现金流预测、预算与分析【特价】

现金流预测、预算与分析【特价】

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课程介绍：

VUCA 时代，黑天鹅和灰犀牛事件的出现冲击着企业最敏感的神经线——资金链。大批企业出现资金 断裂、破产倒闭甚至跑路现象。此次疫情更是给企业带来血的教训和警示，让企业开始重新审视现金流 的地位和作用。尽管当前大多企业都表现出对现金流预算、预测的关注，但在进行现金流预算、预测过 程中还是存在诸多问题

只注重现金需要量，忽略现金预算管理；

缺乏对未来短期内的现金规划的能力；

忽视现金流预测的预警功能；

我们秉承传播财务管理最新理念与技术，结合企业在现金流管理方面的问题，为企业量身打造 现金流预测、预算与分析课程，帮助企业资金管理人员了解现金流预测的重要性，掌握现金流预算的方 法，保障企业现金流的正常运转。

课程收益

【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念，落实现金流规划工作

【最佳实践】学习标杆企业现金流预算与预测实践经验，实现知识输出

【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术，从源头上把控资金头寸

课程对象：

CFO、资金总监、司库

财务经理、资金经理

资金管理相关人员

课程大纲

一、解读现金流量：认识理解现金流

- 现金为王——现金流量而非会计利润决定企业价值

- 解读现金流量表：企业现金流量的晴雨表

- 不同行业的现金流动规律与本质

- 企业业务布局、商业模式与企业现金流动

二、规划企业现金流动：现金流预算

- 财务预算编制内容与流程与方法

- 现金流预算的考核指标的确定与分解

- 现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

三、掌握企业现金流动：短期现金流预测的步骤与方法

- 现金流预测模型、技术与方法

- 如何提高现金流预测准确性

- 不同部门的现金流预测技巧

四、分析企业现金流量：透过现象看本质

- 现金流预测表数据解读 - 现金流分析与财务报表分析

- 洞悉企业经营质量和潜在风险

- 审视企业投融资效益

五、把控企业现金流动：短期资金安排与计划

- 资金缺口的把握，控制财务风险

- 如何确定合理资金存量

- 短期融资产品的选择与计划

- 制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

- 跨境现金流动计划与管理

专家老师

专业的讲师团队

专业精英＋会计专家

讲师来自四大国际会计师事务所、世界500强企业、上海财大、国家会计学院等

讲师具备丰富实践经验，深入浅出、理论联系实际。

客户反馈：

总体感觉就一个字：“好”！觉得这次来对了，通过两天的培训，真的学了很多。非常感谢老师的培训。

老师从实际需求出发，介绍的几种衍生金融工具对公司的现金管理具有很高的借鉴作用。

满意！能够满足培训目标与需求。

老师拥有丰厚的金融投资背景，结合各种案例，提高了学员在现金流管理上的技能。

实用性及联系到实际工作中所需的东西较多，有利于工作中的运用。

掌握了多种现金分流分析方法，比较实用。

讲师知识渊博，应向他学习的地方很多，尤其是金融衍生品，外币业务等。

讲师从广泛的金融角度，阐述了资金管理的重要性，以及一个优秀的集团公司资金管理应该具有什么素质。

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