集团资金管理与现金池实战

集团资金管理与现金池实战

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课程介绍

在工作中，您是否遇到过以下情形：

资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；

集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；

先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；

一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。

衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。

但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金集中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。

资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标，最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革，有效实现资金的集中管理。

课程收益

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造

课程对象

CFO，财务总监，司库

财务经理，资金经理

集团财务管理负责人

集团战略规划负责人

课程大纲

案例导入：

巴菲特的资金运营观：4大标准，12项内容

李嘉诚的资金运营观：集团收购四个坐标

第一模块: 集团资金管理的理财新视角

第二模块：资金集中管理与现金池

第三模块：融资模式与资本结构优化

第四模块：资金运营与新利润区

第五模块：集团企业资金运营中的风险控制

专家老师

四川省简阳市海底捞餐饮有限责任公司 唐女士

讲师经验丰富，讲课条理清晰明确，使我对资金管理有了更深层次的认识，能够让目前的工作有一定的提升。

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