掌握三维预算管理，优化企业经营运作

掌握三维预算管理，优化企业经营运作

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课程介绍

在工作中，您是否遇到过以下情形：

财务部门抱怨预算管控难，制作难，协调难，落实难，全面预算管理真如此难吗？

业务部门反对参与预算，又抱怨财务不懂业务，只会缩减费用，难道预算是用来讨价还价的吗？

预算目标形同虚设，老板不满意，员工不乐意，预算执行与实际差距到底是如何产生的，是预算编制的问题，还是实际执行有了偏差？到底如何调整？

预算变成个费用目标指标，比如招待费，差旅费，年底变成了大量花销额度的时点？

其实，每个企业都在做预算，只是效果不同。

其实，无论你企业的情况和环境如何，你都应该帮助老板把对未来的预算做的更好。

预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一，是联系目标与执行的纽带，但是预算做的好的企业却寥寥可数。

课程将通过大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学的预算管理体系，帮助学员理解如何编制合理的预算，如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划，通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

本期课程不但提供思路，还提供必要的模板，让您迅速成为预算的行家里手。

课程收益

【承接战略】 以企业战略规划为导向，战略目标为起点，深刻理解预算与企业战略的关系

【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路，建立全局观

【案例展示】 通过案例分享，展示科学的预算编制模板

【实操演练】 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要预算的控制要点

课程大纲

第一模块：如何进行三维预算管理？——开启篇

− 一个财务总监面试的测试题：你如何使用预算来管理企业？

− 全面预算管理的基本知识入门

− 剖析预算的全面预算管理的实质

− 如何建立企业的三维监控管理（项目，流程和部门维度）

− 如何设计预算控制分析报表思路

案例练习：三大表的预算模板如何建立勾稽关系

第二模块：如何确定预算管理流程 ——预算流程

1. 如何跟各部门开始预算会议

1.1 预算的编制过程

1.2 财务部门如何开启动会议

1.3 如何分配各部门的主要预算职责

1.4 各部门需要做何种准备

1.5 各预算的编制依据及说明

1.6 如何开年度预算质询会

1.7 如何预算设计模型时间分配表

2. 如何梳理公司的预算轮廓？

案例练习：通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓

3. 如何培训和指导各部门的预算工作

案例分析：如何处理与销售部门的矛盾

4. 预算KPI 考核指标如何设定

4.1 KPI考核的七个步骤

4.2 KPI指标/目标值/考核标准的设定

4.3 跨部门关联指标的设定

4.4 平衡计分卡的考核模型

案例讨论：通过鱼骨分析法来确定公司的KPI 关键指标

第三模块: 财务预算分析模板思路 --预算思路

1. 追本溯源

2. 销售预算模板的制作过程分析

收入预算最重要的表格如何设计;销售预算可以与那些预算一起做，怎么做？ (应收账款，销售费用/市场费用）

3. 采购预算模板的制作过程分析 （应付账款）

4. 生产预算模板的制作过程分析 （存货）

5. 如何设计与人员有关的费用预算

6. 费用预算的技巧 （业务招待费，差旅费，办公费，会议费，公务用车费，咨询费，广告费等）

7. 费用成本中心预算管控模板

8. 固定资产投资预算逻辑分析

9. 专门决策预算--项目投资预算盈亏平衡分析模型

10. 财务预算-- 三大表财务预算（资产负债表，损益表，现金流量表）

案例： 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

第四模块：预算控制的重要问题解析 ---预算控制

1. 如何拦截预算"假"差异，让高层只看到真差异?

预算的差异与管理者KPI? 如何对不同的差异授权？ 预算预警机制的设计

2. 如何制作预算分析报告

3. 预算监控模型设计思路介绍

− 如何设计销售收入监控差异模板？

− 使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析

− 使用动态图表来完成费用预算的监控

案例展示： 完成从软件系统科目余额表导出数据，直接生成预算差异表，并形成比较图形（无手工填入动作）

第五模块：如何使用预算设计的工具 ---基础函数

通过一个实际案例的设计，使您掌握编制财务预算的函数技巧

− 数据连接 如何让跨表的数据连接在一起

− 数据引用 预算模板函数必备的引用技巧

− 定义名称 预算高手常用的数据名称管理

− 时间函数 预算累计折旧必用的函数工具

− 逻辑判断 预算判断必须使用的假设工具

− 优先次序 通过巧妙排序来设计预算模板

− 条件求和 预算编制中合并求和计算工具

− 分清行列 行列分清才是报表设计的根本

第六模块：预算模板设计必备技巧 ---高阶函数

通过一个实际案例的设计，使您掌握编制财务预算的函数技巧

− 通过垂直查找，坐标定位，坐标追踪，坐标反馈来定位查找预算中需要的数据

− 万能组合高效自动设计调用预算和差异数据

− 通过控件来实现预算报表的全自动化

− 百变之王函数来对于实际案例自动实现周，月度的数据追踪报表

第七模块：实战研究如何设计预算模板 ---- 模板设计

− 如何设计一个全自动的预算销售数据预算模板

− 销售数据预算和实际差异的自动核对及图形模板设计

− 如何设计出一套利润表的预算及实际差异分析模板

− 如何设计出管控成本中心的费用预算分析模板

− 累计折旧的预算计算模板设计

− 如何设计使用动态图表来完成费用预算的监控

袁老师

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验，目前在大型美资制造企业任财务总监，向上承接集团战略，向下引领各个管控子体系，并深谙财务分析与预算管理之道，精通Excel，此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时，袁老师是财务管理咨询资深讲师，上海财大高级国际财务管理师，在教学中，善根据企业需求，贴近学员需求，以有效快速提升公司财务管理为原则，运用多种国内外先进的教学工具和方法，寓教于乐，让学员在学习后能有效运用。擅长话题：全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

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