企业业务循环中的内控实务

企业业务循环中的内控实务

我要报名

课程介绍

当财务部门审批销售部门的差旅费或交际应酬费时，销售部门总在抱怨：审的也太严了吧，我们在前面冲锋陷阵，你们反而斤斤计较，有必要吗？

在对供应商进行招投标的过程中，采购部门认为处处按照采购部门的规章制度办事，怎么到了法务部合同条款迟迟批不下来呢？

公司管理层天天说风险，为什么员工对风险却没什么概念？是领导在危言耸听，还是风险管理和控制就是领导的事儿。

2000年安然轰然倒塌，2008年雷曼兄弟轰然倒塌，为什么这些世界顶级公司竟然会突然轰塌？

类似的困惑和问题一定还有不少，它们都和企业的内部控制与风险管理体系息息相关。课程以丰富多样的案例为基础，揭示这些困惑和问题的实质，并提出切实可行的解决之道。

培训受众:

财务总监及其他相关的高级管理人员；负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；财务与其他职能部门的经理和管理人员

课程大纲:

一、如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

1、 不确定性与价值创造

2、 系统性风险与非系统性风险

3、 风险如何衡量 - 风险评估矩阵

4、 风险应对的四种策略

5、 风险管理是一个动态过程

6、 如何避免风险演变成危机?

7、 如何 “赢”在风险？

二、 内控系统 – 为企业构建一道防火墙

1、 内控控制什么?

2、 内控的三个目标与五大要素

3、 如何建立一套行之有效的内控系统？

4、 管理的五个层次

三、 管理制度控制

1、 如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、 中国企业管理制度控制的误区

3、 如何提高管理制度的执行力度？

4、 总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四、组织结构控制

1、 如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、 如何使不相容岗位相互制约？

3、 组织结构的三种基本形式/利弊

4、 财务主管委派与管理的三种形式

五、业务流程控制

1. 企业的四大循环

2. 如何梳理流程？

3. 流程控制的七个步骤

六、采购付款流程主要风险与关键点控制

1. 采购付款流程常见八大风险

2. 采购付款流程的七个关键控制点

3. 如何建立有效的供应商评估系统?

4. 如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七、 销售收款流程主要风险与关键点控制

1. 销售收款流程常见九大风险

2. 销售收款流程的七个关键控制点

3. 中国企业面临的信用环境

4. 如何建立有效的信用管理系统?

5. 如何对客户的资信/实力进行核查？

6. 客户信用等级/赊销价值的评估方法

7. 如何确定赊销额度/信用期限？

8. 应收款的跟踪与管理

八、融资业务主要风险与关键点控制

1. 融资活动常见八大风险

2. 融资业务的五个关键控制点

3. 企业融资的主要方式/渠道

4. 企业融资的4种模式

5. 股权融资的3种形式

6. 信用融资的5个来源

九、投资业务主要风险与关键点控制

1. 投资活动的五大风险

2. 投资业务的五个关键控制点

3. 投资决策的四个原则

4. 选择投资项目的三道门槛

5. 双指标评估决策模型

6. 可行性分析必须回答的四个问题

7. 项目执行阶段的风险管理

郑老师

高级财务分析师。香港大学MBA管理硕士，全球500强金融机构中国区CFO。郑老师善于把扎实的财务理论知识与丰富的实践经验有效结合，因此，郑老师的培训能够使学员拓宽思路

并且授课风格幽默、风趣、逻辑性强，参课的学员无不反映郑老师的课程深入浅出，受益匪浅。

郑老师曾提供过咨询和培训服务的企业包括：上海大众汽车有限公司、上海移动通信、美国强生医疗器械、英国氧气集团、亚洲纸业、光明乳业、立信会计、外高桥保税区集团公司、（美国）福禄克国际、邦迪管路系统（上海）、拉法基博亚洲石膏建材集团、中广核工程有限公司、深圳三星视界、天津和裕丰田汽车服务等上百家企业。基于多年的企业财务管理经验，郑老师在培训中能提供具有可操作性的建议。

我要报名

在线报名：企业业务循环中的内控实务(广州)

其他城市内部控制培训