资金运营效率提升与风险管控

资金运营效率提升与风险管控

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课程介绍

资金，是一个企业的鲜血，如何保证企业资金持续融通，可谓之是每个企业经营的一大难题。

当前不可否认的是，企业资金链断裂潮已经来临，2018年企业破产倒闭的新闻频频爆出，越来越多的企业以及不可避免地被卷入其中，带着资金链紧张的“镣铐”求存。过去一年的“倒闭潮”、“破产潮”犹如当头一棒，让越来越多的企业重视资金流的管理和资金链的风险，唯有切实提升资金使用效率效益、确保资金融通才能让企业在低迷的外部环境与激烈的市场竞争中处于不败之地。

然而，资金犹如企业的“血液”，资金融通关乎企业战略、商业模式的成败，然而应该怎样开展资金管理、防范资金危机，却是很多企业一直以来面对的难题和内部争论的焦点。

我们推出全新视角的资金管理课程，针对企业家及核心高管层，从顶层规划的维度思考当前经济环境下的资金管理。帮助参课学员深刻认识资金对战略与商业模式的深远影响，更加针对性地审视企业资金管理、掌握资金危机应对策略，让资金管理能从上至下真正的落到实处，发挥长远的作用，让企业平安过冬。

培训对象：

• 企业主，董事长，董事，股东成员或企业核心成员等

• 总经理及其他企业高管

课程收益：

• 深入认识企业战略、商业模式与资金管理的一致性与协同性

• 全面理解当前经济形势下的资金管理的核心概念与思路

• 掌握资金运营效率提升与风险管控方法工具，匹配与企业实际情况相适应的资金策略

• 认识资金危机原因，掌握避免企业资金断流的方法手段

课程大纲

第一模块 企业流动性管理 —— 如何走出财务困境

• 案例分析：“每日优鲜”为什么会陷入财务困境？

• 什么是财务困境？引发财务困境事项的缘由

• 财务困境预警的财务指标体系

• 流动性风险和流动性管理

• 由金融危机和导致的公司财务困境

• 商业模式的上限和下限

• 审视资产中的泡沫 – 资产的账面价值和实际价值

• 案例分析：容易出现泡沫的公司资产排名

第二模块 企业的钱有多 “ 贵 ”—— 资本成本分析与资本结构优化

• 资本结构优化的原则和途径

• 融资成本和风险系数

• 股权融资的成本和优劣性

• 平均加权资金成本WACC和经济附加值 EVA

• 债务融资的优劣性和借贷平衡点

• 资本的预期回报和借贷成本

• 资本投资的过程

• 净现值法则NPV和投资决策过程

• 案例分析：哪一种资本结构可以产生税盾作用？

Day1 夜间工作坊

• 研讨企业资金成本分析与资本结构优化策略

第三模块 输血不如造血 —— 企业营运资金改善

• 现金存量和现金流量

• 公司经营和流动资产投资

• 稳健型短期财务政策和激进型财务政策

• 营运资金分析逻辑和方法

• 利用营运资金趋势判断公司的预判困境

• 公司资金短缺的原因分析和解决方案

• 营运资金的波士顿矩阵图：公司的运营状况的诊断

• 改善营运资金的方法

Ø 应收账款的分析和管控

Ø 供应链的存货管理

Ø 供应商的付款管理

Ø 鲸鱼曲线：找到有利可图的客户和产品

• 案例分析：海尔集团（600690）的流程再造对于营运资金的贡献

• 案例分析：武进不锈（603878）的客户选择对于营运资金的影响

• 案例分析：澳洋顺昌（002245）如何在供应链的夹缝中脱颖而出？

• 案例分析：为什么这家公司不愿意做肯德基的供应商？

第四模块 打造坚实的企业资金链 —— 现金管理优化

• 现金流量和现金流量表分析

Ø 公司的生命周期和现金活动关系

Ø 现金流量的战略分类 – 可用现金流 和 自由现金流

Ø 现金流量的分类管理：营运资金、核心资金和战略资金

Ø 快速理解现金流量表的方法

Ø 利用现金流量表评价公司

Ø 案例分析：万科地产的现金流量表与其经营环境的关系

Ø 影响公司现金流量的唯一因素：周转效率

Ø 思考：为什么航空公司不是一门好生意？

Ø 公司利润的质量：收入的现金含量、利润的现金含量

• 现金计划和融资策略

Ø 现金管理的基本原则

Ø 需要完善现金计划的公司特征

Ø 短期现金计划和长期现金计划

Ø 现金流量预测的基本方法

Ø 如何利用财务报表预测短期资金缺口和长期资金缺口

Ø 集团现金管理的方法

Ø 融资渠道选择的考量因素

Ø 不良资产的处置和存量资产的盘活

Ø 资产证券化的不同模式

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