预算管理工具实操班

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课程介绍

众所周知，全面预算是对企业未来经营状况和财务结果的事前模拟，已经成为国内多数企业提升管理水平的重要工具。预算要发挥应有的作用，有两点非常重要：一是预算应尽可能编制的比较准确，只有准确的预算才有可能更符合企业的实际;二是预算必须能够随经营环境的变化进行动态的滚动调整。

要达到这两点要求，这不仅需要公司从决策层到业务部门甚至每一个员工都要对预算管理有个全面正确的认识，更需要有一个强有力的辅助工具对预算进行全面管理。基于此，我们全新推出《预算管理工具实操班》，该课程基于预算管理全流程，对预算编制、分析、执行等多业务场景进行大量案例解析及实操演练，帮助学员的预算工作提质增效，有效解决工作难题。

培训对象

希望提高预算工具技能让预算过程事半功倍的预算中基层人员

希望通过学习具体场景的工具技能应用使学习成果快速落地的财务中基层人员

希望掌握模型思维，学会搭建各种预算模板的财务人员

课程内容

模块一：财务预算模型思维与工具组合

1. 财务预算模型思维与常用Excel函数

① 尊重事实与数据，依靠常识与逻辑，找出关键假设与规律，通过运算与结果输出

② 典型财务预算模型的构建与逻辑

③ 如何开发一个好的财务预算模型：FLASH法则，KISS法则

④ 财务预算模型常用的Excel函数与实操技巧

Ø IF、SUMIF、相对引用、绝对引用和混合引用…（销售预算、固定资产投资预算等编制应用）

Ø 文本函数、INDEX函数…（预算差异分析及报告编制应用）

Ø 【实操演练1】利用Excel函数组合开发报价模型

2. 财务预算模型的工具组合及场景运用

① 数组的应用（编制中复杂运算变得简单）

② 单变量求解（轻松测试单变量结果）

③ 数据模拟运算（敏感性分析与盈亏平衡决策的应用）

④ 规划求解（优化方案决策的应用）

Ø 【实操演练2】案例分析 - 数据模拟运算模型

模块二：预算编制实操演练

1. 年度经营计划及预算目标分解

Ø 【实操演练3】利用OGSM工具进行经营目标的管理

2. 预算编制过程中的模型与实操演练

① 预算编制的时间计划表模板

② 预算编制逻辑：会计科目、数据规则、假设条件

③ 预算编制模板及应用例子

Ø 【实操演练4】 销售预算：创建销售预算的数据库并利用数据透视表进行销售管理

Ø 【实操演练5】 费用预算：费用预算的方法与编制模板

Ø 【实操演练6】 资本支出预算：固定资产投资的类别与预算模板

Ø 【实操演练7】 生产预算：原材料、直接人工与制造费用预算的实现

④ 财务预算报表的模型搭建

Ø 【实操演练8】 三大财务报表完美关联，实现资产负债表的平衡与现金流量表的更新

模块三：预算分析实操演练

1. 预算分析的常见内容

2. 预算分析的方法与案例

3. 预算分析常见模型

① 销售差异分析（数量、价格与产品组合）

② 利润差异分析，并实现毛利润率差异分析

Ø 如何实现客户或产品盈利能力的分析？

① 流动资金分析（计算DSO、DIO、DPO与流动资金%的关键技巧）

Ø 【实操演练9】销售差异分析与流动资金分析

模块四：预算执行跟踪实操演练

1. 预算滚动预测

① 滚动预测的方案

② 滚动预测的考核

Ø 【实操演练10】滚动预测模型

2. 预算执行跟踪

① 预算执行分析报告（周报、月报）

② 绩效考核：设计用于预算考核的1-2-4模型

③ 预算分析追踪的内容与可视化看板

Ø 【实操演练11】预算分析跟踪可视化看板制作

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

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