如何运用EXCEL编制及跟踪预算

如何运用EXCEL编制及跟踪预算

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课程简介：

滚木移动物体在中国古代早有记载，曾使用于运输庭院假山。古埃及人则将这项技术发挥到极致，凭此建造了人类的一项奇迹：埃及金字塔。Excel这个工具对多数财务人员来说并不陌生，甚至可能天天都在使用。但要发挥创意，综合运用Excel的各项功能，解决预算编制和跟踪这样庞大、复杂的系统工程，则需要您有更扎实的基础和更专业的训练。

《 如何运用Excel编制及跟踪预算》课程不仅帮助您梳理预算思路，更重要的是让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具，将琐碎繁杂的汇总和计算，固化为标准的公式和流程，从而大幅提高效率。

编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作。

而对于财务人员来说，预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重的任务。如果能够有效地使用Excel，将大大提高预算编制工作的效率。然而，由于对Excel操作的不熟练，或对Excel功能的不了解，又常常导致数据重复输入、更新不一致、汇总各部门数据费时等问题。

这门课程将介绍如何将Excel的各种功能，如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中，完全解决这些问题。从此，您将有更多的时间将工作重点放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上，而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新和计算上，这将大大提高财务部门的工作效率和服务质量。

培训对象：

财务经理、预算编制人员、财务分析、成本控制等（要求学员对企业预算编制的内容及方法、预算的跟踪及控制有一定的了解；掌握基本的Excel操作技能。）

培训收益：

【理念】学习跨国公司如何编制预算、预算应包括的内容，以及利用预算管理企业的日常经营

【技巧】学习使用Excel的各种高级技巧，高效率地编制各种预算、比较分析预实之间的差异

【模型】学员更能获得各种Excel模型，这些模型不仅能用来收集来自销售、生产、采购等部门的数据，更能据此自动完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制。所有这一切将一气呵成、自动完成，大大提高预算的编制效率；学员也能获得各种预算与实际差异分析的报表模型，它们将使您每月花尽可能少的时间在计算差异上，而把更多的精力放在分析差异、找出原因及采取修正措施上

课程大纲：

第一模块：如何用Excel 编制预算

【使用场景】

【模块内容】

预备知识

预算应包括的内容

各个预算项目的Excel表格之间的关系

使用Excel表格编制预算的基本约定

销售预算

谁来编制销售预算，销售预算到底要明细到什么程度

有了SUMIF函数，各种分类汇总瞬间完成

了解“引用”，公式再多、再复杂，都可以“复制”了

知道“逗号”的功能，不管领导想以千元、万元、还是百万元看报表，都能立马调整，谁说要除以1千、1万、1百万？

材料成本预算

如何预算产品的材料成本

材料预算的“量”和“价”应该谁负责，他们应该给我什么数据

使用“条件格式”，任何价格的变化再也逃不出您的“法眼”

如何用数组公式满足复杂的计算要求

掌握函数TRANSPOSE，“行列互换”不再是个事

直接人工成本预算

需要哪些数据才能预算明年的直接人工成本

如何计算小时费率和人工效率

如何预算直接人工需求、需要半个人工怎么办

人员及工资费用预算

谁负责全公司的人员工资、福利预算

工资、福利预算应该包括哪些具体内容

工资、福利预算的结果会给明年的会计工作带来什么影响

固定资产投资预算

哪些部门需要提交固定资产投资预算

固定资产投资预算只需要项目、时间和金额吗

DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用

期间费用预算

这么多的费用预算表格怎么汇总才高效呢

使用INDIRECT函数自动链接大量数据表

预算资产负债表

信用条款与应收账款余额的预算编制

存货周转率与存货余额的预算编制

付款条款与应付账款余额的预算编制

其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

预算利润表和现金流量表的自动生成

【案例分析】

第二模块：如何用Excel 跟踪预算

专家老师

华东医药股份有限公司 何女士

老师提供了许多实操技巧，讲解也很仔细。

平安科技（深圳）有限公司 何女士

老师很细心，除了Excel的课程讲解，还教了很多管理技巧，收获很丰富。

博尔豪夫（无锡）紧固件有限公司 财务部 财务经理 赵女士

这次培训中所的学知识真是太有用了，一定能在后续的工作中发挥极大作用，再次感叹真的是第一次上到这么实际有效又实用的培训，感谢老师的悉心传授。

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