全面风险管理与企业内控

全面风险管理与企业内控

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【课程目标】

1.了解风险的基本特性，掌握风险评估的主要方法/工具

2.理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法

3.探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程等方面提高内控的有效性

【参会对象】

各企业总经理、副总经理、企业高层经理、总会计师、财务总监、财务经理、财务处(部、科)长、主管会计以及相关部门负责人。

【主要内容】

一.如何把握不确定的世界 - 风险识别与计量

1.不确定与价值创造

2.企业运营通常面临哪些风险?

3.系统性风险与非系统性风险

4.并非所有风险都需要控制-风险评估矩阵

5.风险应对的四种策略

6.风险管理是一个动态过程

7.如何避免风险演变成危机?

8.风险如何计量 – 风险价值与风险收益

9.如何预防“黑天鹅”事件？

10.如何运用超人的智慧“赢”在风险

二.内控系统 – 为企业构建一道防火墙

1.内控控制什么?

2.内控的三个目标与五大要素

3.如何建立一套行之有效的内控系统？

4.管理的五个层次

三.管理制度控制

1.如何制定企业内部的“游戏规则”？

2.中国企业管理制度控制的误区

3.如何提高管理制度的执行力度？

4.总部如何对各子公司/分支机构实施有效监控？

四.组织结构控制

1.如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2.如何使不相容岗位相互制约？

3.组织结构的三种基本形式/利弊

4.财务主管委派与管理的三种形式

五.业务流程控制

1.企业的四大循环

2.如何梳理流程？

3.流程控制的七个步骤

六.采购付款循环主要风险与关键点控制

1.采购付款流程常见八大风险

2.采购付款流程的七个关键控制点

3.如何建立有效的供应商评估系统?

4.如何利用金融工具对冲材料价格波动？

七.销售收款循环主要风险与关键点控制

1.销售收款流程常见九大风险

2.销售收款流程的七个关键控制点

3.中国企业面临的信用环境

4.如何建立有效的信用管理系统?

5.如何对客户的资信/实力进行核查？

6.客户信用等级/赊销价值的评估方法

7.如何确定赊销额度/信用期限？

8.应收款的跟踪与管理

八.融资业务主要风险与关键点控制

1.融资活动常见八大风险

2.融资业务的五个关键控制点

3.企业融资的主要方式/渠道

4.企业融资的4种模式

5.股权融资的3种形式

6.信用融资的5个来源

九.投资业务主要风险与关键点控制

1.投资活动的五大风险

2.投资业务的五个关键控制点

3.投资决策的四个原则

4.选择投资项目的三道门槛

5.双指标评估决策模型

6.可行性分析必须回答的四个问题

7.项目执行阶段的风险管理

吴老师

北京大学经济学院、清华大学继续教育学院特聘教授，具有15年以上的跨国公司财务管理经验 (海外工作6年)，曾在瑞典SKF集团的在华公司任财务总监，世界500强企业美国霍尼韦尔公司任工业自控系统事业部大中国区财务总监，国内知名上市企业 - 维维股份（股票代码600300）任CFO。具有坚实的财务管理知识，丰厚的实战工作经验及管理技能，直接参与并指导过的工作经历包括： 建立并实施行之有效的内部财务控制及预算系统，战略规划及目标设定，企业流程再造和业务重组，公司并购及其业务整合，投资分析及风险评估， 资金使用及现金流管理， 预算制订与控制。熟悉国际会计准则和中国会计制度及公司价值的计算方法和评估程序，并具有突出的研究分析、发现问题和解决问题的能力，特别是在如何从财务和经营管理角度对提高生产率、改善现金流量和降低成本等方面具有独到的见解，设计并讲授了将管理理念/方法/工具融为一体的特色培训课程，包括财务分析与企业价值管理，集团型企业财务管理模式、财务预算与控制等实战型特色课，为许多世界500强跨国公司及国内的股份制、民营等类型企业提供过关于提升财务管理的咨询培训服务，受到客户的一致好评。

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