《业务循环中的内控》

《业务循环中的内控》

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课程主题

企业不是被别人竞争对手打败的，其实企业是被自己打败的，任何一个企业，如果想长期的存活下去，就必有有持久的生命力。这个持久的生命力，就是企业内部控制和管理的能力。

对于一个企业来说，体制决定了企业的制度，企业的制度服务于企业的流程，所有流程的结果最终体现在财务报表上。所以，内控总结下来就六个字制度、流程+表格。

企业的业务循环是企业管理流程的关键点，只有关键点把握了，内控制度才能最有效的实施。

课程特色

为学员提供主要业务循环的内控模板

深度解析大多数企业主要业务循环中的控制难点

为学员提供内控风险的管控措施

培训受众:

主要针对企业的总经理

副总经理

财务总监

财务经理

企业经营管理层

中层管理人员

财务人员

课程收益:

*明确内控管理的重要作用

*掌握内控设计的原则

*掌握内控管理的要素

*掌握业务循环中的风险及管控措施

*掌握采购及付款循环涉及的风险以及相应对策

*掌握销售及收款循环涉及的风险以及相应对策

*掌握货币资金循环涉及的风险以及相应对策

*掌握财务报告控制涉及的风险以及相应对策

课程大纲:

为什么企业需要内控

*什么是内部控制？

*内部控制的五个要素是什么？

*如何设计及完善内控体系

采购环节涉及的主要风险及对策

*采购环节的流程图

*采购环节的主要风险：

*采购环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

请购与审批的监控

采购与验收的控制

*付款环节的监控

销售环节的主要风险及对策

*销售环节的流程图：

*销售环节的主要风险：

*销售环节的主要对策：

职责分工与授权批准控制

销售与发货的控制

收款的控制

筹资与投资的主要风险及对策

*筹资环节的流程、主要风险及对策

*投资环节的流程、主要风险及对策

资产管理的主要风险及对策

*货币资金的管理——现金为王

*存货的管理——存多少最好？

*固定资产的管理——效率第一！

*无形资产的管理——价值第一！

信息系统的风险控制

*信息系统的的重要性

*信息系统的开发

*信息系统的运行

*信息系统的维护

其他环节的风险控制

*人力资源的管理——选对人，才能做对事

*工程项目的管理——质量第一、成本第二

*合同的管理——签前要看好了，签后要做好了

*预算在内控管理中的作用

*报表管理——企业经营的结果都在这三张表上

【课程总结】

*内控是企业完善内部管理，防范风险的第一工具，必须重视，必须完善！

汤老师

注册会计师

* 北京大学EMBA

* 曾任上市公司财务总监

* 北京大学、清华大学、中南财经政法大学EMBA班特聘讲师

* 中华会计网校、财考网、上海财经大学特聘讲师

* 四大会计师事务所特聘讲师

* 多家公司财务顾问

【研究方向】全面预算、成本控制、报表分析、企业并购、股权激励、财务风险控制 企业内控

【擅长领域】 工业、房地产、商业、餐饮、酒店、渔业、典当等行业

【主讲课题】

*《白话财务管理》

*《全面预算管理实战》

*《如何从报表上看管理的问题》

*《财务人员如何管理》

*《财务战略与风险控制》

*《股权激励考核体系》

*《企业内控管理实务操作》

*《EVA考核体系分析》

*《上市公司财务战略及分析》

【经典语录】

*财务管理管的不仅仅是钱，还有对钱的态度！

*男人是张资产负债表，有资本不代表有实力；女人是张利润表，有利润不等于有钱；家庭和社会关系是张现金流量表，有钱还要看是什么钱

*尼采曾经说过，女人不是被男人骗了，女人是被自己的想象所骗了。当一个女人有足够的想象空间去和一个男人在一起的时候，她就愿意上当受骗。换句话说，我们不是被别人骗了，我们是被自己的判断所欺骗了！当一件事情对我们来说，有足够诱惑的时候，我们就愿意上当受骗！

*财务管理是一个“理性的价值”管理，与“感性的期望值”相结合的管理，她最终要平和的问题是“值不值”，而“值不值”也不是一个结论，是种感受。是藏在每个人心目当中最复杂的感受。。。。。。

【授课特点】

*幽默风趣，亲和力强，学员评价，听老师讲课是种享受！

【出版图书】

*《白话财务管理》

*《总经理全面预算一本通》

《总经理成本控制一本通》

《总经理内控一本通》

《透过财报看管理》

《总经理如何管控财务》

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