现金流与营运资本管理实务

现金流与营运资本管理实务

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课程介绍：

本次课程将帮助您解决：在复杂的企业内部经营与外部经济环境中，如何合理的控制现金流量，保障企业安全、健康的发展？如何最大限度的利用运营资本为企业创造经济效益？如何增强自身现金管理能力，防范现金风险？

本课程通过大量企业案例，将系统的理论体系结合到企业实际工作中，为您树立科学的管理和工作思路，为您讲解财务数据和企业经营的本质，为您提供大量实用工具、方法和技巧，让您的现金管理和资本运营工作变得完整、清晰、安全、有效。充分体现“现金为王”。

课程收益：

1.帮助企业现金经理和现金管理者把握现金流管理的关键技术、方法，通过学习可以具备任职资格

2.形成科学的现金与资本管理理念，明确工作目标，并且能够掌握相关的工作技能

3.您能够根据企业实际情况合理预测现金流量需求，并对需求进行科学的量化，管理现金流动，并建立相应的管理制度

4.通过运用课程内容和工具，在运营、投资、筹资工作中，提高管理和预测的准确性，有效防范现金流风险

5.帮助企业提高资金安全性和使用效率，创造更多经济效益

培训对象：

准财务经理、主管会计、财务经理、财务总监、现金经理、现金经理助理、资金管理人员、财务分析人员及其他相关财务人员。

课程模块：

现金流量在企业财务管理中的重要性

1.初步认识企业现金流量活动

2.利润与现金流量是否相等

如何对企业现金流量进行预测

1.应收账款货款预测

2.应付账款付款预测

企业现金流入管理

1.资本金投入

2.销售回笼

企业现金流出管理

1.材料、设备采购及应付账款

2.经营费用支出

3.对外投资

4.内部控制及程序

现金流量的分析

现金预算的编制方法及考虑因素

1.投资项目的现金流预测

2.最佳现金持有量预测

3.现金收支预算管理的基本原则

4.现金预算编制的方法

应收账款控制

1.应收账款对企业的现金流的影响

2.应收帐款冰山理论、如何管理、事先控制、形成原因

3.赊销中客户的管理

4.客户信用18种危机信号

闵老师

资深财务管理专家，会计师，注册税务师，国际注册内部审计师，国际认证专业培训师

清华大学、人民大学、浙江大学等多家高校总裁班、DBA班、MBA班常年特聘财务主讲专家

20年的丰富的财务管理、内部审计工作经验和深厚的理论功底，可以通过有效阅读报告，洞察企业经营玄机并进行财务分析

10丰富的培训师经验积累了丰富的培训、管理及策划实战经验

闵岳老师近年来从事大量大中型企业、外资企业的财务顾问和咨询培训业务，对企业的各项法规和财务制度等有充分的把握，熟悉企业财会实务，并对非财务管理者如何进行企业运作总体财会核算和控制具有丰富的经验。

培训风格

生动：生动活泼，亲和力强，机智风趣，寓教于乐，学习效果好；

原创：坚持原创性需求调研与课程开发，使课程从体系上、理论上、操作上等都具有不同一般的高度、深度与实用度；

实效：深厚的财务管理、税务筹划、内部审计经验，善于从本质和源头上引申，达到事半功倍的培训与绩效改善。

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