企业财务分析及资金流风险管控

企业财务分析及资金流风险管控

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课程背景：

正如管理大师彼得·德鲁克所言“如果你不能评价，你就无法管理”。作为企业经营管理者，必须懂得分析企业以往经营管理中在哪些方面存在问题，并以此作为下一步经营管理的重点。本专题的主要目的是：通过对企业过去经营活动资料的分析，帮助企业识别并防范其经营管理中存在哪些潜在问题及资金链风险，并能够结合其自身现状寻求解决经营管理问题的方法。

课程对象：

企业中高层管理人员；财务总监、财务经理、主办会计等财务相关人员；会计师事务所、税务师事务、财税咨询机构等专业人员；

课程大纲

一、企业财务报表的由来

二、企业财务报告体系及虚假数据的识别

1、企业财务报告体系的构成及作用；

2、企业财务分层及风险管控；

3、如何依据文字报告进行虚假数据的识别：案例分析；

4、如何利用注册会计师审计完善企业经营管理工作：案例分析；

三、资产负债表风险性分析——关注财务状况及资金安全性

1、企业资产负债表认知；

2、企业资金来源与占用风险分析；

3、企业存货管理及风险应对：案例分析；

4、资金投向风险分析及应对；

5、资产负债表分析的常见误区：案例分析；

6、企业财务风险的应对策略；

7、企业核心竞争力与平衡计分卡分析：案例分析；

8、货币资金管理及集团资金管理模式分析：案例分析；

9、企业应收账款管理与信用风险分析及应对：案例分析；

四、利润表风险性分析——关注收益质量及经营安全性

1、企业利润表认知；

2、本量利分析及对标管理；

3、利润表分析的常见误区；

4、企业创造利润的途径及收益质量分析：案例分析；

5、股东回报率及是否继续持股判断（杜邦分析经济增加值）：案例分析；

五、现金流量表风险性分析——关注资金流运转及筹资战略选择

1、企业现金流量表认知；

2、企业现金流量合理性判断；

3、企业现金流变动及资金链风险分析；

4、现金流量表分析的常见误区。

5、如何依据企业寿命周期进行筹资战略选择：案例分析；

六、企业资金流管理

1、企业资金的循环过程——血液循环；

2、如何进行融资决策——“输血”：案例分析；

3、如何进行投资决策——“造血”：案例分析；

4、如何进行营运资金管理——防止“淤血”：案例分析；

5、如何进行收益分配决策——“献血”：案例分析；

6、如何进行成本控制——防止“失血”：案例分析；

7、财务预算和全面预算

8、重视税收筹划——政策创造效益：案例分析

七、强身健体——重视财务风险的控制

1、企业主要的财务风险和失败案例

2、企业内部控制体系建设

3、建立财务风险预警机制

4、传统薪酬激励的缺陷及风险；

5、股权激励的方式选择、规范操作及应用风险等；案例分析；

八、咨询答疑（每天16:30以后答疑完为止）

马老师

四川大学管理学博士，西南石油大学会计学硕士生导师，全国财政职业教育指导委员会委员，四川省管理会计专家委员会委员，四川省会计协会理事，省级优秀教师。

马博士具有丰富的财务实务操作和教育教学经验，多年来为四川省财政系统、税务系统、金融系统、中石油、中石化、南车集团、锦弘集团、五粮液集团、五冶集团、国家电网等企事业单位开展财务咨询及业务指导工作。2010年，受四川省财政厅委派到地震灾区北川财政局开展灾后重建资金管理培训及业务指导工作；2015年，作为四川省会计协会特聘专家担任四川省财政厅课题“四川省管理会计发展现状调查报告”的指导工作；2016年，接受四川省财政厅委托开展“四川省管理会计经典案例”甄选申报工作；

马博士所授课程均来自四川一线咨询辅导经历，对四川企业具有较强的指导性和借鉴性；常年在全国各地授课上千场，数万家企业直接受益。

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