财务计划与分析实战训练营

财务计划与分析实战训练营

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课程介绍：

“Planning without action it is Daydream. Action without planning it is Nightmare.”

财务计划与分析(FP&A)是企业制定有效营运计划，做出合理决策的重要管理会计工具。在竞争日益激烈、日趋复杂多变的商业环境下，FP&A帮助企业规避那些因缺乏预测和远见而带来的各种财务问题，协助管理层制定公司的中短财务计划，给出决策建议。与其他财务岗位相比，FP&A是管理会计在企业中直接的应用，对于提升企业经营业绩、管理绩效有着重要作用。

因此，财务计划与分析并不只是计算和呈列数据，更需要运用财务经验和逻辑判断力，站在管理者的角度诠释数据的含义，把握企业运营状况，判断企业未来的方向，并充分发挥预算、预测的作用，保证企业战略贯彻实施。

本课程从实战角度出发，直击FP&A最核心的工作和相关技能，教会学员运用先进的财务工具和模型为公司经营管理服务，全面提升FP&A的顶层分析和规划能力，为高层决策提供有价值的建议并不断推动企业财务管理水平提升。

课程收益：

【透视经营状况】掌握重要的财务分析方法，透视企业的经营状况，及时发现问题并给出管理建议

【做好财务规划】学习如何结合企业战略进行财务规划，做好预算编制、滚动预测等预算管理工作

【熟练运用工具】掌握运用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解决复杂财务问题的能力

【加强实战技能】掌握财务分析、经验决策、预算管理、滚动预测等模型，并熟练融入实践操作中

培训对象：

FP&A部门职员、负责人Financial Analyst财务经理企业负责财务分析、计划、预测、预算的相关财务人员

课程大纲：

第1天 财务计划、预算与预测

引言——FP&A的角色与价值认知

一、财务计划、年度预算与滚动预测流程

-财务计划、预算与预测流程的全方位解析

-FP&A的职责及必须掌握的工作技能

二、年度预算编制的准备工作

-预算编制与战略规划的整合模型

-如何将预算落到实处：预算与绩效的挂钩

-预算控制的制度基础

-预算编制的组织准备

三、顶层分析、规划及预算的编制方法

-财务计划的制定——从战略计划开始

-年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响

-计划的历史依据：销售历史与预算数据库建立

-如何在切实的假设基础上做预算

-基于业务链的目标分解

-年度利润计划、资金计划、采购计划等的制定

-业务预算表格编制

-年度预算报表编制:编制方法及其在管理中的应用

四、预算的有效执行与反馈调整

-执行过程中的控制要点与关键问题

-预算差异分析的实用技巧与模型

-滚动预测方法与执行要点

-预算信息反馈系统构建与预算的及时调整

第2天 财务分析与应用

五、财务报表精髓

-财务分析的生命——帮助提升企业价值

-财务报表分析的逻辑思路与切入点

-全面分析企业财务状况所需的财务报告体系

六、财务分析的管理应用

-财务分析如何运用于资产管理

-DPO/DSO的综合分析

-存货周转率分析与存货的管理改善

-财务分析如何运用于降低成本

-公司成本管控重心分析

-影响费用的关键因素分析及合理管控

-财务分析应用于经营业绩改善

-影响产品销售绩效的因素分析

-产品业绩考核与产品结构调整

-投资决策中的财务报表分析

七、财务指标分析与业绩评价

-纵向分析法——企业盈利情况分析

-横向分析法——企业成长趋势分析

-企业的短期活动能力分析

-现金营运周期与资产周转率分析

-企业长期偿债能力和流动性分析

-资本结构、财务安全与稳定程度分析

-企业的盈利能力分析

-与销售收入、资产投入有关的利润率指标

-企业的杠杆应用情况与营运能力分析

-杜邦分析体系在企业经营和财务管理业绩评价中的运用

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

思路得到了提升，同时开阔了管理思维。感谢名课堂的培训课程！——铁姆肯（中国）投资有限公司 总经理

通过两天生动的教学，对后期的工作与发展有了更为深刻的思考。——沙索（中国）化学有限公司 财务总监

案例分析后所发现的问题及相关的解决手段，都在实践中可以用到，非常实用！——上海化学工业区工业气体有限公司 内控主管

课堂提供了一个优秀的学员交流平台，在与其他学员的交谈中吸取到了一些其他企业所运用的财务理念。——富曼实（上海）商贸有限公司 高级财务

收获很大，管理思维系统化，能成功的运用于工作中。——德州仪器半导体技术（上海）有限公司 审计经理

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