一个财务负责人，对于资金管理的责任，应该做些什么、应该懂些什么、以及如何开展资金管理的具体工作。

培训收益

彻底掌握资金运转的规律，从此可以对资金决策发表看法

通晓常用的资金管理手段，灵活应用于企业解决现实问题

学会应对资金危机的方法，不再对资金紧张束手无策

明白资金管理的角色和定位，主动帮助公司创造价值

课程对象

财务总监、财务经理、财务主管等财务人员

课程大纲

模块一：现金流管理的基本方法

现金流管理的原则

正确理解和使用现金流量表

资金计划与预算、资金最低保有量的计算

投资资金计划

融资筹资计划

营运资金计划

如何做好预计现金流量表

如何审批资金开支计划及申请

“家财务”的民企如何管控现金流

模块二：营运资金运作规律剖析

理解营运资金的特点及运行规律

采购资金管理

存货资金管理

销售资金管理

如何做好营运资金的效率分析

如何做好营运资金的预警分析

如何减少营运资金占用？

模块三：资金来源与风险分析

主要的筹资渠道及其规律剖析

搞懂资产负债表的右半边儿

为什么资产负债表比现金流量表重要？

企业的信用资金来源详解

银行信贷资金及影子银行的作用

股权资金、私募与众筹

股东融资及财务政策

民间拆借及联保安排的风险与防范

模块四：现金流危机的预警分析

现金流的规律及财务必须恪守的天条

如何界定资金的性质？

在什么情况下资金会发生危机？典型的资金危机情况剖析

如何进行资金运行状态的预警？资金预警常见方法和工具

资金为什么总是紧张？企业为什么越干越缺钱？

企业的钱应该如何分配才是合理的？

时间错配、结构错配、性质错配分析

现金流危机应对措施

模块五：资金结算与风险分析

账号与资金余额管理

结算方式及风险分析

互联网支付工具风险分析

短期理财及资金安全管理

银行票据的使用及风险分析

现金浮游期管理

资金头寸的管理及风险分析

模块六：外汇结算与风险分析

进出口业务、海淘、代购与跨境结算的发展

小型跨国公司、自贸区与离岸业务分析

外币结算、汇率变化及风险防范的常规措施

外汇管制与资金的全球流动注意事项

外汇敞口、套期（Hedging）操作与外汇对冲策略

模块七：项目融资运作及风险分析

何时用到项目融资？

如何围绕资金进行项目相关方结构策划？

如何利用好项目融资的杠杆效应？

买方信贷与卖方信贷的操作流程

项目融资途径与模式选择

PPP、BOT等常见项目融资案例剖析

模块八：资金管理职能建设

财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？

如何在领导的脑子里面建立起现金流的图景？

如何让公司的中高层参与共同解决现金流危机？

资金管理部门的目标与使命

资金管理的岗位与职责设计

资金审批权限及管理体系建设

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