集团资金管理与现金池

集团资金管理与现金池

我要报名

课程介绍

衡量集团型企业管理水平的关键是集中管理能力，尤其是资金的集中管理能力。500强跨国公司的财务管理都是高度集中的，借助现代信息技术手段，母公司可以随时掌握、监控遍布全球的子公司的财务状况和现金流动情况。这种资金集中管理控制能力实际上也是公司大型化、集团化和跨国经营的一个前提。

但是，在我国集团型企业发展越来越快，集团化、多元化、跨地域、跨模式、转投资运作的情况下，如果资金中管理水平没有跟上，一旦发生问题就难以生存，更谈不上发展，也就无法实现财务管理的目标。

• 资金散乱，使用效率低下，多头开户，加上管理体制缺失，不能有效调度零散资金；

• 集团资金管控价值基础薄弱，管控利益关系未理顺，主要依靠行政手段进行管控，管控动力机制不健全；

• 先有子、后有母，集团管控能力先天薄弱，资金管理更加混乱；

• 一部分子公司背负巨额银行贷款，并为此支付高额利息，而另一部分子公司又存在大量闲置资金，给企业造成了不必要的负担。

• ……

资金管理是企业财务管理的核心，而对于层次复杂、庞大的企业集团而言，更需要提高资金管理水平，通过合理的集中控制和统一管理，实现财务资源的优势聚合、财务关系的协调统一、财务监督力度的强化等目标，最终促进集团资金的良性循环和财务目标的实现。《集团资金管理与现金池》课程，正是以企业集团需要根据自身实际为起点，选择合理的资金管理模式，逐步推进改革，有效实现资金的集中管理。

课程收益

【模式借鉴】借鉴国内外集团实战经验，掌握先进的集团资金管理模式

【先进理念】理解不同集团资金管理模式优劣，学习资金管理的方式

【提高效率】参考营运资金管理最佳实践案例，提高集团资金使用效率

【价值创造】掌握集团资金战略管理，加强投资项目资金管理，实现价值创造

培训对象

财务总监

财务经理

集团财务管理负责人

集团战略规划负责人

课程大纲

第一模块: 集团资金管理的理财新视角

从资金运营角度重新解读企业财务报表

资金管理的整合框架

集团资金管理模式发展趋势

资金管理的要素三角型框架

资金管理体系的构建

资金运营的核心逻辑

现金循环与营运资金周转

缩短资金循环周期的好处

业务扩张带来的流动性风险

案例分析

复星集团的资本运作与现金流管控

国际集团公司资金管理的战略目标

中石化的集团资金管理系统

集团帐户管理（资金池业务）应用方案

诺基亚财务中心的功能

第二模块：资金集中管理与现金池

第三模块：融资模式与资本结构优化

第四模块：资金运营与新利润区

第五模块：集团企业资金运营中的风险控制

王老师

王能，美国哥伦比亚大学商学院房地产与金融学讲席教授、金融与经济部金融系主任、美国国家经济研究局研究员。斯坦福大学博士。研究领域包括资产定价、公司金融、宏观经济学以及房地产金融学。

魏尚进，美国哥伦比亚大学金融学教授，世界银行顾问，美国布鲁金斯研究所高级研究员、美国国民经济研究局中国经济研究组主任，加州大学伯克利分校经济学博士。

王诃，美国纽约市立大学柏鲁克分校不动产金融系系主任，讲席教授，主要研究不动产金融、投资以及信托。世界华人房地产协会秘书长。曾任香港大学商学院院长。

周春生，长江商学院金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。

黄亚生，麻省理工学院Sloan管理学院的教授，哈佛大学博士。

祁斌，中国证监会研究中心主任

刘健钧，国家发改委金融财政司处长，博士

黄燕铭，瑞银证券研究所所长，博士，曾任申银万国副总经理

吕红兵，国浩律师集团事务所首席执行合伙人，中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会，中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员

林利军，汇添富基金总经理，美国哈佛大学商学院工商管理硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组。

李康，湘财证券副总经理，博士。

哈继铭，高盛香港投资银行部董事总经理。

谢国忠，曾任摩根士丹利任亚太区经济学家。现组建自己的研究团队,设立一个仅向熟人开放的私募股权“投资俱乐部”，资金规模2亿至3亿美元，投资于中国的非上市公司。

惠湄，毕业于美国杜克大学，中国金融期货交易所董事会秘书。

何众志,教授，世界顶尖的定量金融分析大师、布鲁克大学终身教授，上海财经大学金融学院副院长、某著名对冲基金合伙人。曾于美国雷曼兄弟公司纽约总部任职定量金融分析师。

我要报名

在线报名：集团资金管理与现金池(上海)

其他城市财务管理培训