大数据风控时代下煤企财务管理变革

大数据风控时代下煤企财务管理变革

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课程概述

煤炭是我国最主要的资源之一，在大数据和经济新常态背景下，我国煤企的生存越发艰难，不仅面临着自身经营困难、资金周转不灵的危机，还面临着进口低价煤的冲击。如何在残酷的市场竞争中得以生存，提高煤企的核心竞争力，亟待加强企业财务管理。

本课程由中央财经大学研究生导师、管理博士、高级会计师，具有39年企业财税工作经历，其中20多年5家上市公司CFO实战经验的专家，讲授煤企财务管理存在的问题与变革措施、煤企战略导向下的全面预算管理、煤企战略财务分析的运用、煤企精细化成本费用管理、煤企信息化平台的建设五大模块，旨在和煤企中高层领导一起探讨如何搞好煤企财务管理变革，使煤炭企业再次走向辉煌。

课程收益:

了解煤企财务管理存在的问题，针对性掌握解决各疑难问题的对策；

掌握煤企战略导向下的全面预算管理的理念、方法与及技巧；

掌握战略财务分析的实务；

掌握煤企精细化成本费用管理的方法与要点；

掌握大数据背景下煤企信息化平台建设的思路和方法

课程大纲:

第一讲：煤企财务管理存在的问题与对策

一、煤企财务管理中普遍存在的问题

1. 财务管理模式选择不当

2. 内控管理体制不健全

3. 投资决策水平不高

4. 数据信息管理制度不够完善

5. 业财融合下财务管理的重要性认识不足

6. 重视核算，轻视财务分析与全面预算管理

二、大数据时代下煤企财务管理变革

1.借鉴煤企行业先进算账文化理念，提升战略财务分析与全面预算管理能力

案例分析：潞安化工推进“算账文化”

2.财务管理模式选择

案例分析：某集团“四统一分”财务管理模式经验分享

3.构建内部控制与风险管理融合管理体系

案例分析：某上市公司内控与风险管理融合管理案例分享

4. 运用大数据完善煤企成本控制 案例分析：中国平煤神马集团信息化数据平台实践

5. 加速煤企从财务会计向管理会计转变

案例分析：神华财务转型案例分享

7. 加强业财融合下财务管理的重要性认识

案例分析：华为业财融合赋能企业价值提升案例

第二讲：煤企战略导向下的全面预算管理

一、战略导向下全面预算管理的基础

1.企业全面预算管理常见的问题

引言：预则立，不预则废

案例分析：512大地震中的最牛学校的启示

案例分析：疫情中倒闭的兄弟连培训学校

2.全面预算管理是企业的金钥匙

讨论：哪种方案是预算的正确顺序

3.什么是预算？

讨论：预算、预测、规划三者的关系

4.预算的实质

5.什么是全面预算？

讨论：全面预算与财务预算的区别

6.什么是全面预算管理

7.全面预算管理的内容

8.全面预算管理全在哪？

9.全面预算与全面预算管理的区别

10.传统计划管理与全面预算管理的比较

讨论：全面预算管理是财务人员的事吗？

引例：老张周游世界案例分析

11.全面预算管理九大体系

讨论：某公司的预算管理文化

12.全面预算管理组织架构

13.全面预算管理制度框架

14.全面预算管理的信息系统

15.战略、计划与预算的关系

案例分析：华为经营计划预算的层次

二、年度全面预算的编制

16.公司全面预算编制程序：两上两下

17.预算编制的五种方法讲解

18.全面预算编制路径图

19.整套全面预算编制实操讲解（18张表）

三、战略分解与执行

20.KPI责任指标如何设定？

21.目标责任书如何设计？

四、预算管控体系

22.预算的三线管控

案例分析：财务经理与业务经理之争

23.业务费用如何控制？

讨论：预算对成本费用控制会束缚我们的手脚吗？

讨论：计划变了，预算要不要调整？

24.预算在什么情况下调整？

25.预算调整具体时间？

26.预算调整方式

27.绩效循环PDCA

28.打破公司绩效、部门绩效、个人绩效三大绩效

第三讲：战略财务分析

一、集团战略体系

案例分析：瞎子摸象的故事

普华永道模型：企业成功的关键因素

1.究竟什么是战略

2.战略3C理论

3.战略制定的三大步骤八个流程

4.集团管控模式

5.企业集团母子公司利益博弈的怪圈

6.集团公司管控的最终目标

7.对于不同成长期的子公司管控

8.集团公司管控的核心

9.集团公司管控的四个层面

10.母子公司管控的三种类型

11.三种管控模式的比较

12.集团总部的职能

13.平衡积分卡

二、战略财务分析实务

1.战略财务分析的思路

2.战略财务分析的方法

案例：神华战略财务分析案例讲解

第四讲：煤企精细化成本费用管理

案例分析：司马煤业精细化成本管理案例解析

1. 算大账：把企业的“大账”“细账”“长远账”算得精、算的准

2. 算全账：将“算账”贯穿企业生产经营全过程

3. 算“细账”： 就要算好增效细账，开源节流并举，提升生产经营效率效益

4.算“长远账”，就要抓好谋篇布局，推动项目建设与可持续发展

第五讲：煤企信息化平台建设

一、煤企信息化数据平台的现状和重要性

1.大多数国有企业信息化水平不高

2.企业应根据各自自身特点继续强化信息化管理方式

3.企业信息化数据平台的普及使用已成为支撑和促进企业稳定快速发展的基础保障

二、国有企业信息化数据平台的功能设计

案例分享：中国平煤神马集团信息化数据平台实践

1. 企业背景

2.企业信息化现状

3.企业信息化发展规划

4信息化平台建设：八个一。

（1）一标准 （2）一张图 （3）一张网 （4）一平台 （5）一个云

（6）一本账 （7） 一个库 （8）一个池

5.平煤神马智能化改造实践启示

课程总结

答疑解惑

余老师

余世勇，中央财经大学客座导师/剑桥大学高级财务管理； 上海证券交易所上市公司董事会秘书/独立董事；曾任：华泰汽车控股集团有限公司（上市）副总裁、特步（中国）有限公司(上市)副总裁、辽宁方大集团实业有限公司（上市）副总裁、山东晨鸣纸业集团股份有限公司（上市）财务总监、福建闽东电力股份有限公司（上市）财务总监。余世勇老师拥有39年的财税管理实战经验，在企业税收筹划、财务管理与风险管控和投融资等方面积累了丰富的实战经验。为各类型的公司制定合理财税筹划、风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理、防控理念。

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