财务转型时代企业资金管理之道

财务转型时代企业资金管理之道

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课程背景：

在现代化的企业集团生产与运营中，资金管理是企业集团内部管理的重点，也是企业集团经营与成长的关键。随着社会经济水平的不断发展以及市场竞争的日益激烈，企业要在市场中取得一席之地，就必须在新时期下做好企业的资金管理工作。

资金管理要有动态的思维模式，因为在组织不同的发展阶段和架构的时候，资金管理采取的模式和方法就会不同；而且随着银行电子技术的发展，手段也在不断的创新和改变着。一位好的管理者，无论是财务还是非财体系内，资金管控一定要牢牢紧抓在手，这是财商很重要的一部分。促进企业资金管理的规范化，完善集团内部的资金管理，有助于避免出现闲散资金，提高资金使用的效率，强化资金的监管，进而来提升企业集团的经济效益。

因此，本次课程特别邀请著名财务管理专家周丰老师，来为企业的财务管理人员讲解现代企业的资金管理和融通之道，通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习，统一资金管理的意识水平，提高企业的管理水平。

课程收益：

- 真实案例研读，学习上市企业资金配置技巧

- 场景分析提炼，掌握不同阶段资金管理模式

- 提升全局思维，巧妙规划企业资金融通方式

- 收获战略视野，建立企业资金管理的格局观

课程提纲：

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 资金管理有那么重要么

1. 一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故

案例探讨：很多企业在发展的过程，规模越来越大，资金链却越绷越紧，问题出在哪儿？该如何解决？其他企业好的经验是否可以分享？

2. 财务用什么来承接企业目标实现

案例探讨：撬动企业规划目标的开始和实现，财务的参与和动能一定功不可没，但资金管理有其自己的道法。

3. 案例解析：看看上市公司财总如何配置资金

4. 寒冬中现金为王

曾经有些言论说在通胀的大环境下，企业握有大量现金流是资产的缩水，真是这样吗？

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 案例展示资金管理的组织架构和人员分布

1. 不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示

场景案例1：万科资金管理架构与人员布构分析

场景案例2：南车资金管理架构与人员布构分析

互动讨论：企业这般布构的发展背景；优势和劣势在哪儿？你们企业处在什么阶段，能否照搬照抄？这些案例带给你的启发是什么？

2. 剖析企业布局背后深层次的意义

3. 资金管理的信息化平台搭建

场景案例：XX港口

牢记资金管理的第一要务安全性

模块三 不同发展阶段的资金管理模式

1. 资金管理模式

企业的不同发展阶段，要运用不同的资金管控模式

国际化企业的资金管理难度更大，手法更多变

2. 票据的管理模式

只有票据池的运用，才能打通资金池的功能

3. 司库建设的风险全局观

司库专指财务公司，是大型集团化企业专有名词，是财务管理的分支之流，也是培养财务和金融的复合型人才的战场

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块四 资金管理的风险控制

1. 资金管理的风险点

存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系

2. 应对风险点我们要储备的制度和能力

3. 资金体系要有管理制衡力

4. 在具备风控意识之上提升资金整体运用能力

场景案例：资金缺口的呈现及其资产负债的匹配

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块五 常见资金的融通模式

1. 用好债项资金

银行、贸易型融资等

2. 上市融资

3. 其他融资

政策性融资

税收优惠层面等

4. 跨境项目的融资和管理

一带一路过程中常用的融资手法

模块六 资金对于信息数据的管理和决策的支持

1. 资金是预算管理中的那抹浓墨重彩

资金管理是预算管理的灵魂

经营现金流的闭合环及时间周期

2. 要有资金的格局观

没有格局观，就拿不住资金管理的局

3. 报表中所有数据都剑指靶心---资金

上市公司报表数据实例

实战演练：通透解读数据背后的资金管理问题实质

16:30 课程结束

周老师

周丰，著名的财务管理专家，有多年海内外上市企业财务高管阅历，现担任多家企业集团的财务顾问。周老师极具亲和力和感染力，擅长企业全面预算和计划管理、成本管理、资金管理、财务分析、内部控制等实务操作与培训，对大中型企业财务管控视觉锐利，所倡导的方法、模型、工具非常行之有效。 周老师的培训深入浅出，循循善诱，气氛活跃，视觉独特，内容饱满慎密，透彻的讲解理论和案例，提升学员高效解决问题的能力和悟性。

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