现金流与外汇风险管理，跨国企业经营中的资金管控之道

现金流与外汇风险管理，跨国企业经营中的资金管控之道

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课程背景：

现金是企业的“血液”，在企业的日常运营与扩展中，需要不断造血与供血来保障企业的健康。可以说现金流是资金管理的重中之重。而随着国内企业迈向国际化，外汇管制也成为不少跨国企业需要面对的难题。企业需要在多元化经营模式中最大化资金的使用效率，不仅需要平衡好实务操作中的各项外汇管制措施，还要在国际经济环境波动的情况下管理好汇率风险。

作为财务经理人，您是否清楚以下问题：

- 现金流为何重要？从现金流量表中怎样诊断出企业的健康状况？

- 怎样预测企业最佳现金持有量？

- 如何用好外汇套期保值等工具，来应对不可预知的汇率波动？

- … …

本次课程，帮助学员掌握外汇管理与资金统筹运作的技巧，从而树立科学的资金管理意识，建立有效的现金管理之道，做好外汇风险管理，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

课程目的：

【知根知底】多指标诊断现金流状况，落实企业现金流预测与规划工作

【风险防范】运用金融衍生工具，提升企业应对汇率波动的能力

【搭建架构】了解现金流与外汇风险影响因素与管理思路，建立资金管理模式

课程大纲：

第一天

模块一：什么是现金流？怎样诊断企业的现金流状况？

1. 现金流的重要性——什么原因让无数企业倒下？

2. 什么是现金流？

a) 权责发生制VS收付实现制

b) 股权融资VS债券融资

3. 如何分析现金流量表？

a) 为何赚钱的公司未必有钱？

b) 结构与运营分析

c) 自由现金流

案例分析：企业现金流量变动分析与评价

4. 常见的现金流分析指标

a) 现金偿债能力分析

- 现金债务总额比率

- 现金流动负债比率

- 现金利息保障倍数

- 现金即付比率

- 负债偿还期

b) 经营获取现金能力分析

- 销售现金比率

- 现金盈余比率

- 现金营业利润比率

- 现金利润总额比率

- 销售收现比率

- 投资收益收现比率

- 总资产现金回报率

- 净资产现金回报率

案例分析：某公司获取现金能力分析

模块二：如何预测企业最佳现金持有量

1. 常见的预测模式

- 成本分析模式

- 因素分析模式

- 存货模式

- 现金周期模式

- 各模式之间的优缺点比较

2. 如何计算投资项目的现金流

- 单项目现金流的计算

- 现金流指标计算

- 货币的时间价值

第二天

模块三：外汇风险管理

1. 外汇是什么？

a) 外汇的定义和特点

b) 为什么要外汇管制？

2. 什么是外汇风险？

a) 外汇交易风险

- 案例分析：美的集团的外汇交易风险

- 外汇交易风险的影响分析

b) 外汇会计风险

- 案例分析：中兴通讯汇兑损失、外币报表折算差额和净利润数据

3. 外汇风险管理体系

a）中兴的外汇管理体系

b) 华为的外汇管理体系

模块四 金融工具与金融科技技术

1. 常见的金融工具

a) 套期保值介绍及其逻辑

b)企业为什么要套期保值？

- 套期保值的本质

- 套期保值核心假设

- 对冲汇率波动

- 套期保值的操作要点

b) 套期保值的金融衍生品

2. 常见的金融科技技术

a) 人工智能

b) RPA与区块链

模块五 现代企业的司库建设

1. 司库管理的三个阶段

- 基础管理搭建

- 开展资金运作

- 资金管理全面提升

2. 传统财务和资金司库的区别

3. 资金管理系统的行业实践

4. 现金流数据的数字化价值

16:30 课程结束

王老师

见知数据 联合创始人及CFO

GE集团生命科学亚洲工厂 前财务总监

讲师简介：王老师现任见知数据联合创始人及CFO，之前服务于GE集团，担任生命科学亚洲工厂的财务总监，负责200人以上的团队运营及所有财务工作，同时还负责共享财务中心的财务流程的简化与重构，还曾任毕马威上海高级审计师，带领团队完成了上百个集团公司的年审及IPO项目。他拥有六西格玛黑带，毕业于上海交通大学数学系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT讲师。王老师擅长企业现金流咨询，财务信息化，企业财务系统规划及项目管理。

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