外汇运作与外汇风险管理

外汇运作与外汇风险管理

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课程介绍：

经济就像一张巨网，将世界各国紧密的联系在一起，形成了一荣俱荣，一损俱损的连带关系。中国作为世界第二大经济体，与全球各国发生着愈来愈紧密的经贸关系，越来越多的企业不断走出国门，进出口贸易为国民经济发展做出了巨大贡献的同时，也让跨国经营的企业面临着巨大的外汇风险。

1、业务人员由于无法科学准确预估外汇走势，导致在结算货币选择上无法做出准确的判断，从而形成货币汇兑损失;

2、企业跨国业务表面账上盈利，但由于汇率波动造的成汇兑损失，使得企业真实盈利不增反降，如何协调该矛盾?

3、企业通过银行等金融机构提供的外汇风险规避产品进行外汇风险管理，但收效甚微，企业该如何处理?

将帮助企业正确分析当前外汇环境的变迁，认识国际金融市场各主要货币变动因素以及未来趋势，帮助企业正确认识汇率形成机制，熟悉各种避险金融工具，较好地防范和化解汇率风险，让外汇为企业所用，以使企业更有效的规避外汇风险带来的损失。

课程收益

【最新政策解读】清晰了解世界各国经济走势，解读国家相关外汇政策、外汇法规

【掌握衍生工具】熟练掌握各种金融衍生产品，尤其是外汇衍生工具的特点和作用

【提高风险意识】增强企业外汇风险意识，掌握防范外汇风险的技巧和方法

【加强趋势预测】加强企业应对汇率变化的能力，提高判断汇率趋向的准确率

适合对象

财务总监、资金总监

财务经理、资金经理

外贸业务负责人、外贸业务员

课程大纲

第1天 外汇基本运作

一、 汇率相关情况综述

- 汇率形成机制

- 人民币汇率和我国宏观货币政策

- 人民币汇率改革以来美元兑人民币走势回顾和分析

- 当前美元兑人民币处在怎样的走势之中?

- 影响未来美元兑人民币走势的关键因素分析我国外汇改革

- 如果未来人民币再次出现升值,企业如何应对

- 利用灵活的国际结算方式

二、 外汇会计

- 外币交易会计

- 公允价值套期的会计处理

- 现金流量套期的会计处理

- 在国外实体的净投资

三、 国际走势及未来变化趋势分析

- 原油价格、美元走势、黄金每年波动周期性和季节性因素

- 2011年主要贸易币种兑美元的走势分析和2012年未来展望

- 2011年金价走势回顾以及2012年未来展望

第2天 外汇风险管理

四、 企业经营所面临的外汇风险

- 外汇风险主要形式：交易风险、会计风险、经济风险、储备风险

- 当前企业规避汇率风险的意义

- 如何运用外汇避险产品、金融产品、金融工具等规避汇率风险

- 外汇远期

- 外汇期货

- 外汇期权

- 外汇互换

- 企业使用外汇避险工具存在的问题分析

五、 如何把握汇率趋向——如果失去对汇率趋向的把握，任何金融衍生产品和工具都是失效的

- 企业规避汇率风险关键

- 了解利率、数据、政治环境和货币走势的关系

- 了解外汇市场相关的信息

- 掌握外汇市场基本知识：经济基本面、市场资金流向、技术分析和心理面分析

六、 企业如何规避汇率风险

- 提高企业自身判断能力

- 利用远期进行风险管理

- 利用期权进行风险管理

- 利用互换进行风险管理

- 正确使用缩短货款期限、锁定汇率等措施

- 依靠专家和信息规避汇率风险

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

专业、敬业、丰富的案例分析，是我对此次培训的印象。培训就要找财大高顿这样的！——上海通用汽车 财务总监

掌握了汇率趋势分析的关键点，老师无保留地传道授业，使学员大为受益。——福建宁德核电有限公司 投资总监

此次培训我觉得非常有帮助，扩大我的思维方式，对我今后工作有很好的指导作用。——帕克环保 财务经理

从基本面、技术面进行充分、具体的讲解，并综合提供分析的手段及方法，具有很高的实战价值。——芜湖新联造船有限公司 资金经理

整体课程充实实用，为公司的外汇风险管理开拓了新渠道。——亚东石化（上海）有限公司 会计经理

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