现金流瓶颈管理与融资运作九大高招

现金流瓶颈管理与融资运作九大高招

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课程背景：

您做一个血常规的检查，医生可以根据您的各项指标反映出一个人的身体健康状况，企业管理也一样，董事长和财务总监也同样可以根据现金流经营指标，体检出企业是否存在现金流管理瓶颈，企业的资金用在哪些地方时资金利用率最高，用在哪些地方时资金利用率较差的，用在哪些地方是浪费的，哪些环节会让现金流滞留，是企业现金流瓶颈。世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”推出后，人们逐渐意识到现金流瓶颈管理的重要，香港百富勤总资产达240亿，1998年因现金流瓶颈而宣布破产，资金缺口仅仅6000万港币。前珠海巨人集团的倒闭与后巨人投资集团的崛起，无不证明了融资与现金流瓶颈管理的重要性，融资、现金流管控是企业家、财务总监必须学习且终身需要提高的知识。

课程收益：

1、通过具体学习世界上著名的管理会计学家伊利亚胡“资源限制论”掌握现金流瓶颈管理的五大法则（在中国境内专家第一次介绍）

2、通过学习如何到银行融资，如银行如何授信，如何评价您企业的贷款风险度，贷款授信等级参数、贷款额度评价等，让董事长、财务总监大开眼界，有的知识、计算公式、操作方法让您闻所未闻，而力所能及。

3、企业如何进行风险投资基金的融资

4、现金流集中管控

5、企业如何进行上市融资策划

6、企业开源节流四大方法

适合对象：

企业董事长、总经理、总监、财务经理，融资及信贷等相关负责人

主要内容：

第一部分：融资实操运作

一、企业到银行融资的操作技能训练--9大高招

1.首次公开培训银行贷款机构对企业的风险防范数据表单

2.你如何去计算你送去的贷款财务报表的贷款风险度？

3.你如何去分析你送去的贷款资料能否贷款成功？

4.你如何去计算你送去的贷款资料能否成功贷款多少金额？

5.你要如何规划你的财务报表

6.你要如何规划你的贷款担保

7.你要如何规划你的贷款抵押，没有抵押品如何操作？

8.你如何管好你的现金

9.你要如何做好贷款后的售后服务

二、中小企业上市融资策划案例分享：你要如何规划你的贷款成本，确保较低。

一个企业收入只有5000万，却三年后成为一家上市公司，财富市值达到20亿。

三．融资运作9步行

1.融资的诊断和评估

2.融资工具的选择、组合和创新

3.融资渠道的选择

4.融资安全保障的设计

5.融资资料的准备和策划

6.融资中的沟通和谈判

7.融资的组织与实施

8.融资方案的完善

9.融资过程中的协调

第二部分： 企业现金流瓶颈管理

一、不确定经营环境下现金流管理的常见问题分析(银根紧缩,原材料上涨,人力成本增 加……)

二、现金流管理中的开源策略与实际操作技巧

三、如何处理薪金成本与现金流控制的关系

四、企业遭遇资金困难时现金流管理技巧

五、企业融资途径与策略的选择

六、有效地控制现金流平衡和安全

1. 企业现金流控制策略和技术

2. 企业现金流集中控制模式的运用

3. 现金流动性控制

4. 收帐和支付系统

5. 现金流控制工具的应用

七、案例分享

1 李嘉诚的现金流管理观

2 伊利亚胡“资源限制论”与企业现金流瓶颈管理

3 对300家中小企业的董事长、财务总监现金流问卷调查结论分析

4 剖析两种不同的商业模式的资金管理，两家企业、两个董事长、两个财务总监运作现金流有什么不同？：分析为什么同样7000元起家，一个企业年收入300亿，一家企业却只有3亿？相差1000倍。

5如何进行资金集中管理，资金集中管理的三大模式

6企业开源节流四大方法，董事长、财务总监如何向管理要效益，提高资金回报率。

袁老师

曾经在世界五百强之一怡和洋行中国区任英国亚能CFO，英国怡和洋行2010年世界500强排名382位。具有丰富的财务管理和资本运营能力，是现金流管理、融资、投资银行中国一流高手。在工作和咨询期间：曾帮助中翔建设银行融资数十亿，帮助亚能电力融资数十亿，帮助广东天农向美国IDG融资4000万人民币，帮助南风股份、吉峰农机、武汉钢铁、达安基因等众多公司上市，是中国一流的上市、风险投融资、财务管理实操专家，由于他在财经领域的成功知名度，是清华大学、北京大学、中央财经大学主讲《现金流管控与融资》的金牌讲师。

袁老师及其合作团队成功上市的项目：圣农发展002299（农业）、大华农300186（农业）、唐人神002567（农业）、皇氏乳业002329（农业）广东鸿图002101（铝合金压铸件制造业）、南风股份300004（通风设备制造业）、中顺洁柔002511（纸制品制造业）、漫步者002351（电子器件制造业）、美菱电器000521（日用电器制造业）、星期六002291（制鞋业）吉峰农机300022(连锁)、捷顺科技002415（安防设备制造业）、齐心文具002301（文具制造业）国民技术300077（安全芯片电子业）、天源迪科300047（电信、电子）、、广东明珠600382（电力）、驰宏锌锗600497（矿业）、潞安环能601699（矿业）、广百股份002187（商业）、新纶科技002341（化工材料）、亿纬锂能300014（新能源）、金龙机电300032（机电）、中青宝300052（网络游戏）、威创股份002308（计算机设备）、键桥通讯002316(通讯)、、众生药业002317（药业）达安基因002030（生物）、信邦制药002390、高乐股份002348（儿童玩具）武汉钢铁600005（钢铁）。

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