宽进严出的外汇环境下，企业资金流动的管理策略

宽进严出的外汇环境下，企业资金流动的管理策略

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课程介绍

越来越多企业迈向国际化，而中国的外汇管制环境却日趋严格。企业需要在多元化经营模式中最大化资金的使用效率，不仅需要平衡好实务操作中的各项外汇管制措施，还要在国际经济环境波动的情况下管理好汇率风险，并同时处理好资金集中管理、境外融资业务等等一系列全新的问题。

作为财务经理人，您是否也正在为这些看似熟悉却又陌生的问题而困扰：

- 最新的外汇监管政策有哪些？政策变动给企业带来的潜在风险是什么？

- 跨境汇款失败是因为额度限制、业务不合规，文档不齐全或者其他原因？

- 头部企业标配的“资金集中管理”如何帮助企业提升资金管理效率？哪些企业适用这种方式？

- 如何用好外汇套期保值等工具，来应对不可预知的汇率波动？

本次课程，将为您解读最新的外汇政策变化，揭秘（跨境）资金池的搭建方法，运用金融工具以应对汇率波动和风险，从而掌握外汇管理与资金统筹运作的技巧。

课程收益

【清晰把握政策】了解最新外汇政策，为企业规避风险的同时争取最大的利益

【提高资金效率】借鉴成功企业资金池及跨境资金池的搭建方法，打通境内外资金通道

【降低汇率风险】运用金融衍生工具，提升企业应对汇率波动的能力

课程大纲

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

09:10 模块一、外汇经营风险之最新外及常用外汇政策解读

— 历史外汇管理的沿革及各阶段的侧重点

— 外汇管理的基本框架和指导思路

— 汇发〔2015〕19号 《国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知》

— 汇发〔2014〕29号《国家外汇管理局关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》

— 汇发〔2009〕24号《国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知》

— 汇发〔2019〕7号《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知

— 汇发〔2020〕11号《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》

— ……

模块二、外汇经营风险之收付汇处理及风险防控

— ODI（对外直接投资）与FDI（外商直接投资）

— 银行面对服务贸易付汇，会审核哪些文件？

— 国际商品贸易结算中的风险管理

案例解析：

— 已收海外客户美元预付货款，需要汇给第三国的工厂，工厂直接发货给海外客户，但开户行不承接转口贸易的汇款，如何处理？

— 企业想通过自己的银行账户做电商平台货款收取，可行吗？

— 境外所有国家只要汇款，国内就可以收到吗？

— 中国公司代境外的关联公司向中国供应商支付款项，中国公司能从境外公司收回代付款吗？在哪些情况下代垫代付款会被外汇管理局处罚？

12:00 午餐

13:15 模块三、外汇经营风险之资金池与跨境资金池

资金池的优势

集团资金的效率提升

跨境资金池的价值

— 传统价值：管理及收益

— 数据价值：数据归集的收益

— 跨境资金池的网状效应

跨境资金池介绍（全国版vs自贸区版）

案例分析：某保健品独角兽集团搭建自贸区首个跨境资金池

模块四、外汇交易风险之交易风险对冲

套期保值

— 远期锁汇

— 对冲操作

— 操作点：实际货物、相同数量、反向操作

案例分析：进出口贸易公司套保模拟分析

交易风险对冲

案例分析：某家电巨头外汇风险实例

17:00 课程结束

王老师

见知数据 联合创始人及CFO

GE集团生命科学亚洲工厂 前财务总监

讲师简介：王老师现任见知数据联合创始人及CFO，之前服务于GE集团，担任生命科学亚洲工厂的财务总监，负责200人以上的团队运营及所有财务工作，同时还负责共享财务中心的财务流程的简化与重构，还曾任毕马威上海高级审计师，带领团队完成了上百个集团公司的年审及IPO项目。他拥有六西格玛黑带，毕业于上海交通大学数学系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT讲师。王老师擅长企业现金流咨询，财务信息化，企业财务系统规划及项目管理。

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